Dans ma prévision du matin, j'ai attiré votre attention sur le niveau de 1.2906 et recommandé de prendre des décisions de trading à partir de ce niveau. Examions le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse cassure à 1.2906 ont donné un excellent signal de vente, mais en raison du marché haussier, la chute majeure de la livre ne s'est pas produite. Pour cette raison, j'ai décidé de sortir de la position sans aucun profit. En seconde moitié de journée, la configuration technique a connu des changements considérables.
Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD:
Étant donné que la Réserve fédérale américaine pourrait annoncer lors de cette réunion la fin de son programme de relèvement des taux d'intérêt, la divergence des politiques monétaires entre la Fed et la Banque d'Angleterre aura un impact positif sur la livre britannique. Pour cette raison, on peut s'attendre à une reprise de GBP/USD à moyen terme. Cependant, si la Fed déclare qu'elle continue d'observer les données sans exclure au moins une autre hausse - la pression sur la livre reviendra.
Pour cette raison, je ne vais pas me précipiter pour faire des achats. De bonnes données sur le marché immobilier aux États-Unis pourraient entraîner une correction de la livre sterling dans la seconde moitié de la journée, avant même la publication du rapport de la Réserve fédérale. Par conséquent, la protection du support le plus proche à 1,2883, formé à la fin de la session européenne, est une priorité. Une fausse cassure là-bas fournira un excellent point d'entrée avec pour objectif la résistance à 1,2959. La rupture et le test de cette fourchette de haut en bas après la décision de la Réserve fédérale signalent un achat, redonnant de la force à la livre sterling et sa capacité à atteindre de nouveaux sommets à 1,3032. Sans ce niveau, les acheteurs de GBP/USD auront du mal à compter sur une croissance continue. Dans le cas d'une sortie au-dessus de cette fourchette, on peut parler d'un bond vers 1,3085, où je prendrai mes bénéfices.
Lors d'un scénario de baisse de GBP/USD et en l'absence d'acheteurs à 1.2883, alors que les moyennes mobiles passent légèrement en dessous de ce niveau, favorisant les taureaux, la tendance baissière se poursuivra et la situation de la livre sterling sera très mauvaise. Si cela se produit, je reporterai mes positions longues jusqu'à 1.2817. Les achats ne se feront qu'en cas de fausse rupture. Il est possible d'ouvrir des positions longues sur GBP/USD dès le rebond à partir de 1.2754, avec un objectif de correction de 30 à 35 points intraday.
Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, vous aurez besoin de :
Les ours adoptent aujourd'hui une position attentiste. Il est très important de maintenir le niveau 1.2959, car en perdant ce niveau, on peut dire adieu à tout espoir de correction ultérieure. La formation d'une fausse rupture à 1.2959 après la publication de la décision de la Fed et des commentaires "faucons" de Jérôme Powell constitue un signal de vente en prévision d'une baisse vers un support à 1.2883, formé à la suite de la journée d'aujourd'hui. Une rupture et un test inversé de ce range par le bas donneront un point d'entrée pour la vente avec pour objectif une mise à jour à 1.2817. La cible ultérieure sera le minimum de 1.2754, où je prendrai mes bénéfices. En cas de scénario de croissance du GBP/USD et de l'absence d'ours à 1.2959 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs perdront complètement le contrôle du marché. Dans ce cas, seule une fausse rupture autour de 1.3032 constitue un point d'entrée pour des positions courtes en prévision d'un mouvement à la baisse de la livre. En cas de manque d'activité là-bas, je recommande également de vendre la paire GBP/USD à partir de 1.3085, en prévoyant un rebond vers le bas de la paire de 30 à 35 points intraday.
Je recommande de le lire :
Dans le rapport COT (Engagement des Traders) du 18 juillet, on observe une forte augmentation des positions longues et courtes. Les traders commencent à revenir sur le marché après la publication d'une série de statistiques fondamentales qui témoignent d'une économie britannique relativement stable, bien qu'elle commence à fléchir sous le poids des taux d'intérêt élevés. Le net affaiblissement de l'inflation aux États-Unis a provoqué une hausse de la livre sterling, mais sa surachat, conjuguée à la politique rigide de la banque centrale, soulève des inquiétudes quant aux futurs problèmes sur le marché du travail et du logement au Royaume-Uni, exploités par les vendeurs qui augmentent leurs positions courtes à la moindre occasion, comme le montre clairement le rapport COT. Les récents rapports PMI indiquent également une augmentation des problèmes. Cette semaine, la Réserve fédérale tiendra une réunion, et si la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt est annoncée, la livre sterling pourrait à nouveau augmenter. Une stratégie optimale reste l'achat de livres sterling en cas de baisse. Selon le dernier rapport COT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 23 602 pour atteindre 135 269, tandis que les positions courtes non commerciales ont grimpé de 17 936 pour atteindre 71 540. Cela a entraîné une nouvelle augmentation de la position nette non commerciale à 63 729 contre 58 063 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a augmenté et s'établit à 1,3049 contre 1,2932.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Les échanges se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un retour des acheteurs sur le marché.
Remarque : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, et cela diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur, à environ 1.2880.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9.
• Bandes de Bollinger. Période de 20.
• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
