Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.0973 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure à 1.0973 ont fourni un bon signal d'achat de l'euro, mais en l'absence de soutien des grands acteurs, le mouvement à la hausse n'a dépassé que légèrement les 20 points, et c'est tout. En seconde partie de journée, la configuration technique a été réévaluée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut:
En seconde moitié de journée, l'accent sera mis sur les discours des représentants de la Réserve fédérale, qui commencent à se diviser en deux camps. Certains sont convaincus qu'il faut augmenter les taux jusqu'à ce que l'on constate une diminution systématique et permanente de la pression des prix, tandis que d'autres pensent qu'il est temps de maintenir les taux aux niveaux actuels maximums sans augmentation ultérieure. Aujourd'hui, les membres du FOMC, Patrick T. Harker et Michelle Bowman, prononceront des discours en faveur d'une augmentation continue. Cela peut exercer une pression sur l'euro en seconde moitié de journée.
À mon avis, il serait intéressant d'agir après une nouvelle baisse de l'EUR/USD vers le nouveau niveau de support à 1.0954. Si une fausse cassure se forme là-bas, cela donnera un signal d'achat avec une perspective de mouvement vers le haut, en vue de la mise à jour de la résistance à 1.0993, formée au cours de la première moitié de la journée. La percée et le test de cette zone de haut en bas, en toile de fond des déclarations accommodantes des représentants de la Fed, ramèneront la demande pour l'euro, offrant ainsi une chance de revenir au maximum de 1.1037. L'objectif à plus long terme reste la zone de 1.1072, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.0954 en seconde moitié de journée, les problèmes pour les acheteurs d'euros ne feront qu'augmenter et la tendance baissière aura des chances de revenir. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse cassure aux alentours du prochain niveau de support à 1.0915 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'envisagerai d'ouvrir des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1.0871, avec une perspective de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de:
Les vendeurs ont encore aujourd'hui une chance de préserver le marché baissier intraday et tant que le commerce se fera en dessous du niveau de 1.0993, ils auront l'avantage. Ce niveau est très important. En cas de hausse de l'EUR/USD après la publication des interviews des représentants de la Réserve fédérale, je prévois d'ouvrir des positions courtes uniquement après la formation d'une fausse cassure autour de 1.0993. Tout cela entraînera une baisse vers un nouveau support à 1.0954, formé à la suite de la dernière semaine. Ce n'est qu'après une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test de rebond de bas en haut, que nous pourrons recevoir un signal de vente, ouvrant la voie directe vers 1.0915 et 1.0871, ce qui indiquerait la formation d'une tendance baissière. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0836, où je réaliserai des profits. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1.0993, ce qui n'est pas exclu, les taureaux essaieront de retrouver leur avantage formé la semaine dernière, ce qui entraînera une correction ascendante en début de semaine. Dans ce scénario, je différerai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1037. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond depuis le sommet de 1.1072, avec une cible de correction descendante de 30 à 35 pips.
Je recommande de consulter:
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 juillet, une nette réduction des positions longues et courtes a été observée. Tout cela était le résultat évident des réunions planifiées de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, dont les résultats ne sont pas encore reflétés dans ces rapports. Les décisions prises en matière de politique monétaire par les régulateurs ont été conformes aux attentes des économistes, ce qui a maintenu l'équilibre sur le marché, qui a ensuite été perturbé par les statistiques macroéconomiques des États-Unis, qui témoignent de la force de l'économie américaine au deuxième trimestre. Mais même malgré cette correction à la baisse, l'achat d'euros en cas de baisse reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 13 867 pour atteindre 250 647, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 12 265 pour atteindre 73 417. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6 350, ce qui joue en faveur des acheteurs d'euros. Le cours de clôture a baissé, atteignant 1,1075 contre 1,1300 la semaine précédente.
Signaux des indicateurs:
Moyennes mobiles
Les échanges se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.
Remarque: L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1.1037 en tant que niveau de résistance.
Description des indicateurs
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) est calculé avec une moyenne mobile exponentielle rapide sur une période de 12 jours, une moyenne mobile exponentielle lente sur une période de 26 jours et une moyenne mobile simple sur une période de 9 jours.
• Les Bandes de Bollinger sont calculées avec une période de 20 jours.
• Les non-commerciaux traders - des spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives, conformément à certaines exigences spécifiques.
• Les positions longues non-commerciales représentent la position ouverte longue cumulée des non-commerciaux traders.
• Les positions courtes non-commerciales représentent la position ouverte courte cumulée des non-commerciaux traders.
• La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des non-commerciaux traders.
