Analyse EUR/USD 5M.
Le vendredi, la paire de devises EUR/USD a de nouveau connu principalement une baisse. Même si l'euro n'a pas perdu beaucoup à la fin de la journée, les traders ont trouvé des raisons de vendre de l'euro et d'acheter du dollar. Ce comportement du marché correspond totalement à nos attentes. Il faut se rappeler que l'euro a augmenté pendant longtemps sans raisons valables et justifiées. Ainsi, cette baisse actuelle est une réparation de l'équité et de l'équilibre. Le discours de Christine Lagarde vendredi n'a démontré qu'une seule chose : la BCE se rapproche de prendre une pause. Cependant, le taux de la BCE est seulement de 4,25%, ce qui est nettement inférieur au taux de la Fed. Comme le marché n'a pas reçu de rhétorique "faucon" de la part de Lagarde, l'euro n'a pas connu de hausse après son discours. En revanche, le dollar a connu une hausse après le discours de Powell.
Rien de notable à signaler à partir des signaux de trading de vendredi. Le premier signal s'est formé au début de la session de trading américaine, mais il s'est également formé littéralement une heure avant le discours du président de la Fed. Par conséquent, nous ne recommandons pas de prendre des risques et d'entrer sur le marché. Même si Powell n'a pas fait de déclarations percutantes, sa rhétorique peut être considérée comme "faucon", ce qui a entraîné une hausse de la devise américaine. Ensuite, un autre signal de vente s'est formé autour du niveau de 1,0806, et il était même possible de gagner quelques dizaines de points, mais nous considérons cette transaction comme risquée. Cependant, il était possible de trader le signal de vente, l'essentiel était de sortir de la transaction à temps.
Rapport COT :
Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 22 août est sorti. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont totalement correspondu à ce qui se passe sur le marché. Comme on peut bien le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et en même temps, la devise européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 6-7 derniers mois, la position nette n'augmente pratiquement pas, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pas. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste "haussière" et reste forte, tandis que la devise européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin d'une tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats d'achat dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 6,9 milliers, tandis que le nombre de contrats vendeurs a augmenté de 8,0 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 1,1 millier de contrats, ce qui est tout à fait insignifiant. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 160 milliers, ce qui représente un écart considérable, une différence triple. En principe, il est évident maintenant, même sans les rapports COT, que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché n'est toujours pas pressé de vendre.
Nous vous recommandons de consulter :
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD au 28 août. Une analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
À l'échelle horaire, la paire continue sa baisse lente mais régulière. La devise européenne peut tenter une nouvelle correction, mais elle n'a aucune raison de connaître une hausse significative. Cette semaine, de nombreux rapports importants nous attendent, il est donc probable que le mouvement de la paire dépendra de leur nature. Le dollar peut librement continuer sa chute ou entamer une correction. Cependant, nous continuons à regarder dans une seule direction, vers le bas.
Le 28 août, nous identifions les niveaux suivants pour le commerce : 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0953) et Kijun-sen (1,0848). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux commerciaux. Il y a également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé à proximité d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrême et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre de stop-loss pour préserver le capital si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien à signaler du point de vue des rapports macroéconomiques. Au cours de la journée, seule l'intervention du président de la Bundesbank, Joachim Nagel, est prévue, mais il est extrêmement difficile de considérer cet événement comme important. Tout ce que le marché devait savoir a été communiqué vendredi par Christine Lagarde.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - les lignes rouges épaisses où le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'un graphique à 4 heures sur une échelle horaire. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - les lignes rouges fines où le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
