Analyse GBP/USD 5M.
La paire de devises GBP/USD a montré des mouvements assez chaotiques au cours de la dernière journée de négociation de la semaine. Le prix a fluctué à la hausse, puis à la baisse, puis à nouveau à la baisse, puis à nouveau à la hausse. Ces "allers-retours" s'expliquent assez simplement. La déclaration de Jerome Powell n'a été une surprise pour personne, car aucun membre du comité monétaire de l'autorité de régulation n'avait annoncé auparavant que le cycle de resserrement de la politique monétaire était terminé. Par conséquent, lorsque le président de la Réserve fédérale a évoqué une possible hausse des taux lors des prochaines réunions, personne n'a été surpris. Cependant, cela a été l'occasion d'acheter de nouvelles devises américaines, ce qui s'est produit. Il n'y a rien de remarquable dans les rapports macroéconomiques du vendredi, et à moyen terme, nous continuons d'anticiper un renforcement du dollar américain.
Il est également extrêmement difficile de distinguer quoi que ce soit des signaux de trading sur la livre sterling. Le premier signal s'est formé dans la zone de 1,2605-1,2620, mais il s'est formé une demi-heure avant l'intervention de Powell, il était donc risqué de rentrer sur le marché. Ensuite, les montagnes russes ont commencé, il fallait donc ignorer tout signal. On aurait pu essayer d'ouvrir une position courte, car la rhétorique de Powell soutenait tout de même le dollar, mais il y avait aussi le problème de le faire à temps. Il est peu probable que quelqu'un ait suivi le discours de Powell en temps réel. Par conséquent, la meilleure solution était de ne pas entrer sur le marché le vendredi.
Rapport COT :
Selon le dernier rapport sur la livre britannique, le groupe "Non-commercial" a ouvert 7,5 mille contrats d'ACHAT et a fermé 0,6 mille contrats de VENTE. Ainsi, la position nette des traders non-commerciaux a augmenté de 8,1 mille contrats en une semaine. L'indicateur de la position nette a constamment augmenté au cours des 11 derniers mois et continue de croître. La livre britannique suit cette tendance (à long terme). À présent, nous approchons du moment où la position nette a augmenté trop fortement pour espérer une poursuite de la hausse de la paire. Nous estimons qu'une période de baisse prolongée de la livre sterling devrait commencer. Les rapports du COT laissent envisager un léger renforcement de la devise britannique, mais il devient de plus en plus difficile de croire en cela chaque jour. Il est très difficile de dire sur quelle base le marché pourrait reprendre les achats.
Des signaux de vente commencent lentement à apparaître sur les intervalles de temps de 4 heures et 24 heures. La livre britannique a augmenté de 2800 points au total depuis ses plus bas absolus l'année dernière, ce qui est beaucoup, et sans une correction baissière forte, la poursuite de la hausse serait totalement illogique. Nous ne sommes pas contre une tendance haussière, nous pensons simplement qu'il faut d'abord se corriger correctement. Le fondamental est perçu de manière unilatérale par le marché : de nombreux facteurs favorables au dollar sont tout simplement ignorés. Le groupe "Non-commercial" a actuellement ouvert un total de 98,0 mille contrats d'achat et 38,9 mille contrats de vente. Nous restons sceptiques quant à la croissance à long terme de la livre britannique et le marché prête peu d'attention aux ventes ces derniers temps.
Nous vous recommandons de consulter :
Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD du 25 août. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.
Analyse GBP/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire livre/dollar a quitté le canal latéral dans lequel elle a passé trois semaines. Maintenant, la baisse peut se poursuivre, ce que nous attendons effectivement. Le fond macroéconomique et fondamental n'est pas si important pour le mouvement à moyen terme car le marché a depuis longtemps épuisé tous les facteurs "bullish" pour la livre. Cependant, cette semaine, il y aura beaucoup de statistiques importantes en provenance d'outre-Atlantique, il est donc tout à fait possible d'attendre une hausse de la monnaie britannique.
Le 28 août, nous identifions les niveaux importants suivants : 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Les lignes Senkou Span B (1,2714) et Kijun-sen (1,2673) peuvent également servir de sources de signaux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" de ces niveaux et lignes. Il est recommandé de placer le niveau de stop loss sans perte lors du franchissement du prix dans la bonne direction de 20 points. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Les illustrations contiennent également des niveaux de support et de résistance qui peuvent être utilisés pour la prise de bénéfices dans les transactions.
Le lundi, il n'y a aucun rapport ou événement important prévu au Royaume-Uni et aux États-Unis. Aujourd'hui, la volatilité peut être faible et il peut y avoir une absence de mouvement de tendance. Cependant, si la livre continue de baisser, nous ne serons pas surpris. Le marché peut fonctionner même sans macroéconomie et fondamentaux.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses en rouge près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées de la plage temporelle de 4 heures à l'heure. Elles sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - des lignes minces en rouge desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
