Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0891 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la formation d'une fausse cassure à 1,0891 ont conduit à un signal de vente, mais comme nous pouvons le voir sur le graphique, il n'y a pas eu de chute importante. En seconde moitié de la journée, une forte hausse de l'euro a empêché d'obtenir des points d'entrée appropriés sur le marché.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :
La baisse marquée du nombre de nouveaux emplois de ADP aux États-Unis a eu un impact négatif sur le dollar américain, dont j'ai plusieurs fois averti dans mes revues d'hier. Étant donné la forte reprise de la paire ces derniers temps, on peut s'attendre à la poursuite d'une correction ascendante avec la perspective d'une nouvelle tendance haussière. Cependant, cela nécessite de bons résultats économiques de la zone euro, dont il y en a beaucoup aujourd'hui. Tout commencera par les rapports sur les ventes au détail, le taux de chômage et le nombre de chômeurs en Allemagne. Ensuite, sortira le rapport le plus important sur l'indice des prix à la consommation de la zone euro. Une hausse de l'inflation dans la région mettra un point final au débat sur la poursuite de l'augmentation des taux par la BCE en septembre ou le début d'une pause. Tout se terminera par la publication du rapport de la BCE sur la réunion de politique monétaire qui a eu lieu en juillet de cette année.
Étant donné que la pression sur l'euro peut revenir à tout moment en raison de statistiques défavorables, il est préférable d'agir en réduisant après la formation d'une fausse rupture autour du nouveau support à 1,0908, formé hier. Les moyennes mobiles se croisent là-bas, jouant en faveur des taureaux, et c'est seulement là que l'on peut obtenir un bon point d'entrée pour une poursuite de la correction haussière, qui vise à se transformer en une nouvelle tendance. L'objectif sera la résistance à 1,0938. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros, offrant ainsi une opportunité de bondir vers 1,0959. La cible la plus lointaine sera la zone de 1,0982, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,0908, les ours tenteront de reprendre le contrôle du marché et de récupérer toute la croissance d'hier. Dans ce cas, seul la formation d'une fausse rupture autour de 1,0877 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à 1,0845, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points à l'intérieur de la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il est nécessaire de :
Les vendeurs continuent de subir des pertes en raison de statistiques faibles aux États-Unis, et il n'y a rien à faire à ce sujet. Aujourd'hui, pendant la première moitié de la journée, l'accent sera mis sur le niveau de résistance de 1.0938, formé à la fin de la session asiatique. Seules de faibles données en provenance d'Allemagne et une forte baisse de la pression des prix dans la zone euro permettront aux baissiers de défendre le niveau de 1.0938, où une fausse rupture déclenchera un signal de vente, ouvrant la voie vers une zone de support à 1.0908. C'est là que se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des acheteurs. Ce n'est que après avoir rompu et consolidé en dessous de cette fourchette, ainsi qu'après un test inversé de bas en haut, que j'espère recevoir un autre signal de vente avec pour objectif de descendre jusqu'à 1.0877, où je m'attends à une participation de gros acheteurs. La cible ultime sera la zone de 1.0845, où je réaliserai mes bénéfices. En cas d'augmentation de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1.0938, les taureaux garderont le contrôle du marché. Dans ce scénario, je reporterai mes positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1.0959. On pourra également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1.0982 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 pips.
Recommandé pour votre référence :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 22 août, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Compte tenu de la publication de statistiques plutôt médiocres sur les indices PMI aux États-Unis, qui indiquent une contraction de l'économie, ainsi que des commentaires agressifs du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole, il n'est pas surprenant que les positions courtes aient été légèrement supérieures aux positions longues. Cependant, de manière paradoxale, la baisse de l'euro est assez attractive, et l'achat d'actifs risqués lors des baisses reste une stratégie moyenne à long terme optimale dans les conditions actuelles. Selon le rapport COT, les positions non commerciales longues ont augmenté de 6 925 pour atteindre 239 391, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de 8 028 pour atteindre 80 028. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 3173. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0866 contre 1,0922, ce qui indique un marché baissier.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 jours et de 50 jours, ce qui indique l'avantage des acheteurs.
Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le niveau de support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1,0885.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) est calculé en utilisant une moyenne mobile exponentielle rapide (EMA) sur une période de 12 et une EMA lente sur une période de 26. La période de la moyenne mobile simple (SMA) est de 9.
• Les bandes de Bollinger sont calculées avec une période de 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et les positions longues des traders non commerciaux.
