La paire de devises EUR/USD a continué de monter tout au long de la journée de mercredi. Il est rappelé qu'il y a quelques jours, le prix s'est maintenu au-dessus de la moyenne mobile, ce qui laissait déjà présager un changement de tendance. Il est également rappelé que nous avons mentionné la possibilité d'une correction cette semaine. Tout est simple : un nombre important de statistiques vraiment importantes seront publiées cette semaine, ce qui signifie que la réaction du marché peut être imprévisible. Par conséquent, il est impossible de prédire le mouvement de la paire ou de dire que le dollar devrait continuer à augmenter dans le cadre d'une tendance d'un mois et demi. Comme on peut le constater, les trois premiers rapports importants aux États-Unis cette semaine ont été des échecs complets, ce qui a exercé une forte pression sur la devise américaine.
Que pouvons-nous attendre à l'avenir ? Au cours des deux prochains jours de la semaine, la paire de devises peut continuer à augmenter, mais cela dépendra une fois de plus des statistiques macroéconomiques outre-Atlantique. Si les données du vendredi sur les non-farm payrolls et le chômage aux États-Unis sont solides, et si l'inflation dans l'UE montre un ralentissement important aujourd'hui, la hausse de la monnaie européenne pourrait se terminer très rapidement. Nous rappelons également que nous ne prévoyons que des baisses à moyen terme pour cette paire de devises. Les facteurs de croissance à long terme de la monnaie européenne peuvent apparaître vers la fin de l'année, mais pour l'instant ils sont inexistants, alors même que le dollar se déprécie depuis déjà 11 mois d'affilée, ignorant les fondamentaux et le contexte macroéconomique. Par conséquent, il est possible de faire des achats prudents actuellement, mais il est préférable de se concentrer uniquement à la baisse.
Un scénario intéressant s'est dessiné sur le TF 24 heures. Le prix est revenu aux lignes Kidjun-sen et Senkou Span B. Ainsi, aujourd'hui ou demain, un rebond à partir de ces lignes est possible, et dans ce cas, la baisse des cours reprendra. Nous dirions que aujourd'hui et demain sont des jours très importants car la tendance baissière se maintiendra, à moins que tous les rapports des États-Unis ne soient échoués. Dans ce cas, on peut s'attendre à une nouvelle augmentation du prix, ce qui ramènera le cours au-dessus de la ligne critique et dans le nuage Ichimoku. Cela pourrait provoquer la reprise de la tendance haussière mondiale ou entraîner une période de consolidation à moyen terme, ce que nous souhaitons évidemment éviter.
L'inflation dans l'UE ne soutiendra guère le dollar.
Malheureusement, le rapport sur l'indice des prix à la consommation dans l'Union européenne pour le mois d'août, qui sortira dans quelques heures, ne devrait pas soutenir la devise américaine. Hier, en Allemagne, l'inflation a légèrement ralenti. Les prévisions pour l'inflation européenne prévoient un ralentissement maximal de 0,2% à 5,1%. Ainsi, si l'inflation ne descend pas en dessous de 5,1% à la fin d'août, le marché pourrait conclure que la BCE aura besoin d'une augmentation plus importante de son taux directeur. De plus, cette semaine, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déjà déclaré qu'il soutenait un resserrement supplémentaire et estime que le moment n'est pas encore venu de marquer une pause. Par conséquent, une légère baisse de l'inflation pourrait provoquer une nouvelle hausse de l'euro, ce dont nous n'avons absolument pas besoin en ce moment. Nous espérons que cet indicateur aura une valeur neutre, de manière à ne donner aucune raison au marché de faire des achats importants.
Nous tenons également à souligner que le rapport sur le PIB du deuxième trimestre aux États-Unis a été décevant dans sa deuxième évaluation. À notre avis, il s'agit d'un phénomène très rare où la deuxième évaluation diffère considérablement de la première et suscite une réaction violente du marché (alors qu'il y avait également un rapport ADP faible hier). Néanmoins, le PIB n'a augmenté que de 2,1% (au lieu de 2,4%), ce qui a clairement déçu les traders. Cependant, nous tenons à souligner que 2,1% au deuxième trimestre est beaucoup plus élevé que les 0,3% enregistrés dans l'Union européenne au deuxième trimestre. Nous sommes de nouveau confrontés à une situation où le dollar chute par rapport à des indicateurs qui sont bien pires dans l'Union européenne. Ainsi, nous continuons à prévoir une baisse de la monnaie euro.
La volatilité moyenne de la paire de devises euro/dollar au cours des 5 derniers jours de négociation, au 31 août, est de 76 pips et est qualifiée de "moyenne". Ainsi, nous attendons un mouvement de la paire entre les niveaux 1,0844 et 1,0996 jeudi. Un renversement du indicateur Heiken Ashi vers le bas indiquera une possible reprise du mouvement descendant.
Les niveaux de support les plus proches :
S1 – 1,0864
S2 – 1,0803
S3 – 1,0742
Les niveaux de résistance les plus proches :
R1 – 1,0925
R2 – 1,0986
R3 – 1,1047
Recommandations de trading :
La paire EUR/USD a consolidé au-dessus de la moyenne mobile et continue sa tendance haussière. Il est conseillé de rester long avec des objectifs à 1,0986 et 1,0996 jusqu'à un renversement de Heiken Ashi vers le bas. Cependant, nous pensons que la paire continuera de croître seulement en cas de soutien du contexte macroéconomique. Des positions courtes peuvent être envisagées si le prix se fixe en dessous de la moyenne mobile avec des objectifs à 1,0803 et 1,0742.
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Explications des illustrations:
Les canaux de régression linéaire - aident à déterminer la tendance actuelle. Si les deux sont orientés dans la même direction, cela signifie que la tendance est forte en ce moment.
La ligne de moyenne mobile (paramètres 20,0, lissée) - détermine la tendance à court terme et la direction dans laquelle le trading devrait être effectué actuellement.
Les niveaux de Murray - les niveaux cibles pour les mouvements et les corrections.
Les niveaux de volatilité (lignes rouges) - le canal de prix probable dans lequel la paire évoluera dans les prochaines 24 heures, en fonction des indicateurs de volatilité actuels.
L'indicateur CCI - son entrée dans la zone de survente (en dessous de -250) ou dans la zone de surachat (au-dessus de +250) indique qu'un retournement de tendance est imminent dans la direction opposée.
