Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes
Pendant la troisième heure, l'EUR/USD aurait pu commencer une nouvelle tendance à la baisse sur le graphique horaire, mais malheureusement, les rapports économiques l'ont laissé tomber. Nous avons mentionné que la seconde estimation du PIB des États-Unis ne devrait pas être considérée comme un rapport important. En général, le marché ignore complètement ces estimations. Cependant, dans ce cas, ce rapport a joué contre le dollar, et la baisse prévue s'est terminée très rapidement.
Le PIB a augmenté à un rythme annualisé de 3,2 % au dernier trimestre, légèrement révisé à la baisse par rapport au rythme précédemment rapporté de 3,3 %. Il s'agit en réalité d'un changement mineur. Cependant, dans des conditions de faible volatilité et d'absence de fondamentaux et de macroéconomie, le marché a décidé de réagir à ce rapport. Et le dollar a chuté. Il n'a pas beaucoup baissé, mais a complètement annulé sa croissance de la première moitié de la journée. Par conséquent, il n'a pas été possible de se consolider en dessous de la ligne Senkou Span B. La formation d'une tendance à la baisse sur le graphique horaire est reportée pour le moment.
En fait, rien de terrible ne se produira si la correction se poursuit pendant un certain temps. Cependant, la ligne de tendance a été cassée, donc nous n'attendons pas une forte hausse de l'euro. Bien sûr, l'euro pourrait traverser la même situation que la livre, qui ne veut pas chuter même lorsque toutes les raisons nécessaires sont présentes. Mais dans ce cas, nous ne pourrons rien y faire.
La volatilité d'hier était de 50 pips. Deux signaux de vente ont été générés. Tout d'abord, le couple s'est établi en dessous du niveau de 1,0823, mais n'a naturellement pas pu atteindre la ligne Senkou Span B. Ensuite, il y a eu une rupture de la ligne critique, mais le mouvement haussier n'a pas pu se développer non plus. Ainsi, le Stop Loss a fonctionné au point d'entrée initial pour le premier trade, et le second signal d'achat ne devrait pas avoir été exécuté car il s'est formé presque en soirée.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 20 février. La position nette des traders non commerciaux est régulièrement haussière depuis un certain temps. Le nombre de positions longues est bien plus élevé que celui des positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela indique un changement de biais à la baisse, les spéculateurs accumulant des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons pas de facteurs fondamentaux pouvant soutenir la croissance de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique signale également la formation d'une tendance baissière.
Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que les lignes rouge et bleue se sont considérablement écartées, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. Actuellement, ces lignes se rapprochent l'une de l'autre (indiquant un renversement de tendance). Par conséquent, nous pensons que l'euro continuera de baisser. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a augmenté de 2 300, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 12 800. En conséquence, la position nette a augmenté de 10 500. Le nombre de contrats d'achat est toujours supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 68 000 (auparavant 52 000). Ainsi, les traders commerciaux continuent de vendre l'euro.
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, la tendance à la hausse reste intacte, mais nous sommes sceptiques à ce sujet. À notre avis, tous les facteurs actuels suggèrent que le dollar va se renforcer. Par conséquent, nous prévoyons que le prix va se consolider en-dessous de la ligne de tendance et que l'euro va relancer le mouvement à la baisse. La cible la plus proche est la zone de 1,0658 à 1,0669. La ligne de tendance ascendant a été cassée, mais hier, des données faibles des États-Unis ont empêché l'euro de chuter.
Le 29 février, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0792) et Kijun-sen (1,0836). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger durant la journée, donc cela doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de mettre un Stop Loss au seuil de rentabilité si le prix a évolué dans la direction voulue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle être faux.
Jeudi, l'Allemagne et les États-Unis publieront des ensembles complets de rapports économiques. Portez une attention particulière au rapport sur l'inflation en Allemagne, qui pourrait être crucial pour la politique monétaire de la Banque centrale européenne. D'autres rapports sur les ventes au détail et le taux de chômage pourraient également fournir une impulsion. Le calendrier américain comportera l'indice des prix de la consommation personnelle et les revenus/dépenses personnels des consommateurs américains. Ces rapports pourraient provoquer une légère réaction sur le marché.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période d'une heure à partir de celle de 4 heures. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi plus tôt. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance, et tout autre schéma technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe des non-commerciaux.
