Analyse de l'EUR/USD 5M
L'EUR/USD a repris sa progression à la hausse mercredi, sans passer par de corrections significatives. Il est important de noter que bien que les graphiques des mouvements de la paire puissent sembler assez solides et orientés, la volatilité de la paire est en réalité assez faible. En d'autres termes, le prix évolue d'environ 40 pips par jour. Avec une telle faible volatilité, il est extrêmement difficile de se fier à de bons signaux de trading et d'en tirer profit.
Gardez à l'esprit que nous ne pouvons justifier la hausse de l'euro que par le besoin technique d'une correction haussière. Avant le début de la hausse actuelle (il y a environ un mois), la paire avait été en baisse pendant longtemps. Par conséquent, la croissance actuelle pourrait faire partie d'une correction depuis longtemps attendue. Cependant, indépendamment du contexte fondamental et macroéconomique, l'euro continue de monter tandis que le dollar baisse. L'indice des prix à la consommation aux États-Unis publié mardi a montré une augmentation de l'inflation en février. Cette nouvelle a provoqué une réaction de 20 pips en faveur du dollar. Hier, l'euro a facilement augmenté de 40 pips, même si le seul rapport de la journée portait sur la production industrielle de la zone euro, qui a échoué lamentablement en montrant des valeurs deux fois pires que prévu. Par conséquent, il n'y a aucune logique derrière les mouvements de la paire en ce moment. Le marché ouvre simplement des positions longues presque tous les jours, c'est tout.
Il est inutile de discuter des signaux de trading lorsque la volatilité actuelle est inexplicablement faible. Le premier signal de vente s'est avéré être un faux signal. Et les traders ont pu gagner 20 pips avec le deuxième signal d'achat. Vous pouvez continuer à conserver des positions longues, en fixant un Stop Loss pour revenir à l'équilibre. Si le prix évolue dans la même direction presque tous les jours, cela serait prudent. Cependant, il est important de se rappeler qu'il n'y a aucune logique derrière la hausse de l'euro. Par conséquent, il est impossible de prédire quand ce mouvement prendra fin.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 5 mars. La position nette des traders non commerciaux est constamment haussière depuis un certain temps. En gros, le nombre de positions longues sur le marché est plus élevé que le nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs augmentent le volume des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons pas de facteurs fondamentaux pouvant soutenir la croissance de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique indique également la formation d'une tendance baissière.
Nous vous avons déjà attiré l'attention sur le fait que les lignes rouge et bleue se sont significativement écartées, annonçant souvent la fin d'une tendance. Actuellement, ces lignes se rapprochent (indiquant un renversement de tendance). Par conséquent, nous pensons que l'euro continuera de baisser. Au cours de la dernière semaine d'information, le nombre de positions longues du groupe non commercial a diminué de 5 200, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 8 600. En conséquence, la position nette a augmenté de 3 400, ce qui est relativement faible. Le nombre de contrats d'achat est toujours supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 66 000 (auparavant 63 000). Ainsi, les traders commerciaux continuent de vendre l'euro.
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, la tendance haussière reste intacte même si la paire a franchi la ligne de tendance. Selon nous, tous les facteurs actuels suggèrent que le dollar va se renforcer, mais le marché continue d'acheter de l'euro sans raison apparente. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la paire reprenne son mouvement à la baisse, mais elle doit d'abord franchir la ligne Kijun-sen. Ainsi, la tendance haussière pourrait persister pour le moment.
Le 14 mars, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0876) et la ligne Kijun-sen (1,0911). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier au cours de la journée, il faut en tenir compte pour identifier les signaux de trading. N'oubliez pas de fixer un Stop Loss pour annuler si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.
Aucun événement majeur n'est prévu dans l'Union européenne. L'agenda américain proposera des rapports sur les prix à la production, les ventes au détail et les demandes initiales d'allocations chômage. Ces rapports ne sont pas cruciaux, et le dollar américain est actuellement en baisse indépendamment du contexte macroéconomique.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont les lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Elles ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le timeframe 1H à partir du 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique ;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe Non-commercial.
