Analyse de l'EUR/USD 5M
Mardi, l'EUR/USD a maintenu une tendance à la baisse mais a montré une très faible volatilité et un mouvement baissier très faible. Nous avions évoqué la possibilité d'un mouvement baissier stable et confiant. Cependant, en réalité, l'euro baisse en moyenne de 20 pips par jour. Si une volatilité d'au moins 60 pips avait été observée, de tels mouvements auraient été attractifs.
Cependant, qu'avons-nous en réalité ? La paire a chuté de 4 pips, puis a grimpé de 30 pips. Même si des signaux s'étaient formés aux points de retournement, cela aurait à peine été rentable. Gardez à l'esprit qu'il est impossible de saisir un retournement avec une précision de 5 pips. Par conséquent, sur les 40 pips de mouvement, il est nécessaire de soustraire environ 20 pips pour l'entrée et la sortie du trade, en supposant que des signaux se soient formés. Par exemple, le prix n'a jamais approché des niveaux importants ou des lignes mardi.
Le contexte macroéconomique était présent dans l'UE et aux États-Unis, mais les rapports n'étaient pas les plus importants. Les indices de sentiment économique de l'Institut ZEW se sont révélés meilleurs que prévu, mais n'ont pas soutenu l'euro. Les rapports américains sur la construction et les mises en chantier se sont également avérés plus solides, mais n'ont pas non plus provoqué de réaction sur le marché. Par conséquent, les traders n'ont pas prêté attention à la macroéconomie.
Cette nuit, les résultats de la réunion du FOMC seront annoncés aux États-Unis, et c'est peut-être pour cette raison que le marché est un peu nerveux. Mais même son état de nervosité semble comique en raison de mouvements très faibles.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 12 mars. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs augmentent le volume des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons aucun facteur fondamental qui puisse soutenir la croissance de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de bonnes chances de prolonger la baisse.
Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent l'une de l'autre (indiquant une inversion de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro va encore baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 6 000, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 14 100. En conséquence, la position nette a augmenté de 8 100. Le nombre de contrats d'achat est toujours plus élevé que le nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 74 000 (auparavant 66 000).
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD pourrait initier la baisse tant attendue, qui pourrait faire descendre le prix assez bas. Le prix a franchi la ligne Senkou Span B, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à ce que la paire continue de chuter. La ligne de tendance descendante soutient également les vendeurs. Malgré la faible volatilité, la paire a quand même réussi à montrer un mouvement à la baisse hier, ce qui est encourageant car le dollar aurait pu monter. Nous espérons que la Réserve fédérale ne réservera pas de mauvaises surprises au dollar mercredi.
Le 20 mars, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0888) et le Kijun-sen (1,0899). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, donc cela doit être pris en compte pour identifier les signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss pour équilibrer si le prix a bougé dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère être faux.
Mercredi, la Présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, prendra la parole, et la réunion du FOMC sera le point fort de la journée. Le Président de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole, et des prévisions actualisées concernant les changements des taux d'intérêt au cours des deux prochaines années seront fournies. Toutes ces informations sont cruciales, donc nous nous attendons à une volatilité plus élevée que ce à quoi nous avons été habitués ces dernières semaines. Néanmoins, nous n'attendrions pas de mouvements très forts.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance pourrait se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le graphique d'une heure à partir de celui de quatre heures. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix rebondit plus tôt. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe des non-commerciaux.
