Analyse GBP/USD 5M
Le GBP/USD a grimpé de 110 pips mercredi uniquement sur la base du rapport sur l'inflation américaine. Nous comprendrions une telle chute significative du dollar si l'inflation avait diminué de 0,3 % ou plus. Cela rapprocherait la première baisse des taux de la Réserve fédérale. Le marché a réagi à un ralentissement de l'inflation de 0,1 % pour le deuxième mois consécutif en vendant le dollar. Encore une fois, nous devons dire que la paire a exhibé des mouvements illogiques.
La livre sterling continue de monter pour n'importe quelle raison. Le marché interprète toutes les dernières informations en sa faveur, tandis que le dollar reste un "sac de frappe". Tant que l'attitude du marché envers la monnaie américaine ne change pas, nous ne pouvons pas nous attendre à des mouvements logiques et cohérents. De plus, il convient de noter que quatre des cinq rapports britanniques de cette semaine se sont avérés pires que prévu. La livre a perdu moins globalement sur ces rapports qu'elle n'a gagné à partir d'un seul rapport américain. Nous avons vu quelque chose de similaire il y a un mois avec le rapport sur l'inflation d'avril, ainsi que la semaine dernière avec l'ISM Manufacturing PMI aux États-Unis.
Les signaux de trading étaient plutôt bons. La paire a montré un mouvement fort et une tendance. Le premier signal de vente autour des lignes Kijun-sen et Senkou Span B s'est avéré être un faux signal et a entraîné une petite perte pour les traders. Cependant, le signal d'achat suivant autour des mêmes lignes a permis aux traders de gagner environ 80 pips. Jusqu'à l'annonce des résultats de la réunion de la Fed, la paire n'a évolué que dans une seule direction, donnant aux traders amplement de temps et d'opportunités pour clôturer la transaction avec un bon profit.
Rapport COT :
Les rapports COT sur la livre sterling montrent que le sentiment des traders commerciaux a changé fréquemment ces dernières années. Les lignes rouges et bleues, qui représentent les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, s'entrecroisent constamment et restent généralement proches de la marque zéro. Selon le dernier rapport sur la livre sterling, le groupe non-commercial a ouvert 9 000 contrats d'achat et fermé 8 700 contrats de vente à découvert. En conséquence, la position nette des traders non commerciaux a augmenté de 17 700 contrats au cours de la semaine, ce qui est assez significatif pour la livre. Ainsi, les vendeurs n'ont pas réussi à saisir l'initiative au moment le plus critique.
Le contexte fondamental ne fournit toujours pas de base pour des achats à long terme de la livre sterling, et la devise a une bonne chance de reprendre la tendance baissière globale. Cependant, le prix a déjà franchi la ligne de tendance sur le graphique de 24 heures au moins deux fois. Le niveau de 1,2765 empêche actuellement la livre de monter plus haut, mais cela a été assez difficile à réaliser.
Le groupe non-commercial dispose actuellement d'un total de 102 000 contrats d'achat et 58 900 contrats de vente. Les haussiers ont pris l'initiative, mais à part les rapports COT, rien d'autre ne suggère une hausse potentielle du couple GBP/USD.
Analyse du GBP/USD en 1H
Sur le graphique 1H, le GBP/USD a augmenté de 110 pips en seulement quelques heures mercredi. Il semble inutile de discuter de la raison d'un tel mouvement. De toute évidence, une réduction de 0,1% de l'inflation américaine ne justifie pas une chute si significative. Cependant, nous sommes déjà habitués à ce que le marché achète soit la livre, soit ne fasse rien. Aujourd'hui, nous devons mener une nouvelle analyse en tenant compte des mouvements de la paire après la réunion de la Fed et le discours de Jerome Powell. Néanmoins, il est déjà clair que le marché est prêt à reprendre la tendance haussière.
À partir du 13 juin, nous mettons en avant les niveaux importants suivants : 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796, 1.2863, 1.2981-1.2987. Les lignes Senkou Span B (1.2747) et Kijun-sen (1.2772) peuvent également servir de sources de signaux. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 20 pips. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, cela devrait donc être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.
Jeudi, aucun événement significatif n'est prévu au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le calendrier inclura un rapport sur les demandes d'allocations chômage et l'indice des prix à la production. En général, le marché n'a même pas besoin de chiffres faibles de ces rapports – le dollar continue de baisser quoi qu'il arrive. Dans la première partie de la journée, les participants du marché peuvent continuer à réagir aux résultats de la réunion de la Fed, étant donné que les traders européens n'ont pas eu l'opportunité de le faire mercredi soir.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance pourrait s'achever. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période 1H à partir de la période 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tous les autres modèles techniques ;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;
