Lundi, la paire EUR/USD a continué de baisser après s'être consolidée en dessous du niveau de correction de 100,0 % à 1,0917, se dirigeant vers le niveau de Fibonacci de 76,4 % à 1,0858 et la ligne inférieure du canal haussier, qui continue de caractériser le sentiment actuel du marché comme "haussier". Un rebond à partir de cette ligne ou de ce niveau favorisera l'euro et une certaine croissance vers 1,0917. Une consolidation en dessous du corridor permettra d'envisager une tendance "baissière".
La situation des vagues est devenue plus complexe. La dernière vague haussière a dépassé le sommet de la vague précédente et n'est pas encore terminée, tandis que la dernière vague baissière n'a pas réussi à casser le bas de la vague précédente. Ainsi, il y a deux signes d'un changement de tendance de "baissière" à "haussière". Le contexte informationnel a soutenu les haussiers depuis plusieurs semaines maintenant. Par conséquent, les baissiers n'ont aucune opportunité de former une vague corrective. Il n'y a aucun signe de changement de tendance vers "baissière" pour le moment.
Le contexte informationnel aurait dû être présent lundi. Par conséquent, ni les haussiers ni les baissiers n'avaient de raisons suffisantes pour de nouvelles entrées sur le marché. L'activité du marché restera probablement faible aujourd'hui en raison de l'absence de contexte informationnel. Cependant, cette semaine, le sort de la paire pour le court terme devrait être décidé. Une consolidation sous le canal permettra aux baissiers de former au moins une vague corrective. Si elle n'est pas complètement épuisée, la tendance actuelle "haussière" est au bord de l'épuisement. Cependant, en raison de la faible activité des traders et des mouvements faibles, la tendance peut prendre beaucoup de temps à changer, et la formation d'une nouvelle tendance peut également prendre beaucoup de temps. L'assouplissement de la politique monétaire de la BCE devrait soutenir les baissiers, mais des confirmations graphiques de cette supposition sont nécessaires.
Sur le graphique en 4 heures, la paire s'est consolidée au-dessus du niveau correctif de 38.2% à 1.0876. Ainsi, le processus de croissance peut se poursuivre vers le prochain niveau de Fibonacci de 23.6% à 1.0977. L'indicateur CCI a formé une divergence « baissière », ce qui permet à la paire de commencer à chuter. Cependant, une consolidation en dessous du niveau 1.0876 est nécessaire pour obtenir un deuxième signal de vente. Ce signal signifierait une consolidation en dessous du couloir ascendant sur le graphique horaire.
Rapport Commitments of Traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de reporting, les spéculateurs ont ouvert 14 108 positions longues et fermé 7 018 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" est passé à "baissier" il y a quelques semaines, mais les haussiers dominent à nouveau. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève désormais à 180 mille, et les positions courtes à 155 mille.
La situation continuera à évoluer en faveur des baissiers. Je ne vois pas de raisons à long terme pour acheter des euros, car la BCE a commencé à assouplir sa politique monétaire, ce qui réduira le rendement des dépôts bancaires et des obligations d'État. Ceux-ci resteront élevés pendant plusieurs mois en Amérique, rendant le dollar plus attractif pour les investisseurs. Le potentiel de baisse de l'euro semble impressionnant, même selon les rapports COT. Cependant, nous devons nous rappeler l'analyse graphique, qui ne nous permet pas de parler avec confiance d'une forte chute de l'euro.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
- États-Unis – Ventes de maisons (14:00 UTC).
Le calendrier des événements économiques pour le 23 juillet ne contient qu'une seule entrée insignifiante. L'influence du contexte informationnel sur le sentiment des traders aujourd'hui sera absente ou très faible.
Prévisions pour EUR/USD et conseils aux traders :
Vendre la paire était possible lorsque le cours consolidait sur le graphique horaire en dessous du niveau de 1,0917 avec un objectif de 1,0858. Ces échanges peuvent maintenant être maintenus ouverts au moins jusqu'à ce que la ligne inférieure du canal soit atteinte. Les achats deviendront possibles avec un rebond du niveau de 1,0858 (ou de la ligne inférieure du canal ascendant) sur le graphique horaire avec un objectif de 1,0917.
Les niveaux de Fibonacci sont construits de 1,0917 à 1,0668 sur le graphique horaire et de 1,0450 à 1,1139 sur le graphique de 4 heures.
