Analyse des transactions de vendredi :
EUR/USD sur le graphique 1H
Vendredi, la paire EUR/USD a connu une forte remontée, déclenchée par des données décevantes sur le marché du travail et le chômage aux États-Unis. Le nombre de créations d'emplois non agricoles pour juillet n'était que de 114 000, bien en deçà des prévisions beaucoup plus élevées. De plus, le taux de chômage est passé de 4,1% à 4,3%. Ainsi, il y avait des raisons de vendre le dollar dans une panique collective vendredi.
Nous avons répété à plusieurs reprises que l'euro se renforce sur des événements et rapports plutôt formels, mais cette fois-ci, c'était différent. Le marché avait vraiment toutes les raisons de vendre le dollar. Le prix s'est consolidé au-dessus du canal descendant, brisant ainsi la tendance baissière à court terme. Peut-on s'attendre à une croissance continue de la paire? De notre point de vue, non, car le contexte fondamental global reste inchangé. Les rapports économiques des États-Unis continuent de décevoir, mais cela est compensé par la Réserve fédérale qui maintient une politique monétaire stricte. La question de savoir si la Fed commencera à assouplir en septembre trouvera sa réponse en septembre.
EUR/USD sur le graphique 5M
Vendredi, le cadre temporel de 5 minutes a présenté plusieurs signaux de trading clairs et un mouvement de marché favorable. Le premier signal d'achat s'est formé le matin lorsque le prix a franchi la zone de 1.0797-1.0804. Des positions longues auraient pu être ouvertes à ce moment-là. Au début de la session américaine, lorsque des données importantes ont été publiées aux États-Unis, le Stop Loss aurait pu être déplacé au point mort, et les positions longues auraient pu être maintenues. À la fin de la journée, la paire est montée à 1.0911, où les bénéfices auraient pu être pris, représentant environ 100 pips.
Conseils de trading pour lundi :
Dans le cadre temporel horaire, EUR/USD a fortement monté, brisant la tendance baissière. Nous pensons que l'euro a pleinement intégré tous les facteurs haussiers, donc nous ne prévoyons pas que le mouvement à la hausse se poursuive. Oui, les données américaines ont une nouvelle fois déçu le dollar vendredi, mais cela ne signifie pas que le billet vert se dépréciera quotidiennement. Le cadre temporel de 24 heures continue de montrer une plage horizontale entre 1.06 et 1.10. Il n'y a aucune raison de sortir de cette plage pour le moment.
Lundi, les débutants pourraient trader à partir de la zone de 1.0888-1.0896. Cependant, la volatilité pourrait de nouveau diminuer fortement, et une correction à la baisse se profile après vendredi.
Les niveaux clés à considérer sur le cadre temporel de 5 minutes sont 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Lundi, les indices d'activité des affaires dans le secteur des services pour le mois de juillet seront publiés dans l'Union européenne, en Allemagne et aux États-Unis. Les traders devraient concentrer leur attention sur l'indice ISM des États-Unis.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou percée de niveau). Plus le temps requis est court, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs trades autour d'un certain niveau sont initiés sur la base de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau devraient être ignorés.
3) Dans un marché plat, toute paire de devises peut produire de multiples faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4) Les trades doivent être ouverts entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine. Tous les trades doivent être fermés manuellement après cette période.
5) Dans le cadre temporel horaire, les trades basés sur les signaux MACD ne sont conseillés qu'en cas de volatilité substantielle et de tendance établie, confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (de 5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7) Après un mouvement de 15 pips dans la direction prévue, le Stop Loss doit être placé au point mort.
Ce qui est sur les graphiques :
Les niveaux de prix de support et de résistance peuvent servir de cibles lors de l'achat ou de la vente. Vous pouvez placer les niveaux de Take Profit à proximité de ceux-ci.
Les lignes rouges représentent les canaux ou les lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et indiquent la direction préférée pour le trading.
L'indicateur MACD (14,22,3), comprenant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent profondément influencer la dynamique des prix. Par conséquent, trader pendant leur publication nécessite une prudence accrue. Il peut être raisonnable de quitter le marché pour éviter des retournements de prix abrupts contre la tendance en cours.
Les débutants devraient toujours se rappeler que tous les trades ne seront pas profitables. Établir une stratégie claire, couplée à une gestion efficace de l'argent, est la clé du succès à long terme dans le trading.
