Dans mes prévisions matinales, j'ai mis en avant le niveau de 1,0926 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une baisse au niveau de 1,0926 a eu lieu, mais il n'y a pas eu de formation de faux breakout à ce niveau. Pour cette raison, je n'ai effectué aucune transaction dans la première moitié de la journée. L'image technique a été légèrement révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Étant donné l'absence de statistiques significatives en provenance de la zone euro, il n'est pas surprenant que les traders soient restés inactifs. Les prochaines statistiques des États-Unis concernent le marché du travail, mais il est peu probable que cela entraîne des mouvements forts et dirigés. Les chiffres attendus incluent le nombre de demandes d'allocations chômage initiales aux États-Unis et les changements des stocks de gros. L'événement le plus notable sera le discours de Thomas Barkin, membre du FOMC. En cas de déclarations accommodantes concernant les taux, l'euro pourrait avoir une opportunité de hausse. Cependant, pour ouvrir des positions longues, je préfèrerai attendre un repli et la formation d'un faux balayage autour du nouveau support à 1.0919, formé sur la base des résultats d'hier. L'objectif sera une hausse et une mise à jour de la nouvelle résistance à 1.0954, où j'attends la première apparition des vendeurs d'euros. Une cassure et un retest ultérieur de cette plage renforceront la paire, offrant une chance de monter vers la zone de 1.0985. L'objectif le plus éloigné sera le plus haut de 1.1007, où je prendrai mes bénéfices. Si EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0919 dans la seconde moitié de la journée, qui est un niveau technique important, les vendeurs reprendront l'initiative et commenceront à construire une tendance baissière. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après la formation d'un faux balayage autour de 1.0895. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement à partir du rebond de 1.0871, avec un objectif d'une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont continué à maintenir l'initiative, mais ils ont agi de manière assez lente dans la première moitié de la journée. Compte tenu de l'absence de statistiques importantes des États-Unis, nous pouvons nous attendre à ce que les vendeurs reviennent sur le marché. Défendre 1.0954, avec un faux balayage, similaire à ce que j'ai discuté plus haut, sera un scénario adapté pour ouvrir des positions courtes avec un objectif de baisse vers le support à 1.0919, formé sur la base des résultats d'hier. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, avec un retest du bas vers le haut, fourniront un autre point de vente, se dirigeant vers la zone de 1.0895, où je m'attends à voir un intérêt plus actif pour l'achat. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1.0871, où je prendrai mes bénéfices. Tester ce niveau sapera les plans des acheteurs d'euros pour construire une tendance haussière. Si EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas de baissiers à 1.0954, les acheteurs auront une chance de reprendre l'initiative. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0985. J'agirai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement à partir du rebond de 1.1007, avec un objectif d'une correction à la baisse de 30-35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 juillet a montré une réduction des positions longues et une forte augmentation des positions courtes. La décision de la BCE de laisser les taux inchangés avec une allusion directe à une réduction en septembre a coïncidé avec la position plutôt souple de la Réserve fédérale, qui a également laissé entendre qu'elle ne changerait pas les taux au début de l'automne de cette année. En tenant compte des récentes données sur l'économie américaine, il est très probable que le régulateur ait dû agir beaucoup plus tôt, ce qui a conduit à la panique actuellement observée sur le marché boursier, ainsi qu'au risque de récession l'année prochaine, ce qui est mauvais pour la solidité du dollar américain. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont diminué de 5 923, atteignant le niveau de 183 006, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 12 184, atteignant le niveau de 165 207. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 801.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes mobiles :
Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant la nature latérale du marché.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0919 jouera le rôle de support.
Description des Indicateurs :
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide période de 12. EMA lente période de 26. SMA période de 9.
- Bandes de Bollinger : Période de 20.
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
- Positions longues non-commerciales : Représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciales : Représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
- Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
