Analyse de l'EUR/USD 5M
Jeudi, la paire EUR/USD est restée stagnante durant la première moitié de la journée avant de chuter brusquement puis de se redresser rapidement dans la seconde moitié. Lorsque le prix perd 60 pips en seulement une demi-heure, il est clair que quelque chose a déclenché ce mouvement. En vérifiant le calendrier économique, nous voyons que des rapports sur les ventes au détail aux États-Unis et les demandes d'allocations chômage ont été publiés lors de la baisse de la paire. Les deux rapports étaient meilleurs que prévu, ce qui a renforcé le dollar. Le problème du dollar américain est que ce recul a été rapide et pas particulièrement fort. Oui, la paire a chuté de 60 pips, mais quel en est l'impact ? Le dollar continue de se déprécier comme il le faisait auparavant.
Cette semaine, la dernière baisse du dollar a été déclenchée par des rapports beaucoup moins percutants, tels que l'indice des prix à la production (PPI) et l'indice des prix à la consommation (CPI). Certes, l'inflation a beaucoup plus d'importance pour le marché qu'un rapport de vente au détail de routine, mais globalement, le dollar a chuté avec presque chaque rapport américain. Et quand il augmente, il perd très rapidement son avantage. Par conséquent, la situation du marché reste inchangée, avec une tendance haussière qui se poursuit sans question.
Quatre signaux de trading ont été générés jeudi, et les trois premiers étaient extrêmement difficiles à exploiter. Le premier signal d'achat est survenu sur un marché complètement plat, les deuxième et troisième signaux auraient été difficiles à exécuter même pour Batman, et au moment où le quatrième signal s'est formé, le mouvement était généralement terminé. Nous comprenons le désir de nombreux traders de trader chaque jour, mais avec de tels signaux, il est difficile de faire des progrès significatifs. Et en effet, il est difficile de réaliser des profits.
Rapport COT:
Le dernier rapport COT est daté du 6 août. L'illustration ci-dessus montre que la position nette des traders non commerciaux est haussière depuis longtemps et le reste. La tentative des baissiers de prendre leur zone de domination a échoué lamentablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Actuellement, elles sont approximativement égales, ce qui indique une nouvelle tentative des baissiers de prendre le contrôle.
Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental soutenant le renforcement de l'euro, et l'analyse technique indique que le prix est en phase de consolidation—en d'autres termes, à plat. La tendance générale à la baisse de l'euro persiste, mais le marché a décidé de prendre une pause qui a duré sept mois.
À l'heure actuelle, les lignes rouge et bleue s'éloignent légèrement l'une de l'autre, ce qui indique que les positions longues sur la monnaie unique augmentent. Cependant, compte tenu des conditions de plat, de tels changements ne peuvent pas être la base de conclusions à long terme. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 2 700, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 13 000. En conséquence, la position nette a diminué de 15 700. Selon les rapports COT, l'euro a encore du potentiel de baisse.
Analyse du EUR/USD 1H
EUR/USD continue de progresser graduellement et méthodiquement sur le cadre temporel horaire. Cette semaine, de nouveaux rapports sur l'inflation aux États-Unis ont donné au marché une raison supplémentaire de vendre le dollar, et le marché a pleinement profité de cette opportunité. Nous avons maintenant une ligne de tendance ascendante qui soutient l'euro. Actuellement, aucun des indicateurs ne suggère que la tendance à la hausse soit terminée.
Pour le 16 août, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0893) et la ligne Kijun-sen (1.0978). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au seuil de rentabilité si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Vendredi, aucun rapport important n'est prévu dans la zone euro, tandis qu'aux États-Unis, des rapports sur le nombre de permis de construire approuvés et sur la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan seront publiés. Les deux rapports sont considérés comme "secondaires d'importance", ils ne devraient donc provoquer une réaction significative que si les valeurs réelles s'écartent considérablement des prévisions.
Explication des illustrations :
Niveaux de support et de résistance : Lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer.
Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Ces lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées du cadre temporel de 4 heures au graphique horaire, sont des lignes fortes.
Niveaux extrêmes : Lignes rouges fines à partir desquelles le prix a déjà rebondi. Celles-ci fournissent des signaux de trading.
Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance et autres motifs techniques.
Indicateur 1 sur les graphiques COT : La taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
