Analyse du GBP/USD 5M
La paire GBP/USD a également connu une baisse jeudi en raison des données américaines, qui pour une fois étaient positives. Cependant, avant et après la publication des rapports sur les ventes au détail et les demandes d'allocations chômage, la livre sterling, comme d'habitude, était en hausse. Le matin, son renforcement a été déclenché par un rapport décent sur la production industrielle au Royaume-Uni, et l'après-midi, la livre a continué de monter sans raison particulière. Cependant, on peut aussi dire que le dollar a chuté en raison d'un rapport faible sur la production industrielle aux États-Unis. Comme on le voit, lorsque le dollar monte, c'est seulement pour une courte période avant de chuter beaucoup plus significativement. Si un ou deux rapports des États-Unis sont positifs, un rapport négatif suit généralement immédiatement après.
La tendance pour la livre sterling reste inchangée. Après avoir brisé la ligne de tendance descendante, nous nous attendions à une correction relativement forte. La livre est en baisse depuis trois semaines, ce qui commence à paraître inhabituel. Ainsi, la correction pourrait être très profonde, presque aussi significative que la baisse précédente. Et si les données de l'autre côté de l'Atlantique continuent d'être non pas désastreuses, mais simplement permettent au marché de vendre le dollar, la paire continuera de monter pendant longtemps.
Nous pensons toujours qu'il n'y a pas de raisons fondamentales pour que la livre augmente de manière significative. La Banque d'Angleterre a déjà commencé à assouplir sa politique monétaire, et le marché a déjà pris en compte environ cinq tours d'assouplissement de la Réserve fédérale à l'avance.
Cependant, les signaux de trading jeudi étaient tout simplement excellents. Le premier signal de vente était extrêmement difficile à exécuter, car le prix a chuté de 50 pips en 15 minutes. Cependant, le rebond de la zone 1.2796-1.2816 pouvait être exploité, après quoi la paire est retournée au niveau 1.2863. D'ailleurs, la volatilité était relativement faible jeudi – seulement 70 pips.
Rapport COT :
Les rapports COT pour la livre sterling indiquent que le sentiment parmi les traders commerciaux a constamment changé ces dernières années. Les lignes rouge et bleue, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, s'entrecroisent constamment et sont souvent proches de la marque zéro. Selon le dernier rapport sur la livre sterling, le groupe non-commercial a fermé 39 600 contrats d'achat et 2 500 contrats de vente à découvert. En conséquence, la position nette des traders non commerciaux a diminué de 37 100 contrats au cours de la semaine. Mais les acheteurs ont toujours un avantage considérable.
Le contexte fondamental ne fournit toujours pas de base pour des achats à long terme de la livre sterling, et la monnaie a une réelle chance de reprendre la tendance baissière globale. Néanmoins, une ligne de tendance ascendante s'est formée dans le cadre de temps hebdomadaire. Par conséquent, une baisse à long terme de la livre est improbable à moins que le prix ne franchisse cette ligne de tendance. Malgré presque tout, la livre continue de monter, mais même les rapports COT montrent que les grands acteurs sont désireux de l'acheter.
Le groupe non-commercial détient actuellement 126 000 contrats d'achat et 51 700 contrats de vente. Cependant, en dehors des rapports COT, rien d'autre n'indique une croissance potentielle de la paire GBP/USD. Un tel avantage fort des acheteurs suggère un possible changement de tendance.
Analyse du GBP/USD en 1H
Sur le graphique horaire, le GBP/USD a une réelle chance de continuer à augmenter alors qu'une correction haussière commence. Une baisse reste le seul scénario logique et cohérent à moyen terme en tenant compte de tous les facteurs : techniques, fondamentaux et macroéconomiques. Cependant, le marché utilise à nouveau n'importe quel prétexte pour vendre le dollar. Et il y a maintenant des raisons à cela. Les données macroéconomiques sur le marché du travail et le chômage aux États-Unis continuent de décevoir à plusieurs reprises ; cette semaine, les données sur l'inflation ont encore porté un coup au dollar. Bien que les données n'aient pas été particulièrement alarmantes, elles ont suffi au marché.
Pour le 16 août, nous mettons en évidence les niveaux importants suivants : 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050. Les lignes Senkou Span B (1.2763) et Kijun-sen (1.2799) peuvent également servir de sources de signaux. Il est recommandé de placer le Stop Loss au point d'équilibre lorsque le prix se déplace dans la direction prévue de 20 pips. Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.
Le Royaume-Uni doit publier des données sur les ventes au détail vendredi, et les États-Unis publieront des informations sur les permis de construire et la confiance des consommateurs. Par conséquent, le marché aura à nouveau de quoi réagir.
Explication des illustrations :
Niveaux de support et de résistance : Lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer.
Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Ces lignes d'indicateur Ichimoku, transférées de l'intervalle de temps de 4 heures au graphique horaire, sont des lignes fortes.
Niveaux extrêmes : Lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Celles-ci fournissent des signaux de trading.
Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance et autres motifs techniques.
Indicateur 1 sur les graphiques COT : La taille nette des positions pour chaque catégorie de traders.
