Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1117 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse cassure autour de 1.1117 a déclenché un signal d'achat pour l'euro, entraînant une hausse de la paire de plus de 25 points. L'image technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Comme prévu, l'euro a réagi par une baisse en raison des données faibles de l'institut ZEW sur l'Allemagne et la zone euro, ce qui a limité le potentiel haussier de la paire après l'élan haussier de la matinée. Dans la seconde moitié de la journée, des statistiques plus intéressantes et importantes liées à l'économie américaine sont attendues. Nous anticipons des chiffres concernant le changement du volume des ventes au détail pour le mois d'août de cette année, la production industrielle, et la production manufacturière. Le discours de Lorie K. Logan, membre du FOMC, ne suscitera probablement pas d'intérêt, car elle n'abordera pas les perspectives de taux futurs. En cas de données très fortes et d'une réaction baissière, je m'attends à ce que des acheteurs apparaissent autour du même niveau de support de 1.1117, qui a bien fonctionné dans la première partie de la journée. Une fausse cassure à cet endroit créera toutes les conditions nécessaires pour des positions longues, poursuivant la tendance haussière vers une reprise autour de 1.1150, un niveau de résistance qui coïncide presque avec le plus haut de la semaine dernière. Une cassure et une consolidation à la hausse au-dessus de cette zone entraîneront une hausse de la paire avec la possibilité de tester 1.1176. L'objectif le plus éloigné sera le plus haut de 1.1199, où je prendrai les bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1117 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire augmentera, menant à une vente plus importante. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après qu'une fausse cassure se forme autour du prochain support à 1.1097, où les moyennes mobiles se situent légèrement au-dessus. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.1074, visant une correction haussière intrajournalière de 30-35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Honnêtement, les vendeurs ont peu de chances, alors j'agirai seulement après une hausse et un nouveau plus haut hebdomadaire. Le niveau de 1.1150 me convient, où une fausse cassure, combinée à des statistiques américaines solides, créera de bonnes conditions pour des positions courtes, visant à tester le support à 1.1117, que nous n'avons pas réussi à franchir aujourd'hui. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, ainsi qu'un nouveau test de bas en haut, fourniront un autre point de vente avec un mouvement vers 1.1097. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1.1074, ce qui invaliderait entièrement les plans des taureaux pour une croissance supplémentaire de l'euro. Je prendrai les bénéfices là-bas. Si l'EUR/USD monte et qu'il n'y a pas d'ours autour de 1.1150, les acheteurs vont continuer à construire la tendance haussière avec une chance de tester la résistance à 1.1176. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.1199, visant une correction baissière de 30-35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 septembre a montré une réduction des positions longues et courtes. Malgré la diminution des vendeurs d'euros, cela n'a pas affecté les perspectives techniques baissières de la paire. L'euro va probablement continuer à perdre face au dollar cette semaine, en particulier avec la prochaine réunion de la Banque centrale européenne, au cours de laquelle nous apprendrons une nouvelle baisse des taux d'intérêt en zone euro et d'autres décisions de politique monétaire. Cependant, cela n'invalide pas la tendance haussière à moyen terme pour l'euro, et plus la paire baisse, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 412 à 215 969, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 9 592 à 115 951. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4 918.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles :
Les transactions se déroulent au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire de la paire.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1117 servira de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des critères spécifiques.
- Positions longues non commerciales : Représentent la totalité des positions longues ouvertes par les traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Représentent la totalité des positions courtes ouvertes par les traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
