Analyse des transactions de mercredi :
EUR/USD sur le graphique 1H
La paire EUR/USD a montré une croissance, une baisse et un rebond (qui s'est produit dans la nuit de jeudi). Une volatilité accrue immédiatement après l'annonce des résultats de la réunion de la Réserve fédérale est une occurrence régulière. Hier et aujourd'hui, nous avons averti les traders qu'il serait sage de conclure l'issue de la réunion et la réaction du marché d'ici jeudi soir, ou du moins pendant la session américaine. Hier, la Fed a abaissé les taux d'intérêt de 0,5%. Naturellement, nous avons observé une chute brutale du dollar et une augmentation marquée de la paire EUR/USD. Cependant, cela a été suivi par une baisse encore plus significative et un rebond ultérieur. En conséquence, la paire se négocie maintenant au même niveau que la veille de la réunion. L'essentiel est de comprendre comment le marché prévoit d'agir à l'avenir. Si la monnaie américaine ne reprend pas son déclin aujourd'hui, notre confiance dans l'idée que le marché a déjà anticipé une grande partie de l'assouplissement monétaire de la Fed à l'avance ne fera que se renforcer. Nous n'avons pas vu beaucoup de raisons pour la chute du dollar auparavant, et maintenant il y en a encore moins.
EUR/USD sur le graphique 5M
Plusieurs signaux de trading ont été générés dans l'intervalle de temps de 5 minutes mercredi, mais nous n'avons pas vu de raison solide d'entrer sur le marché avant la réunion de la Fed. Tout d'abord, c'était risqué. Ensuite, il était difficile d'attendre une bonne volatilité avant l'annonce. Si au moins un signal clair avait été formé dans la soirée et était en bon profit au moment de l'annonce, il aurait été possible de déplacer le Stop Loss à son point d'équilibre ou de clôturer la transaction. Mais il n'y a eu aucun signal ou mouvement solide.
Comment trader jeudi :
Dans l'intervalle de temps une heure, la paire a encore une chance de former une tendance à la baisse, mais ces chances s'estompent rapidement. Malheureusement, la vente illogique du dollar pourrait facilement reprendre à moyen terme, car personne ne sait combien de temps le marché continuera à intégrer dans les prix l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Le marché continue de prendre en compte toutes les futures réductions de taux de la Fed tout en ne prêtant aucune attention aux politiques d'assouplissement de la Banque centrale européenne.
Jeudi, le marché a besoin de temps pour se stabiliser et se remettre de la réunion de la Fed d'hier. Au cours de la journée, une volatilité accrue avec des retournements brusques et non techniques peut être observée.
Les niveaux clés à considérer sur le cadre temporel de 5 minutes sont 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, 1.1275-1.1292. Aucun événement significatif n'est prévu en zone euro jeudi, tandis qu'aux États-Unis, seul un rapport secondaire sur les demandes de chômage sera publié. Cependant, la volatilité pourrait encore être élevée aujourd'hui. Il est également important de se rappeler la réunion de la Banque d'Angleterre.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il a fallu pour que le signal se forme (rebond ou percée de niveau). Moins il a fallu de temps, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs transactions ont été ouvertes autour d'un niveau en raison de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3) Sur un marché plat, toute paire de devises peut former plusieurs faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4) Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et la moitié de la session américaine. Après cette période, toutes les transactions doivent être clôturées manuellement.
5) Dans l'intervalle de temps une heure, les transactions basées sur les signaux MACD ne sont conseillées qu'en cas de bonne volatilité et de tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7) Après avoir avancé de 15 pips dans la direction voulue, le Stop Loss doit être fixé au point d'équilibre.
Que montrent les graphiques :
Niveaux de support et de résistance : cibles pour ouvrir des positions longues ou courtes. Vous pouvez placer des niveaux de Take Profit autour d'eux.
Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance qui illustrent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée du trading.
L'indicateur MACD (14,22,3) : englobe à la fois l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent profondément influencer le mouvement d'une paire de devises. Ainsi, trader pendant leur publication nécessite une prudence accrue. Il peut être raisonnable de quitter le marché pour éviter des retournements de prix brusques contre le mouvement prédominant.
Pour les débutants, il est important de se rappeler que chaque transaction ne sera pas rentable. Développer une stratégie claire et une gestion efficace de l'argent est la clé du succès à long terme dans le trading.
