Analyse de l'EUR/USD sur 5 Minutes
Lundi, la paire de devises EUR/USD a été prise dans une tempête. Il n'est pas particulièrement utile d'analyser les rapports macroéconomiques publiés ce jour-là, car ils ont eu peu d'impact sur les mouvements de prix. Le principal moteur de la turbulence du marché était une fois de plus le président des États-Unis, Donald Trump, avec une situation qui a débuté dès le dimanche. Pendant le week-end, il a été annoncé que Trump imposerait des tarifs d'importation sur les produits en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine. Cette nouvelle a été largement relayée et a déclenché de fortes fluctuations ainsi qu'un écart de marché lundi. Dans la soirée, il a également été révélé que les tarifs contre le Mexique avaient été repoussés d'un mois, et nous pourrions voir des annonces similaires concernant la Chine et le Canada prochainement.
Parmi les rapports macroéconomiques, l'indice PMI manufacturier de l'ISM mérite d'être mentionné puisqu'il a dépassé les prévisions. Cela suggérerait généralement un renforcement du dollar lors de la session de trading américaine. Cependant, cela ne s'est pas produit car le dollar avait déjà augmenté de 140 pips pendant la nuit, malgré un manque de raisons objectives pour un tel mouvement. Bien que les tarifs de Trump aient été annoncés, il est perplexe de comprendre pourquoi ils ont été interprétés comme un signe positif pour l'économie américaine et sa monnaie. Dans l'ensemble, nous avons été témoins d'un comportement irrationnel du marché qui a perturbé l'analyse technique.
Discuter des signaux de trading du lundi n'apporte pas beaucoup de valeur non plus, particulièrement puisque aucun signal substantiel n'a été formé. La paire a fluctué sauvagement tout au long de la journée, ignorant totalement les niveaux techniques. Même si de bons signaux avaient été générés, ils auraient pu être exploités pour le trading, mais malheureusement, il n'y en avait aucun.
Rapport COT
Le dernier rapport COT date du 28 janvier. Le graphique montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est restée optimiste pendant une période prolongée ; cependant, les baissiers ont maintenant pris le dessus. Il y a deux mois, les traders professionnels ont fortement augmenté le nombre de positions courtes, faisant basculer la position nette en négatif pour la première fois depuis longtemps. Ce changement indique que l'euro est vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.
Actuellement, aucun facteur fondamental ne soutient la force de l'euro. Le récent mouvement à la hausse de l'euro sur la période hebdomadaire est à peine perceptible et peut être vu comme un simple repli. Même si la paire peut se corriger pendant quelques semaines supplémentaires, cela ne change en rien la tendance baissière de 16 ans.
À l'heure actuelle, les lignes rouge et bleue se sont croisées et ont changé de positions relatives, indiquant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 14 000, tandis que les positions courtes ont diminué de 9 900. En conséquence, la position nette a diminué de 4 100 contrats supplémentaires.
Analyse EUR/USD en 1 Heure
Sur le graphique horaire, la paire de devises a terminé sa tendance haussière locale, et une nouvelle ligne de tendance descendante s'est formée. Nous prévoyons que la baisse se poursuivra à moyen terme. La Réserve fédérale ne pourrait baisser les taux qu'une ou deux fois en 2025, ce qui indique une approche plus hawkish que ce que le marché attendait. De plus, à la suite des tarifs de Trump, l'inflation aux États-Unis pourrait augmenter fortement, incitant la Fed à adopter une approche encore plus hawkish tout au long de l'année. Le prix reste en dessous des lignes indicatrices Ichimoku, suggérant que de nouvelles baisses de l'euro sont probables.
Pour le 4 février, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, et 1.0843. À noter également la ligne Senkou Span B à 1.0397 et la ligne Kijun-sen à 1.0340. Veuillez noter que les lignes indicatrices Ichimoku peuvent fluctuer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer votre Stop Loss à l'équilibre si le prix se déplace de 15 pips en votre faveur. Cela aidera à se protéger contre des pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Mardi, aucun événement majeur n'est prévu dans la zone euro ; cependant, les États-Unis publieront le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé. Le marché réagira probablement encore aux événements de lundi, soyez donc prêt pour une autre journée de volatilité et de mouvements irrationnels.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadran de 4 heures aux graphiques horaires. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance, ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders.
