Analyse GBP/USD 5 Minutes
Ce lundi, la paire de devises GBP/USD a montré des mouvements similaires à ceux de la paire EUR/USD, avec une différence clé : la livre a comblé entièrement le gap formé en début de semaine d'ici le soir. La résilience plus élevée de la livre était compréhensible compte tenu des nouvelles. Donald Trump a imposé des tarifs douaniers sur le Mexique, le Canada et la Chine, et il a également annoncé que des tarifs seraient introduits contre l'Union européenne. Par conséquent, il n'était pas surprenant que l'euro ait subi une baisse plus marquée que la livre. Cependant, cette situation ne simplifie pas notre analyse. Le tableau technique est actuellement perturbé, et nous pensons que les mouvements d'hier ne doivent pas être pris trop au sérieux—tout comme nous devrions faire preuve de prudence vis-à-vis de Donald Trump, qui avait gelé les sanctions contre le Mexique d'ici le soir.
Nous ne serions pas surpris si aujourd'hui apporte une nouvelle vague de nouvelles de la Maison-Blanche. Si le marché réagit de manière similaire à lundi, nous pouvons nous attendre à une volatilité extrêmement élevée. Malheureusement, trader dans de telles conditions de marché volatiles et chargées émotionnellement peut être très inconfortable. Il est à noter que lundi, le contexte macroéconomique a été largement ignoré, malgré la publication des importants indices PMI manufacturiers au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Alors qu'il n'y avait pas de signaux de trading valides pour l'euro lundi, le contraire était vrai pour la livre britannique. Tous les signaux de trading étaient précis et exécutés efficacement. Au début de la session européenne, le prix a rebondi sur la zone 1.2237-1.2255, initiant une tendance à la hausse. Pendant la session américaine, la zone 1.2340-1.2349 a été franchie, permettant aux traders de maintenir des positions longues. À la fin de la journée, le prix a atteint la fourchette de 1.2429-1.2445. Par conséquent, une seule position longue lundi aurait pu rapporter environ 150 pips.
Rapport COT
Les rapports COT sur la livre sterling indiquent que le sentiment parmi les traders commerciaux a régulièrement évolué ces dernières années. Les lignes rouges et bleues, qui représentent les positions nettes des traders commerciaux et non-commerciaux, se croisent souvent et demeurent proches du zéro. Actuellement, ces lignes sont proches l'une de l'autre, suggérant un nombre approximativement égal de positions longues et courtes.
Sur le cadre temporel hebdomadaire, le prix a initialement franchi le niveau 1,3154 avant de chuter vers la ligne de tendance, qu'il a ensuite traversée. Cette rupture suggère que le déclin de la livre est susceptible de se poursuivre. Cependant, il est important de noter le rebond depuis l'avant-dernier creux local observé sur le cadre hebdomadaire, indiquant que nous pourrions connaître un marché plat.
Le rapport le plus récent sur la livre sterling montre que le groupe non-commercial a fermé 16 400 contrats d'achat et 2 900 contrats de vente. En conséquence, la position nette des traders non-commerciaux a diminué de 13 500 contrats supplémentaires au cours de la semaine, ce qui n'est pas de bon augure pour la livre.
Le contexte fondamental continue de manquer de soutien pour des achats à long terme de la livre sterling, la monnaie faisant face à une possibilité réelle de poursuivre sa tendance baissière globale. Ainsi, la position nette peut continuer à décliner, indiquant une diminution supplémentaire de la demande pour la livre.
Analyse du GBP/USD à 1 heure
Sur la période horaire, la paire GBP/USD évolue actuellement dans une tendance haussière locale, malgré la cassure de la ligne de tendance. Bien qu'il n'y ait pas de base fondamentale solide pour que la livre sterling affiche une croissance à long terme, la tendance haussière à court terme suggère qu'il pourrait être judicieux de considérer des positions longues sur des périodes de temps plus courtes. Cependant, nous déconseillons les positions longues sur des périodes plus longues et à long terme, car les fondamentaux de la livre restent faibles.
Pour le 4 février, nous identifions les niveaux significatifs suivants : 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701 et 1.2796-1.2816. De plus, la ligne Senkou Span B à 1.2340 et la ligne Kijun-sen à 1.2361 peuvent servir de signaux importants. Il est conseillé de placer le Stop Loss au point mort une fois que le prix a évolué de 20 pips dans la direction souhaitée. Gardez à l'esprit que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading.
Pour mardi, aucun événement significatif n'est prévu au Royaume-Uni, tandis que le rapport ADP sera publié aux États-Unis. Nous anticipons que le marché continuera de se remettre du tumulte de lundi. À moins que de nouveaux décrets de Trump ne créent des mouvements inattendus, nous nous attendons à ce que la paire se consolide autour des lignes de l'indicateur Ichimoku. Cependant, comme nous le savons, Trump et le marché peuvent être imprévisibles.
Explications des illustrations :
- Niveaux de support et de résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement pourrait s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique de 4 heures au graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders.
