Analyse EUR/USD sur 5 minutes
Mercredi, la paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement à la hausse. Cette fois, la volatilité était sensiblement faible, mais la paire s'est quand même appréciée. Alors, y avait-il des raisons pour cette hausse ? La réponse est à la fois oui et non. Examinons cela en détail. Dans la première moitié de la journée, l'Allemagne et la zone euro ont publié leurs données PMI des services, qui étaient décevantes et n'ont offert aucune surprise. Les rapports européens continuent de rarement afficher des résultats positifs. Néanmoins, pendant toute la séance européenne, l'euro a grimpé régulièrement. Ensuite, durant la séance américaine, le PMI des services ISM a été publié. Cet indice s'est situé 1,5 point en dessous des prévisions, bien qu'il soit resté au-dessus du niveau clé de 50. Bien que ce chiffre soit considéré comme négatif, le dollar ne s'est pas affaibli, et l'euro n'a pas continué à monter.
Ainsi, nous concluons que l'euro s'est apprécié alors qu'il n'y avait pas de raisons claires pour cela, et quand des raisons sont apparues, il a cessé de monter. Cela suggère que les mouvements observés hier étaient quelque peu illogiques, ce qui s'aligne avec la nature corrective de la tendance haussière actuelle qui se poursuit depuis plusieurs semaines. Rappelons qu'il s'agit d'une correction sur l'unité de temps quotidienne, qui pourrait se poursuivre pendant un certain temps.
Sur l'unité de temps de 5 minutes, un signal de trading a été généré mercredi. Pendant la séance européenne, le prix a traversé la ligne Senkou Span B sans problème. Les traders pouvaient ouvrir des positions longues sur la base de ce signal, mais il y a eu presque aucun mouvement supplémentaire d'ici la fin de la journée. Néanmoins, il était possible de gagner 10 à 15 pips.
Rapport COT
Le dernier rapport COT est daté du 28 janvier. Le graphique montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant une longue période ; cependant, les baissiers ont maintenant pris le dessus. Il y a deux mois, les traders professionnels ont fortement augmenté le nombre de positions courtes, entraînant pour la première fois depuis longtemps une position nette négative. Ce changement indique que l'euro est vendu plus souvent qu'il n'est acheté.
Actuellement, il n'y a pas de facteurs fondamentaux soutenant la force de l'euro. Le récent mouvement à la hausse de l'euro sur l'échelle hebdomadaire est à peine perceptible et peut être vu comme un simple repli. Bien que la paire puisse se corriger pendant quelques semaines de plus, cela ne change rien à la tendance baissière de 16 ans.
À présent, les lignes rouge et bleue se sont croisées et ont changé leurs positions relatives, indiquant une tendance baissière du marché. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 14 000, tandis que les positions courtes ont baissé de 9 900. En conséquence, la position nette a diminué de 4 100 contrats supplémentaires.
Analyse EUR/USD sur 1 heure
Sur le timeframe horaire, la paire de devises a complété une tendance baissière locale, ayant franchi la ligne de tendance descendante. Nous pensons que cette baisse se poursuivra à moyen terme, car la Réserve fédérale pourrait ne réduire les taux qu'une ou deux fois en 2025, ce qui représente une position plus sévère que le marché ne l'avait prévue. Cependant, à court terme, nous pourrions observer une ou deux tendances haussières. L'euro manque encore de moteurs forts pour la croissance, mais des corrections ont lieu.
Le 6 février, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 et 1.0843, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0400) et Kijun-sen (1.0340). Veuillez noter que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, gardez cela à l'esprit lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer votre Stop Loss à l'équilibre si le prix évolue de 15 pips dans la direction favorable. Cela vous aidera à vous protéger contre les pertes potentielles si le signal se révèle faux.
Pour jeudi, la zone euro doit publier son rapport sur les ventes au détail pour le mois de décembre. Nous pensons que ce rapport aura peu ou pas d'impact sur le marché. Mercredi, la paire a montré des mouvements totalement illogiques. Aux États-Unis, aucun événement significatif n'est prévu pour aujourd'hui, seulement un rapport secondaire sur les nouvelles demandes d'allocations chômage. La réunion de la Banque d'Angleterre pourrait également affecter l'euro ; cependant, nous nous concentrons sur les mouvements logiques. Aujourd'hui, le marché pourrait connaître une autre "tempête".
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du timeframe de 4 heures au timeframe horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Ces lignes servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
