Analyse EUR/USD sur 5 Minutes
La paire de devises EUR/USD a connu un léger recul jeudi après trois jours consécutifs de gains. Il y a eu peu d'événements macroéconomiques ce jour-là, et le marché a largement ignoré les résultats de la réunion de la Bank of England. Par conséquent, la monnaie européenne est restée en grande partie inchangée. Cependant, un rapport faible sur les ventes au détail a eu un impact. Bien que le rapport ne puisse pas être qualifié de complètement désastreux, ses chiffres réels ont de nouveau été inférieurs aux attentes. En conséquence, le déclin de l'euro lors de la session de trading européenne était pleinement justifié cette fois-ci.
En prévision d'un vendredi important, mettons en lumière l'image technique sur le graphique horaire. Premièrement, il est important de se rappeler qu'une correction à la hausse est toujours en cours sur le cadre de temps quotidien. Nous avons noté que cette correction pourrait se manifester sur le cadre horaire par une série de tendances alternées, et c'est précisément ce qui se passe. Deuxièmement, le prix a percé une ligne de tendance descendante puis a reculé, suggérant une fausse cassure. Cependant, nous croyons que la cassure est véritable. Un nouveau rallye de l'euro pourrait commencer à partir de la zone 1,0340–1,0366 ou la ligne critique. Bien sûr, le rapport des Non-Farm Payrolls d'aujourd'hui et le taux de chômage américain pourraient perturber ce scénario. Si les données soutiennent le dollar, nous pourrions voir ce mouvement attendu vendredi.
Sur le cadre de temps de 5 minutes, seuls deux signaux ont été générés hier, et la volatilité est restée faible. Durant la nuit, le prix a franchi la ligne Senkou Span B, mais au moment de l'ouverture de la session européenne, les traders pouvaient encore saisir des ordres de vente. Le prix est ensuite tombé à 1,0366, où tout le mouvement de la journée s'est arrêté. Techniquement, il y a eu un rebond à partir de ce niveau, mais comme mentionné, l'action des prix jeudi était en grande partie silencieuse.
Rapport COT
Le dernier rapport COT est daté du 28 janvier. Le graphique montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant une longue période ; cependant, les baissiers ont maintenant pris l'avantage. Il y a deux mois, les traders professionnels ont fortement augmenté le nombre de positions courtes, faisant passer la position nette en territoire négatif pour la première fois depuis longtemps. Ce changement indique que l'euro est vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.
Actuellement, il n'existe pas de facteurs fondamentaux soutenant la force de l'euro. Le récent mouvement à la hausse de l'euro sur le graphique hebdomadaire est à peine visible et peut être considéré comme un simple recul. Bien que la paire puisse corriger pendant encore quelques semaines, cela ne change pas la tendance baissière de 16 ans.
À l'heure actuelle, les lignes rouge et bleue se sont croisées et ont changé leurs positions relatives, indiquant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de rapportage, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 14 000, tandis que les positions courtes ont baissé de 9 900. En conséquence, la position nette a diminué de 4 100 contrats supplémentaires.
Analyse EUR/USD 1 Heure
Sur le graphique horaire, la paire de devises a terminé sa tendance baissière locale, rompant la ligne de tendance descendante. Nous pensons que le déclin persistera à moyen terme, car il est prévu que la Réserve fédérale réduise ses taux seulement 1 à 2 fois en 2025. Cette perspective est bien plus restrictive que ce que le marché anticipait auparavant. Cependant, à court terme, il est possible que nous assistions à une ou deux tendances haussières. Actuellement, il n'y a pas de fortes raisons pour que l'euro augmente, mais la correction en cours affecte sa performance.
Pour le 7 février, les niveaux de trading clés sont : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, et 1.0843. De plus, les lignes de l'indicateur Ichimoku comprennent Senkou Span B à 1.0437 et Kijun-sen à 1.0327. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, il convient donc de les surveiller de près lors de la détermination des signaux de trading. Les ordres de protection, ou stop-loss, devraient être placés au niveau de retour à l'équilibre si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction pour se protéger contre de potentielles pertes en cas de signal erroné.
Vendredi, l'Union européenne publiera seulement un rapport mineur sur la production industrielle allemande. En revanche, les États-Unis dévoileront plusieurs données importantes, incluant les Nonfarm Payrolls, les taux de chômage, les salaires, et l'indice de confiance des consommateurs. En conséquence, des mouvements significatifs du marché sont attendus dans l'après-midi, et ces fluctuations pourraient être très variées. Les valeurs réelles des rapports mentionnés sont incertaines et ne peuvent être anticipées à l'avance.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'intervalle de temps de 4 heures à l'intervalle de temps horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Celles-ci servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux tendance, ou tout autre schéma technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders.
