Analyse GBP/USD sur 5 minutes
La paire de devises GBP/USD a connu une forte baisse jeudi, mais a commencé à se rétablir rapidement. Comme nous l'avons mentionné hier, la réunion de la Banque d'Angleterre devait probablement entraîner une chute de la valeur de la livre britannique. Cependant, nous avions anticipé que cette baisse serait de courte durée, car la correction sur le graphique journalier semblait encore relativement faible.
La BoE a décidé de réduire le taux d'intérêt de référence de 0,25 %, avec l'ensemble des neuf membres du Comité de politique monétaire votant en faveur de cette mesure. Andrew Bailey a remarqué que l'assouplissement de la politique monétaire se poursuivrait malgré le potentiel d'une montée de l'inflation, indiquant que la BoE s'inquiétait de plus en plus de la croissance économique lente. De plus, la BoE a révisé à la baisse ses prévisions de PIB pour cette année et l'année prochaine. Ces facteurs ont fourni amplement de raisons pour une baisse de la livre.
Néanmoins, la monnaie britannique pourrait continuer à s'apprécier à court terme. Les mouvements de prix d'aujourd'hui dépendront fortement des données sur le marché du travail et le chômage aux États-Unis. Cependant, la configuration technique reste assez claire. Nous avions noté précédemment que les mouvements de marché impulsifs et émotionnels, comme la chute constatée lundi, devaient souvent être ignorés. Lorsque le prix a traversé la ligne de tendance ascendante, les traders se sont précipités pour vendre la livre ; cependant, cette cassure s'est avérée être un faux signal. Hier, la paire a parfaitement retesté la ligne de tendance et a maintenant le potentiel de reprendre son mouvement à la hausse.
En ce qui concerne les signaux de trading de jeudi, il n'y a eu qu'un léger rebond pendant la nuit à partir de 1,2511. Plus tard, lors de la session européenne, le prix est tombé dans la zone de 1,2429–1,2445. Les traders auraient pu clôturer des positions courtes avant l'annonce de la BoE pour assurer de solides bénéfices ou, alternativement, placer un Stop Loss au point d'équilibre. Le prix s'est ensuite retrouvé contraint entre les zones de 1,2340-1,2349 et 1,2400-1,2445, rendant le trading dans cette plage peu pratique.
Rapport COT
Les rapports COT sur la livre sterling indiquent que le sentiment parmi les traders commerciaux a continuellement évolué ces dernières années. Les lignes rouges et bleues, qui représentent les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, s'entrecroisent souvent et restent proches de la marque zéro. Actuellement, ces lignes sont proches l'une de l'autre, suggérant un nombre approximativement égal de positions longues et courtes.
Sur la période hebdomadaire, le prix a initialement franchi le niveau de 1.3154 avant de descendre jusqu'à la ligne de tendance, qu'il a ensuite dépassée. Cette rupture suggère que le déclin de la livre est susceptible de se poursuivre. Cependant, il est important de noter le rebond depuis le dernier avant-dernier point bas local observé sur la période hebdomadaire, indiquant que nous pourrions être en présence d'un marché stable.
Le rapport le plus récent sur la livre sterling montre que le groupe non-commercial a fermé 16 400 contrats d'achat et 2 900 contrats de vente. En conséquence, la position nette des traders non commerciaux a diminué de 13 500 contrats supplémentaires au cours de la semaine, ce qui n'est pas favorable à la livre.
Le contexte fondamental continue de manquer de soutien pour les achats à long terme de la livre sterling, la monnaie faisant face à une possibilité réelle de poursuivre sa tendance baissière globale. Par conséquent, la position nette pourrait continuer à diminuer, indiquant une baisse supplémentaire de la demande pour la livre.
Analyse GBP/USD à 1 heure
Sur le cadre temporel horaire, la paire GBP/USD montre actuellement une tendance haussière locale, même si elle a franchi la ligne de tendance. Il n'y a pas de raisons fondamentales d'attendre une appréciation de la livre à long terme. Cependant, compte tenu de la tendance haussière à court terme, les traders devraient envisager de prendre des positions longues sur des cadres temporels inférieurs. D'une perspective de cadre temporel supérieur et de long terme, nous ne recommandons pas d'acheter la livre, car ses perspectives fondamentales restent faibles.
Pour le 7 février, les niveaux clés suivants sont identifiés : 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701 et 1.2796-1.2816. Le niveau de Senko Span B à 1.2374 et le Kijun-sen à 1.2400 peuvent également servir de signaux de trading significatifs. Il est conseillé de régler un Stop Loss à l'équilibre une fois que le prix s'est déplacé de 20 pips dans la direction favorable. Gardez à l'esprit que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, elles doivent donc être prises en compte dans les décisions de signaux de trading.
Vendredi, aucun événement majeur n'est prévu au Royaume-Uni, ce qui signifie que toute l'attention sera portée sur les données macroéconomiques des États-Unis. Ces rapports pourraient potentiellement créer de la volatilité sur le marché des changes. Techniquement, le graphique horaire indique un mouvement haussier supplémentaire ; par conséquent, si les données américaines s'avèrent faibles ou mitigées, la livre pourrait continuer à monter.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut prendre fin. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel de 4 heures au cadre horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
