Analyse EUR/USD en 5 minutes
La paire de devises EUR/USD a montré peu d'intérêt pour le trading tout au long de la journée de lundi, avec une volatilité minimale et pratiquement aucun mouvement de prix. Par conséquent, il n'y a rien de nouveau à ajouter aux articles et analyses précédents après le premier jour de bourse de la semaine. La prochaine étape de la correction à la hausse est en cours, indiquée par la ligne de tendance ascendante sur le graphique horaire. Dans l'ensemble, le mouvement des prix de l'euro continue de faire partie d'une correction sur le graphique journalier. En fait, les actions de prix observées ces dernières semaines semblent chaotiques, ce qui est typique des mouvements correctifs.
Nous pensons toujours que l'euro manque d'une base fondamentale solide pour une croissance à moyen terme. Lundi n'a apporté aucune mise à jour fondamentale ou macroéconomique significative. Il n'y a eu aucun événement médiatique majeur, même de la part de Donald Trump, malgré son intention apparente d'imposer des droits de douane sur les importations européennes—bien qu'il semble ne pas se précipiter pour agir sur cette décision. Ainsi, nous anticipons une reprise de la tendance baissière à moyen terme, avec la paire passant finalement sous la parité.
Sur le graphique de cinq minutes, aucun signal de trading n'a été généré hier. Cela n'est pas surprenant, étant donné que la volatilité générale n'a pas dépassé 40 pips et que le prix ne s'est approché d'aucun niveau clé ou ligne de l'indicateur Ichimoku.
Rapport COT
Le dernier rapport sur les engagements des traders (Commitments of Traders - COT), daté du 11 février, révèle que les traders non commerciaux ont maintenu une position nette à la hausse pendant une période prolongée. Cependant, les baissiers ont maintenant pris le contrôle. Il y a trois mois, il y a eu une augmentation significative des positions courtes parmi les traders professionnels, entraînant une position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Ce changement indique que l'euro est désormais vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.
Actuellement, il n'y a pas de facteurs fondamentaux soutenant la force de l'euro. Le mouvement haussier récent sur la période hebdomadaire est à peine perceptible, ce qui suggère qu'il s'agit simplement d'un repli technique. La tendance baissière de longue date sur 16 ans reste intacte, même si la paire continue d'expérimenter des corrections pendant encore quelques semaines.
À l'heure actuelle, les lignes rouges et bleues dans le rapport COT se sont croisées, indiquant un changement dans leurs positions relatives et signalant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de rapport, les positions longues parmi les traders non commerciaux ont augmenté de 3 000, tandis que les positions courtes ont augmenté de 8 800, entraînant une diminution de 5 800 de la position nette.
Analyse EUR/USD sur 1 heure
Sur le cadre temporel horaire, la paire de devises développe actuellement une nouvelle tendance haussière locale. Cependant, nous pensons que la tendance baissière reprendra à moyen terme. Ceci parce que la Federal Reserve pourrait ne réduire les taux qu'une ou deux fois en 2025, tandis que la Banque centrale européenne devrait assouplir sa politique monétaire de manière beaucoup plus agressive. À court terme, nous pourrions observer un ou deux mouvements haussiers supplémentaires, car la correction sur le cadre temporel journalier peut prendre un certain temps à se compléter. Il n'y a toujours pas de raisons fondamentales pour que l'euro progresse ; sa croissance actuelle est à environ 80 % due à des facteurs techniques.
Pour le 18 février, nous identifions les niveaux de trading suivants : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, et 1.0843. De plus, la ligne Senkou Span B est à 1.0340 et la ligne Kijun-sen est à 1.0414. Notez que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il est essentiel de placer un ordre Stop Loss au point mort si le prix évolue de 15 pips dans la direction souhaitée, afin de se protéger contre des pertes potentielles en cas de faux signal.
Mardi, aucun événement significatif n'est prévu dans la zone Euro ou aux États-Unis. Les indices de sentiment économique ZEW pour l'Allemagne et la zone Euro seront publiés, mais leur impact sur le marché est généralement limité. En conséquence, la volatilité pourrait rester extrêmement faible aujourd'hui, et il est peu probable que l'euro poursuive sa montée illogique.
Explications des illustrations :
- Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne constituent pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel de 4 heures vers le cadre horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
