La structure des vagues sur le graphique de 4 heures pour BTC/USD semble claire et bien définie. Après un schéma correctif prolongé et complexe (a-b-c-d-e) du 14 mars au 5 août, une nouvelle vague impulsive a commencé à se former, adoptant une structure à cinq vagues. Étant donné la taille de la première vague, la cinquième vague pourrait avoir été tronquée, c'est pourquoi je n'attendais pas et n'attends toujours pas que Bitcoin dépasse $110,000–$115,000 dans les mois à venir.
De plus, la vague 4 a pris une structure en trois vagues, confirmant la précision du comptage des vagues actuel. La croissance de Bitcoin a été alimentée auparavant par des nouvelles constantes d'investissements institutionnels, y compris les allocations gouvernementales et achats par les fonds de pension. Cependant, les politiques de Trump ont forcé les investisseurs à quitter le marché, et aucune tendance ne peut rester éternellement haussière. La vague qui a commencé le 20 janvier ne ressemble pas à une vague impulsive typique, indiquant que nous sommes face à une structure corrective complexe qui pourrait persister pendant des mois.
BTC/USD a bondi de $8,000 en une seule journée, et il n'est pas difficile d'identifier la raison de ce rallye brutal. Donald Trump a annoncé la création d'une réserve crypto américaine, qui inclurait Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP. Cependant, le marché n'était pas particulièrement concerné par les autres cryptomonnaies qui pourraient être incluses dans une réserve qui pourrait ou non être établie un jour. Au lieu de cela, l'ensemble du marché a progressé sur la nouvelle. Trump a en outre déclaré son intention de faire de l'Amérique la "capitale mondiale des cryptomonnaies", suscitant une nouvelle vague d'optimisme parmi les traders et les investisseurs.
Cependant, la structure de la vague actuelle indique toujours la formation d'une phase corrective baissière. Cette correction est susceptible d'être complexe, ce qui signifie que la baisse à $77,000 n'était pas la dernière chute. Comme je l'ai mentionné précédemment, Trump, en tant qu'homme d'affaires, est peu probable d'acheter du Bitcoin à $90,000–$100,000. Le marché crypto est sensible à la manipulation, et faire baisser Bitcoin de dizaines de milliers de dollars n'est pas une tâche impossible.
Ainsi, une autre baisse est inévitable en raison des contraintes de la structure des vagues, et Trump peut également tenter de baisser considérablement le prix de Bitcoin pour faciliter la création de la réserve américaine. Mes attentes restent inchangées.
Conclusions Générales
Basé sur l'analyse du BTC/USD, je conclus que le rallye actuel de Bitcoin est terminé. Une correction complexe semble inévitable. Pour cette raison, je n'ai pas recommandé d'acheter du Bitcoin auparavant, et je ne le recommande certainement pas maintenant. Une baisse en dessous du bas de la vague 4 confirmerait que Bitcoin entre dans une phase de tendance baissière, probablement corrective. Dans ce contexte, la meilleure stratégie est de rechercher des opportunités de vente à découvert sur des échelles de temps plus faibles. Bitcoin pourrait descendre à $76,000 (161,8 % de Fibonacci) et potentiellement à $68,000 (200,0 % de Fibonacci) dans les semaines à venir.
Sur l'échelle de vagues supérieure, une structure haussière à cinq vagues est clairement visible. Cependant, le marché a maintenant commencé à former une correction baissière, qui pourrait être une phase corrective ou le début d'une tendance baissière à part entière.
Principes Clés de Mon Analyse :
- Les structures de vagues doivent être simples et claires. Les formations complexes sont difficiles à trader et nécessitent souvent des ajustements.
- Si vous n'êtes pas sûr de la direction du marché, il vaut mieux rester à l'écart.
- Il n'y a jamais de certitude à 100 % dans les mouvements de marché. Utilisez toujours des ordres Stop-Loss pour protéger votre capital.
- L'analyse des vagues peut être combinée avec d'autres formes d'analyse et stratégies de trading.
