Analyse des Transactions de Jeudi
Graphique EUR/USD 1H :
La paire EUR/USD a essentiellement marqué une pause jeudi après trois jours de croissance rapide. Malgré la présence d'événements significatifs qui auraient pu renforcer le dollar américain, le marché a cessé de se négocier, soulignant encore plus le récent manque de mouvement logique dans la paire. La décision de la BCE d'assouplir une fois de plus sa politique monétaire aurait dû faire baisser l'euro, mais nous n'avons pas observé un tel mouvement car le marché reste concentré uniquement sur les politiques de Donald Trump. Malgré la chute brutale du dollar cette semaine, un fort rebond pourrait commencer aujourd'hui ou la semaine prochaine. Cependant, pour le moment, le sentiment du marché manque de logique claire. Tout dépend de la manière dont les traders interprètent le contexte fondamental. De plus, il n'y a pas de ligne de tendance claire sur le graphique horaire pour indiquer la fin de la tendance haussière.
Graphique 5M EUR/USD :
Sur le graphique de cinq minutes, la paire a ignoré tous les niveaux clés jeudi. La séance européenne a été marquée par une absence totale de mouvement, tandis que durant la séance américaine, la volatilité a légèrement augmenté sans toutefois avoir un impact majeur. Il est devenu clair dès le début que les traders ignoraient la plage de 1.0797–1.0804, ce qui signifie que le seul signal viable était un rebond de la zone 1.0845–1.0851.
Comment trader vendredi ?
Sur le graphique horaire, l'EUR/USD reste dans une tendance baissière à moyen terme. Étant donné que le contexte fondamental et macroéconomique continue de favoriser le dollar américain plus que l'euro, nous prévoyons une baisse de la paire. Cependant, plusieurs tendances à court terme peuvent émerger avant que le mouvement principal à la baisse ne reprenne. Actuellement, le marché n'observe pas de force de l'euro mais plutôt une baisse du dollar en raison des politiques de Donald Trump.
Vendredi, l'euro pourrait évoluer dans n'importe quelle direction car les facteurs macroéconomiques et fondamentaux ne semblent plus exercer une influence cohérente sur les mouvements de prix. Cependant, compte tenu des événements à fort impact d'aujourd'hui, la volatilité sera probablement élevée.
Sur le graphique de cinq minutes, les niveaux clés à considérer sont 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, 1.0888–1.0896 et 1.0940–1.0952. Aux États-Unis, des rapports sur le marché du travail, des données sur le chômage et des chiffres de croissance des salaires seront publiés, tandis que dans l'UE, le rapport final du PIB du T4 est attendu. De plus, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ainsi que le président de la Fed, Jerome Powell, prononceront des discours. Compte tenu de ces développements, le marché ne devrait pas rester stagnant aujourd'hui.
Règles clés du système de trading
- La force d'un signal est déterminée par la rapidité avec laquelle il se forme (un rebond ou une cassure). Plus il apparaît vite, plus le signal est fort.
- Si deux ou plusieurs faux signaux se produisent autour du même niveau, les signaux subséquents de ce niveau doivent être ignorés.
- Dans des conditions de marché plat, la paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun à la fois. Si le marché montre des signes de stagnation, il est préférable de suspendre le trading.
- Les transactions doivent être exécutées entre le début de la séance européenne et le milieu de la séance américaine. Après cela, toutes les transactions ouvertes doivent être fermées manuellement.
- Sur le graphique horaire, les signaux MACD doivent être utilisés uniquement en conditions de bonne volatilité et d’une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal.
- Si deux niveaux sont trop proches (5 à 20 pips d'écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance plutôt que comme des niveaux individuels.
- Si le prix bouge de 15 pips dans la bonne direction, il est conseillé de régler le Stop Loss à l'équilibre.
Explication du graphique
- Niveaux de support et de résistance – ceux-ci agissent comme des objectifs pour les transactions d'achat ou de vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés près de ces points.
- Lignes rouges – lignes de tendance et canaux de tendance qui indiquent la direction actuelle du marché et la stratégie de trading préférée.
- Indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal servent d'outils auxiliaires pour générer des signaux de trading supplémentaires.
Nouvelles et rapports importants
Les annonces de nouvelles à fort impact (toujours disponibles dans le calendrier économique) peuvent avoir un effet significatif sur les mouvements de prix. Lors des événements majeurs, il est conseillé de trader avec prudence ou de rester en dehors du marché pour éviter des retournements de prix soudains.
Les nouveaux traders sur le Forex doivent se rappeler que chaque transaction ne sera pas rentable. La clé du succès à long terme réside dans le développement d'une stratégie de trading structurée et la pratique d'une gestion des risques appropriée.
