Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour l'Euro
Le test du niveau de 1.0825 a coïncidé avec le moment où l'indicateur MACD commençait juste à monter depuis la ligne zéro, confirmant un point d'entrée valide pour l'achat de l'euro. En conséquence, la paire a grimpé de 20 points, mais après avoir atteint un sommet hebdomadaire, la demande pour l'euro s'est rapidement estompée.
La décision d'hier de la Banque Centrale Européenne de réduire les taux d'intérêt, ainsi que les déclarations visant à poursuivre cette politique, ont limité la croissance de la paire EUR/USD. Toutefois, le retour de la pression à la baisse sur l'euro dépendra des conditions macroéconomiques. Une inflation persistante pourrait contraindre la BCE à ralentir le rythme des réductions de taux, ce qui soutiendrait l'euro. Inversement, une faible croissance économique dans la zone euro pourrait encourager un nouvel assouplissement monétaire, exerçant une pression supplémentaire sur l'EUR/USD.
Aujourd'hui, des publications économiques clés sont attendues, notamment le PIB du quatrième trimestre de la zone euro, les chiffres de l'évolution de l'emploi, les commandes industrielles allemandes et la balance commerciale de la France.
Ces indicateurs sont cruciaux pour évaluer la santé économique et les perspectives de croissance de la région. Des données faibles sur le PIB pourraient accentuer les craintes de récession, tandis que des tendances négatives en matière d'emploi réduiraient encore plus la demande des consommateurs. Le volume des commandes industrielles allemandes est un indicateur clé pour l'ensemble de la zone euro ; une baisse pourrait signaler un ralentissement de la production industrielle et affecter négativement le PIB. La balance commerciale française reflète la compétitivité du pays sur les marchés mondiaux ; un déficit pourrait indiquer des défis à l'exportation et la nécessité d'ajustements de politique commerciale.
Pour le trading intrajournalier, je m'appuierai principalement sur les Scénarios #1 et #2.
Scénarios d'Achat
Scénario #1 : L'achat de l'euro est envisageable lors de l'atteinte du niveau 1.0831, avec un objectif à 1.0885. Je prévois de sortir du marché à 1.0885 et de vendre dans la direction opposée, en anticipant un repli de 30 à 35 points. La croissance de l'euro au cours de la première moitié de la journée dépendra de données macroéconomiques solides en provenance de la zone euro. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence juste à monter.
Scénario #2 : Une autre opportunité d'achat se présente si le cours teste deux fois le niveau 1.0795, tandis que l'indicateur MACD est en situation de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse et déclencherait un retournement du marché vers le haut. Dans ce cas, les objectifs de croissance attendus seraient 1.0831 et 1.0885.
Scénarios de Vente
Scénario #1 : La vente de l'euro est envisageable après avoir atteint 1.0795, avec un objectif à 1.0732, où je prévois de clôturer la position et immédiatement acheter dans la direction opposée, en anticipant un retrait de 20 à 25 points. La pression baissière reviendra si les données de la zone euro déçoivent. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence juste à baisser.
Scénario #2 : Une autre opportunité de vente se présente si le cours teste deux fois le niveau 1.0831, alors que l'indicateur MACD est en situation de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et déclencherait un retournement à la baisse. Les objectifs de baisse attendus seraient 1.0795 et 1.0732.
Éléments clés du graphique
La fine ligne verte indique le prix d'entrée pour acheter l'instrument. La ligne verte épaisse représente un niveau potentiel de Take Profit ou une zone où le profit devrait être sécurisé, car une croissance supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable.
La fine ligne rouge marque le prix d'entrée pour vendre l'instrument. La ligne rouge épaisse représente un niveau potentiel de Take Profit ou une zone où le profit devrait être sécurisé, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.
L'indicateur MACD est essentiel pour déterminer les conditions de surachat et de survente avant d'entrer en position.
Notes importantes pour les débutants en trading Forex
Les nouveaux traders doivent être extrêmement prudents lors de l'entrée en position. Avant la publication de rapports fondamentaux majeurs, il est souvent préférable de rester hors du marché pour éviter d'être pris dans des fluctuations de prix importantes. Si vous tradez durant les annonces, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser le risque. Trader sans protection de stop-loss peut entraîner des pertes significatives, surtout lors de l'utilisation de grandes positions et de mauvaises stratégies de gestion de l'argent.
Pour réussir en trading, il est crucial d'avoir un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est généralement une stratégie infructueuse pour les traders intrajournaliers.
