Dans mes prévisions matinales, je me suis concentré sur le niveau de 1.0852, prévoyant de prendre des décisions de trading en me basant sur celui-ci. En regardant le graphique de 5 minutes, on peut voir ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont offert un point d'entrée pour des positions courtes, mais la paire n'a pas réussi à décliner, entraînant des pertes. Le tableau technique pour la seconde moitié de la journée a été révisé en conséquence.
Ouverture de positions longues sur EUR/USD :
Les données clés du marché du travail américain, y compris le changement dans les emplois non agricoles et le taux de chômage, pourraient décevoir, augmentant la pression sur le dollar américain. Des données supplémentaires sur les gains horaires moyens et les changements d'emploi dans le secteur privé seront également publiées. Le point fort de la journée sera le discours du président de la Fed, Jerome Powell, qui, s'il est accommodant, pourrait déclencher une nouvelle croissance de l'EUR/USD.
Si le marché réagit négativement aux données, défendre le support le plus proche à 1,0851 sera la tâche principale pour les acheteurs. Je prévois d'ouvrir des positions longues après une fausse percée à ce niveau, en visant une continuation de la tendance haussière vers la résistance à 1,0885. Une cassure et un retest de cette plage confirmeront une opportunité d'achat, avec des objectifs à 1,0914 et le sommet clé à 1,0935, où je sécuriserai mes bénéfices.
Si l'EUR/USD baisse et qu'il manque d'intérêt acheteur autour de 1,0851, ce qui pourrait se produire si Powell adopte un ton restrictif, la demande pour l'euro s'affaiblira et la paire pourrait entrer dans un nouveau canal latéral. Dans ce cas, les vendeurs pourraient pousser le prix vers 1,0818. Je n'envisagerai d'acheter qu'après une fausse percée à ce niveau. Si aucun rebond n'apparaît, j'attendrai un test de 1,0783, où je prévois d'ouvrir des positions longues lors d'un rebond intrajournalier de 30 à 35 points.
Ouverture de positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont tenté de prendre le contrôle, mais une forte demande pour les actifs à risque a empêché une descente significative à la fin de la semaine. Les développements futurs dépendront des données. Des chiffres robustes du marché du travail américain et une fausse percée autour de 1,0885 offriraient un point d'entrée pour des positions courtes, visant une correction vers le support à 1,0851. Une cassure et une consolidation sous cette plage créeront une autre opportunité de vente, poussant le prix vers 1,0818, avec un objectif prolongé à 1,0783, où je prendrai mes bénéfices. Ce niveau s'aligne également avec les moyennes mobiles qui favorisent actuellement les haussiers.
Si l'EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée et que les baissiers ne parviennent pas à montrer de la force près de 1,0885, les acheteurs pourraient pousser la paire pour un autre rallye. Dans ce scénario, je retarderai l'ouverture de positions courtes jusqu'à un test de 1,0914, où je prévois de vendre seulement après une tentative de percée infructueuse. Si la paire atteint 1,0935, j'ouvrirai des positions courtes sur un rebond, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Analyse du rapport COT (Commitment of Traders Report)
Le rapport COT du 25 février a montré une augmentation des positions longues et une nette réduction des positions courtes, indiquant une demande croissante pour l'euro. La pression des États-Unis sur l'Ukraine pour négocier un cessez-le-feu continue de stimuler l'appétit pour le risque, tandis que les données sur l'inflation de la zone euro, conformes aux attentes de la BCE, soutiennent davantage les baisses de taux, ce qui pourrait stimuler la croissance économique et rendre l'euro plus attrayant à l'achat.
Cependant, l'avantage global reste du côté des vendeurs d'euros, il est donc conseillé de faire preuve de prudence lors des achats à des niveaux élevés. Le rapport COT a montré que les positions longues non commerciales ont augmenté de 12 379 pour atteindre 182 699, tandis que les positions courtes ont diminué de 13 616 pour atteindre 208 124, entraînant une augmentation nette des positions de 4 106.
Signaux des Indicateurs
Moyennes Mobiles
La paire se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un potentiel de hausse supplémentaire pour l'euro.
Note: Les périodes des moyennes mobiles et les prix analysés dans cette prévision sont basés sur l'échelle de temps H1, qui diffère des paramètres de la moyenne mobile quotidienne D1.
Bandes de Bollinger
Si le prix baisse, la limite inférieure des Bandes de Bollinger autour de 1.0780 agira comme support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile (MA) – Un indicateur de suivi de tendance qui lisse la volatilité et les bruits pour identifier la tendance actuelle.
- MA 50-périodes (ligne jaune sur le graphique).
- MA 30-périodes (ligne verte sur le graphique).
- MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) – Mesure l'élan et les potentielles inversions de tendance.
- EMA rapide : 12-périodes
- EMA lente : 26-périodes
- SMA : 9-périodes
- Bandes de Bollinger – Mesurent la volatilité et les possibles cassures de prix.
- Paramètre de 20-périodes.
- Traders Non-Commerciaux – Spéculateurs tels que les traders de détail, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions Longues Non-Commerciaux – Le total des positions longues ouvertes par les traders non-commerciaux.
- Positions Courtes Non-Commerciaux – Le total des positions courtes ouvertes par les traders non-commerciaux.
- Position Nette Non-Commerciaux – La différence entre les positions courtes et longues non-commerciales.
