Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes
La paire de devises EUR/USD a repris son mouvement haussier mardi après une pause de deux jours, gagnant encore 100 points. Il est à noter que le contexte macroéconomique n'a pas contribué au récent déclin du dollar américain. Le seul rapport publié ce jour-là, concernant les offres d'emploi JOLTs, a été jugé non pertinent par les traders dès le départ. Bien que le chiffre ait dépassé les attentes, il n'a eu aucun effet sur la baisse du dollar.
Il est difficile de dire que Donald Trump a été le principal catalyseur de la vente du dollar mardi. En revanche, le marché était resté stagnant pendant deux jours, a fait une pause et a observé que Trump n'avait pas l'intention de modérer sa rhétorique. En conséquence, les traders ont continué à vendre agressivement la monnaie américaine. Le marché boursier américain continue également de décliner, avec les actions des entreprises d'Elon Musk qui chutent à un rythme alarmant, parallèlement à la baisse des ventes de véhicules électriques de Tesla. Néanmoins, Trump peut encore être tenu pour responsable de cette situation ; il a exprimé son mécontentement lorsque le Canada, sous son nouveau Premier ministre Mark Carney, a refusé de devenir le 51ème état des États-Unis et a commencé à imposer des sanctions et des tarifs de représailles contre les États-Unis. En réponse, Trump a rapidement introduit des tarifs supplémentaires sur l'acier et l'aluminium canadiens et a menacé d'imposer une taxe sur le bois d'œuvre également — une approche qui lui est familière.
Les signaux de trading de mardi ont montré un rebond imprécis du niveau de 1.0843, une rupture à 1.0889, et un autre rebond imprécis au même niveau. Finalement, l'objectif final de 1.0935 a été atteint à la fin de la journée, indiquant que tous les signaux de trading se sont avérés rentables. Toutefois, il est important de noter que l'analyse technique a peu de signification pour les traders en ce moment, alors que les participants du marché continuent de vendre le dollar indépendamment des niveaux, des lignes de tendance ou des motifs.
Rapport COT
Le dernier rapport Commitment of Traders (COT) date du 4 mars. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant une longue période ; cependant, les baissiers ont récemment pris le dessus. Il y a quatre mois, le nombre de positions courtes ouvertes par les traders professionnels a fortement augmenté, rendant la position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cela indique que l'euro est maintenant vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté. Néanmoins, l'avantage des baissiers diminue rapidement depuis que Trump a pris ses fonctions en tant que président des États-Unis.
Actuellement, nous n'observons aucun facteur fondamental qui soutiendrait un renforcement de l'euro. Cependant, un facteur significatif a émergé contribuant au déclin du dollar américain. Il est possible que la paire continue à corriger pendant encore quelques semaines ou mois, mais la tendance baissière de 16 ans est peu susceptible de s'inverser rapidement.
À ce stade, les lignes rouge et bleue se sont croisées à nouveau, indiquant que la tendance du marché est désormais neutre. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "non-commercial" a augmenté de 2,500, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 12,800. Par conséquent, la position nette a augmenté de 15,300 contrats supplémentaires.
Analyse de l'EUR/USD sur 1 Heure
Dans le cadre temporel horaire, le prix continue sa montée fulgurante. Un déclin reprendra probablement à moyen terme en raison des divergences de politique monétaire entre la BCE et la Fed, mais il est difficile de dire combien de temps le marché continuera de réagir au facteur Trump. Le mouvement actuel est de la pure panique sur le marché, et là où il mènera la paire reste inconnu. Les traders ignorent tout sauf les déclarations de Donald Trump, et le dollar est vendu à n'importe quel prix. Le mouvement est presque vertical.
Pour le 12 mars, nous soulignons les niveaux de trading suivants : 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0803) et la ligne Kijun-sen (1.0623). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de mettre un Stop Loss au point mort si le prix se déplace de 15 points dans la bonne direction—cela protégera contre les pertes potentielles si un signal se révèle faux.
Mercredi, les États-Unis publieront leur rapport sur l'inflation de février, tandis que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'exprimera dans la zone euro. Si l'inflation ralentit plus que prévu, le dollar pourrait encore baisser. Si l'inflation est plus élevée que prévu, le dollar pourrait ne voir qu'un léger renforcement. Cependant, il est important de se rappeler que Trump est actuellement le seul à influencer le marché.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel de 4 heures au cadre horaire. Ce sont des lignes puissantes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a rebondi précédemment. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre modèle technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders.
