Analyse des transactions de vendredi
Graphique 1H de l'EUR/USD
Vendredi, la paire de devises EUR/USD a terminé son mouvement à la baisse. Comme nous l'avions anticipé, le renforcement du dollar a été très bref. Le marché ne voit toujours pas de raison d'acheter la monnaie américaine, même à moyen terme. Les traders réagissent à des événements isolés favorables au dollar, et parfois le prix doit se corriger. Mais toutes ces corrections restent extrêmement faibles. La situation demeure inchangée depuis cinq mois : soit l'euro monte, soit il reste stable. Vendredi, il n'y avait pas de moteurs macroéconomiques, fondamentaux ou d'actualité. Le seul développement notable a été que Donald Trump a renoncé à sa décision d'agir sur l'Iran dans les 48 heures (un délai qui était d'ailleurs dépassé depuis longtemps). Le président américain a déclaré qu'il prendrait deux semaines pour décider, et la plupart des experts ont aussitôt conclu que Trump ne voulait pas s'engager dans une guerre au Moyen-Orient tout en essayant encore de se faire passer pour un pacificateur. En conséquence, nous avons entendu une série de menaces sans substance adressées à l'Iran, qui ont peu de chances de se concrétiser. Cela a probablement entraîné un affaiblissement du dollar, car les perspectives d'une nouvelle escalade du conflit ont été neutralisées pour les deux prochaines semaines.
Graphique 5M de l'EUR/USD
Sur une période de 5 minutes, la paire a formé trois signaux de trading vendredi mais est restée dans une fourchette latérale toute la journée. Le prix a rebondi deux fois sur le niveau de 1.1527 et l’a franchi une fois. Dans les trois cas, la paire n'a pas dépassé les 25 pips dans la direction prévue. La volatilité quotidienne totale s'est élevée à 52 pips.
Stratégie de Trading pour Lundi :
Sur la période horaire, la paire EUR/USD poursuit la tendance haussière qui a commencé sous la présidence de Trump et se terminera très probablement sous le prochain président. Le fait que Trump soit encore le président des États-Unis suffit à provoquer une dépréciation régulière du dollar. Même l'escalade du conflit entre l'Iran et Israël n'a pas significativement affecté la position globale de la monnaie américaine. Le dirigeant américain continue de lancer des menaces, de poser des ultimatums et d'imposer ou d'augmenter les tarifs. Par conséquent, même si ce n'est pas vendre le dollar tous les jours, le marché ne considère certainement pas l'achat à moyen terme.
Lundi, il est possible que la paire EUR/USD continue de monter puisque la ligne de tendance descendante a été franchie et que le dollar a déjà intégré tous ses facteurs favorables.
Sur la période de 5 minutes, les niveaux pertinents à surveiller sont 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413–1.1424, 1.1474–1.1481, 1.1527, 1.1561–1.1571, 1.1609, 1.1666, 1.1704, 1.1802. Lundi, les indices PMI du secteur des services et de la fabrication de juin seront publiés en Allemagne, dans la zone euro et aux États-Unis. Bien que ces données ne soient pas cruciales, elles pourraient tout de même déclencher une légère réaction du marché.
Règles Principales du Système de Trading :
- Force du Signal : Plus le temps pour qu'un signal se forme (rebond ou cassure) est court, plus le signal est fort.
- Faux Signaux : Si deux ou plusieurs trades près d’un niveau génèrent de faux signaux, les signaux suivants depuis ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés Plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Heures de Trading : Ouvrir des trades entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les positions ouvertes.
- Signaux MACD : Sur la période horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et qu’une tendance claire est confirmée par des lignes ou canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Mettre un Stop Loss au point mort après que le prix ait avancé de 15 pips dans la direction souhaitée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour l’ouverture ou la fermeture de positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour trader.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal servant de source complémentaire de signaux de trading.
Événements et Rapports Importants : Présents dans le calendrier économique, ils peuvent influencer fortement les mouvements des prix. Faire preuve de prudence ou sortir du marché lors de leur publication pour éviter des retournements brusques.
Les débutants en trading Forex doivent se souvenir que chaque trade ne sera pas rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir sur le long terme.
