Analyse des rapports macroéconomiques :
Un nombre important de rapports macroéconomiques est prévu pour lundi, bien qu'ils présentent une nature similaire. Les indices d'activité des secteurs des services et de la fabrication pour le mois de juin seront publiés en Allemagne, au Royaume-Uni, dans la zone euro et aux États-Unis. Aucun changement significatif n'est attendu pour ces indices, mais il convient de noter que toute déviation par rapport aux prévisions pourrait survenir, et le marché réagira précisément à de telles déviations. Les indices américains auront moins de poids que les indices européens, car les États-Unis publient leurs propres indices "domestiques" ISM.
Analyse des Événements Fondamentaux :
Ce lundi, les événements clés incluent les discours des membres du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, Michelle Bowman et Christopher Waller, ainsi qu'un discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Cependant, puisque la réunion de la Fed a eu lieu cette semaine, il est peu probable que Bowman et Waller partagent de nouvelles informations significatives avec le marché. Lagarde a pris la parole vendredi, mais elle n'a pas fait de commentaires sur la politique monétaire ou les perspectives du taux directeur.
Le facteur le plus significatif pour le marché reste la guerre commerciale en cours, qui ne montre aucun signe de résolution pour le moment. D'autres thèmes importants incluent les émeutes de masse aux États-Unis, le "One Big Beautiful Bill" de Trump, la présence ou l'absence de progrès dans les négociations commerciales avec 75 pays, de nouveaux tarifs et l'augmentation des tarifs existants. Le dollar aurait pu compter sur le soutien du conflit Israël-Iran, où les États-Unis sont directement impliqués, mais nous pensons que le dollar a déjà épuisé les bénéfices de cet événement.
Conclusions :
Le premier jour de trading de la nouvelle semaine, les deux paires de devises pourraient trader mollement car les publications macroéconomiques ne seront pas d'une importance significative. Cependant, il y aura de nombreux rapports, et de nouvelles informations de la Maison Blanche pourraient arriver durant le week-end. À moins que des surprises ne surviennent, nous nous attendons à une nouvelle hausse de l'euro et de la livre.
Règles Clés pour le Système de Trading :
- Puissance du Signal : Plus le temps de formation d'un signal (rebond ou cassure) est court, plus le signal est puissant.
- Faux Signaux : Si deux ou plusieurs trades proches d'un niveau aboutissent à de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés à Plat : En conditions de plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché à plat.
- Heures de Trading : Ouvrir des trades entre le début de la séance européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les positions.
- Signaux MACD : Sur un cadre horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant des périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placer un Stop Loss au niveau du seuil de rentabilité après que le prix a évolué de 15–20 pips dans la direction souhaitée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Les discours importants et les rapports, qui figurent régulièrement dans le calendrier des actualités, peuvent influencer de manière significative le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, durant leur publication, il est conseillé de trader avec précaution ou de considérer de quitter le marché pour éviter de potentielles inversions de prix brusques contre la tendance antérieure.
Les débutants sur le marché des changes doivent comprendre que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent est crucial pour atteindre un succès à long terme dans le trading.
