Analyse des transactions de mardi :
Graphique EUR/USD 1 heure
Le mardi, la paire EUR/USD a réussi à évoluer dans les deux sens. Le matin, l'euro a subi des pressions en raison des indices ZEW de sentiment économique pour l'Allemagne et la zone euro, qui étaient plus faibles que prévu. Dans la deuxième partie de la journée, le dollar américain a fait face à une pression due aux déclarations publiques de Jerome Powell et Donald Trump.
Le président Powell a de nouveau affirmé que la Réserve fédérale prendrait des décisions basées uniquement sur les données macroéconomiques et a également signalé la fin du programme de resserrement quantitatif. Les deux déclarations pourraient être interprétées de différentes manières. Le marché manque toujours de confiance quant à savoir si nous assisterons à une ou deux baisses de taux cette année, bien qu'il penche vers deux.
Dans le même temps, Donald Trump a déclaré que les États-Unis peuvent produire leur propre huile végétale au lieu de l'importer de Chine—une annonce qui pourrait facilement être vue comme une nouvelle escalade du conflit commercial en cours. À notre avis, le dollar n'a pas besoin de ces commentaires pour continuer à décliner, mais techniquement, une ligne de tendance descendante est toujours en place, ce qui suggère que la force actuelle du dollar pourrait faire partie d'un canal latéral plus large sur le graphique journalier.
Graphique 5 minutes EUR/USD
Deux signaux de trading se sont formés sur le graphique de 5 minutes mardi. Tout d'abord, la paire a cassé sous la fourchette 1.1571–1.1584, descendant d'environ 19 pips. Plus tard, le prix a brisé à nouveau cette zone par le bas et a augmenté d'environ 20 pips. Ainsi, les traders débutants pouvaient avoir placé deux transactions, dont aucune n'aurait entraîné de pertes. Si la deuxième position avait été clôturée manuellement, elle aurait pu rapporter un modeste bénéfice d'environ 20 pips.
Comment trader mercredi :
Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD a cassé à plusieurs reprises la ligne de tendance, entraînée par des éléments de nouvelles quelque peu discutables. Nous considérons le mouvement actuel comme entièrement illogique. Le contexte fondamental et macroéconomique global reste défavorable pour le dollar américain, raison pour laquelle nous ne prévoyons pas de renforcement significatif du dollar à long terme. Comme auparavant, nous croyons que le billet vert ne peut s'appuyer que sur des corrections techniques à court terme, que nous continuons à observer actuellement.
Mercredi, la paire EUR/USD peut évoluer dans n'importe quelle direction. La logique est à peine présente dans les mouvements actuels, et il y a une bonne dose de chaos. Une correction pourrait débuter suite à la récente baisse prolongée, d'autant plus que Trump a annoncé une nouvelle série de tarifs sur la Chine. Deviner, cependant, n'a pas de sens. Il est beaucoup plus efficace de suivre et d'exécuter des signaux de trading valides sur le graphique de 5 minutes.
Sur l'échelle de 5 minutes, considérez les niveaux 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527, 1.1571-1.1584, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970-1.1988. Le seul point important dans l'agenda économique de la zone euro pour mercredi est le rapport sur la production industrielle. Le calendrier macroéconomique des États-Unis reste vide en raison de la fermeture du gouvernement.
Règles de base du système de trading :
- La force du signal est basée sur la rapidité avec laquelle un signal clair se forme – un rebond ou une cassure. Plus la formation est rapide, plus le signal est fort.
- Si un niveau a produit deux faux signaux ou plus récemment, ignorez les signaux futurs de ce niveau.
- Dans un marché en range (plat), de nombreux faux signaux peuvent se produire, ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader si un schéma plat devient évident.
- Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la session de trading européenne et le milieu de la session américaine. Toutes les transactions doivent être clôturées manuellement par la suite.
- Les transactions sur l'échelle horaire utilisant les signaux du MACD ne doivent être effectuées que lorsqu'il y a une bonne volatilité et une confirmation de tendance via les lignes de tendance ou les canaux.
- Si deux niveaux sont distants de 5 à 20 pips l'un de l'autre, ils doivent être traités comme une seule zone de support/résistance.
- Une fois que le prix bouge de 15 pips dans la bonne direction, le stop loss doit être déplacé au point d'équilibre.
Éléments du graphique :
- Niveaux de support et de résistance (cibles pour les transactions d'achat/vente, appropriés pour fixer le Take Profit)
- Lignes rouges : lignes de tendance ou canaux indiquant la tendance actuelle ou le biais directionnel
- Histogramme et ligne de signal MACD (14,22,3) — utilisés comme générateur de signaux supplémentaire
Note importante :
Les discours et rapports majeurs (toujours listés dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir un impact significatif sur les mouvements des paires de devises. Lors de tels événements, il est préférable de trader avec une prudence maximale ou de quitter complètement le marché pour éviter de se retrouver dans des renversements de prix brusques.
Les traders débutants doivent se souvenir :
Ce n'est pas chaque transaction qui sera rentable. Élaborer une stratégie solide et utiliser une bonne gestion de l'argent sont les clés du succès à long terme.
