Jeudi, la paire EUR/USD a fait un autre rebond à partir du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% à 1,1594, tournant en faveur de la monnaie européenne. Ainsi, le mouvement à la hausse pourrait se poursuivre aujourd'hui vers la zone de résistance de 1,1645-1,1656, soit immédiatement, soit après un autre rebond à partir de 1,1594. Si la paire se consolide en dessous de 1,1594, les traders peuvent s'attendre à une baisse supplémentaire vers le prochain niveau de retracement de Fibonacci à 76,4% (1,1517).
La structure en vague sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague ascendante a franchi le sommet précédent, tandis que la dernière vague descendante terminée n'a pas franchi le creux précédent. Par conséquent, la tendance s'est désormais orientée à la hausse. Les récentes données sur le marché du travail, les changements dans les attentes de la politique de la Réserve fédérale, l'agression renouvelée de Trump envers la Chine, et la fermeture du gouvernement soutiennent tous les haussiers. Cependant, les haussiers eux-mêmes continuent d'attaquer très mollement, comme s'ils manquaient tout simplement de volonté pour une raison inconnue.
Jeudi, il n'y a eu à nouveau aucune nouvelle significative, que ce soit dans l'UE ou aux États-Unis, à l'exception d'un seul rapport sur les ventes de logements aux États-Unis, qui a suscité peu de réaction de la part des traders. Aujourd'hui promet d'être beaucoup plus intéressant : les traders recevront des indices d'activité commerciale (PMI) et des données sur l'inflation aux États-Unis. Rappelons que le rapport sur l'inflation aux États-Unis reste extrêmement important pour la formulation de la politique monétaire du FOMC, tandis que les indices PMI sont, dans une certaine mesure, des indicateurs précoces de l'état de l'économie. Ainsi, les publications de données de vendredi pourraient fortement influencer les décisions des traders tout au long de la journée. Au minimum, on s'attend à ce que l'activité du marché augmente par rapport au début de la semaine.
À mon avis, les haussiers ont toujours des perspectives favorables, car la plupart des événements mondiaux jouent contre le dollar. Cependant, ces dernières semaines, le marché a été stagnant, et les traders hésitent à ouvrir de grandes positions qui pourraient déplacer significativement le taux de change.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a tourné en faveur du dollar américain et s'est consolidée en dessous de 1.1680, ce qui permet une certaine baisse. Cependant, il y a également eu une rupture au-dessus du canal de tendance descendant suite à la formation d'une divergence haussière sur l'indicateur CCI. Ainsi, le processus à la hausse peut reprendre en direction du prochain niveau Fibonacci à 161,8% (1.1854). Comme les mouvements du marché sont actuellement faibles, l'analyse du graphique horaire est plus pertinente.
Engagements des Traders (COT) Rapport
Au cours de la semaine de rapport la plus récente, les traders professionnels ont fermé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Le sentiment de la catégorie "non commerciale" reste optimiste, grâce aux politiques de Donald Trump - et continue de se renforcer avec le temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est maintenant de 252 000, tandis que les positions courtes atteignent 138 000, soit presque deux fois moins.
De plus, notez le grand nombre de cellules vertes dans le tableau de données, indiquant une forte augmentation des positions en euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro continue de croître, tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.
Pendant trente-trois semaines consécutives, les grands traders ont réduit leurs positions courtes et accumulé des longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles pourraient créer de nombreux problèmes structurels à long terme pour l'économie américaine. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux importants, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de montrer une faiblesse.
Calendrier économique pour les États-Unis et la zone euro
Zone euro / Allemagne :
- Allemagne – Indice PMI manufacturier (07:30 UTC)
- Allemagne – Indice PMI des services (07:30 UTC)
- Zone euro – Indice PMI manufacturier (08:00 UTC)
- Zone euro – Indice PMI des services (08:00 UTC)
États-Unis :
- Indice des prix à la consommation (12:30 UTC)
- Indice PMI manufacturier (13:45 UTC)
- Indice PMI des services (13:45 UTC)
- Indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (14:00 UTC)
Le calendrier économique du 24 octobre compte un grand nombre d'événements clés, chacun pouvant influencer le marché. Le contexte fondamental aura un fort impact sur le sentiment du marché tout au long du vendredi.
Prévisions et recommandations de trading EUR/USD
Les positions vendeuses étaient possibles sur un rebond à partir de 1.1718 sur le graphique horaire et sur une clôture en dessous du niveau 1.1645–1.1656, ciblant 1.1594, cet objectif a déjà été atteint. De nouvelles transactions de vente peuvent être ouvertes si la paire clôture en dessous de 1.1594, avec un objectif de 1.1517. Les positions acheteuses peuvent être envisagées aujourd'hui sur un rebond à partir de 1.1594, visant 1.1645–1.1656.
Les grilles de Fibonacci sont construites :
- Sur le graphique horaire, de 1.1392 à 1.1919
- Sur le graphique de 4 heures, de 1.1214 à 1.0179
