Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes
La paire de devises EUR/USD a très peu évolué vendredi. À ce stade, les traders devraient se concentrer non pas sur les rapports macroéconomiques ou les fondamentaux, mais sur l'indicateur de volatilité et la tendance latérale sur l'échelle de temps quotidienne. L'indicateur de volatilité montre très peu de transactions sur le marché actuellement, avec pratiquement aucun mouvement. Par conséquent, réaliser des gains avec des signaux de trading ou des événements macroéconomiques est extrêmement difficile. La tendance latérale sur l'échelle de temps quotidienne illustre des mouvements illogiques au sein d'un canal horizontal. Ainsi, les fondamentaux et la macroéconomie n'influencent pas les mouvements actuels de la paire.
Vendredi, au moins quatre rapports intéressants ont été publiés dans la zone euro, et quatre aux États-Unis. En tout, huit rapports, et le marché a négocié avec une volatilité d'environ 40 pips. Les rapports européens auraient pu apporter un soutien significatif à l'euro, car les quatre indices d'activité économique étaient au-dessus des prévisions, tandis que les rapports américains auraient pu peser sur l'euro, car deux des rapports les plus importants étaient en dessous des attentes. Cependant, à la fin de la journée, la monnaie européenne ne s'était appréciée que de 10 pips. Ces dernières semaines, de nombreux facteurs auraient pu déclencher une hausse de la paire, mais tous ont été ignorés.
Sur l'échelle de temps 5 minutes, les mouvements étaient tels que l'identification des signaux de trading n'avait que peu de sens. Tout au long de la journée, le prix a évolué entre le niveau 1.1604 et la ligne Kijun-sen, que nous avons fixée à 1.1653, la tendance latérale étant désormais visible également sur l'échelle horaire. Même si nous ne prenons pas en compte la nouvelle valeur de la ligne Kijun-sen, la fourchette juste au-dessus est de 1.1657-1.1666. Négocier entre des niveaux et des lignes distants de seulement 10 pips était impraticable.
Rapport COT
Le dernier rapport COT est daté du 23 septembre. Depuis lors, aucun autre rapport COT n'a été publié en raison de la fermeture du gouvernement américain. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non-commercials a longtemps été "haussière", les baissiers ne parvenant à prendre le dessus que vers la fin de 2024, mais perdant rapidement cette avance. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour la deuxième fois, le dollar est sur une tendance baissière. Bien que nous ne puissions affirmer avec une certitude absolue que le déclin de la monnaie américaine va se poursuivre, les développements actuels dans le monde suggèrent ce résultat.
Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant le renforcement de l'euro, mais il y a suffisamment de facteurs pour entraîner un déclin du dollar américain. La tendance globale à la baisse persiste, mais quelle importance cela a-t-il étant donné où les prix ont évolué au cours des 17 dernières années ? Une fois que Trump conclura ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à se renforcer, mais les événements récents ont montré que le conflit se poursuivra d'une manière ou d'une autre. La possible perte d'indépendance de la Réserve fédérale est un autre facteur de pression fort sur la monnaie américaine.
Les lignes rouge et bleue de l'indicateur continuent d'indiquer une tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 800, tandis que les positions courtes ont augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3 400 contrats au cours de la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et ont peu d'importance.
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD pourrait avoir complété sa tendance baissière dès la semaine avant la dernière. Cependant, ces derniers jours, l’euro a continué de baisser de manière régulière, et il reste assez difficile de trouver des explications à cela sans frôler la science-fiction. À mon avis, la principale raison de ces mouvements irrationnels et illogiques est la tendance latérale sur le graphique journalier. Cette tendance latérale persiste.
Pour le 27 octobre, nous mettons en évidence les niveaux de trading suivants : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1637) et la ligne Kijun-sen (1.1653). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix se déplace dans la direction correcte de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Lundi, un rapport est prévu à la fois dans la zone euro et aux États-Unis, l’indice du climat des affaires en Allemagne. Rappelons que vendredi dernier, huit rapports bien plus importants n'ont suscité aucune volatilité.
Recommandations de Trading :
Lundi, les traders peuvent prendre des positions basées sur n'importe quelle zone ou ligne de l'indicateur Ichimoku selon leur préférence. Cependant, nous recommandons d'attendre que le prix sorte de la fourchette 1.1604-1.1666, car il y a trop de niveaux et de lignes. Il faut également tenir compte de la très faible volatilité.
Explications pour les Illustrations :
- Les niveaux de support et de résistance sont représentés par des lignes rouges épaisses, autour desquelles le mouvement peut se conclure. Ils ne sont pas sources de signaux de trading.
- Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées sur le graphique horaire depuis le graphique 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
- Les niveaux extrêmes sont représentés par des lignes rouges fines, à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ils sont des sources de signaux de trading.
- Les lignes jaunes indiquent les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
- L'indicateur 1 sur les graphiques COT montre la taille de la position nette de chaque catégorie.
