Analyse des transactions de vendredi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a évolué avec une volatilité minimale vendredi, se déplaçant principalement à plat. Même sur l’unité de temps horaire, il est clair que, sur la semaine écoulée, le prix est resté dans une fourchette comprise entre 1,1754 et 1,1837. Ainsi, un canal horizontal s’est formé, et même les événements du week-end dernier n’ont pas permis à la paire d’en sortir. Rappelons que samedi, un conflit militaire de grande ampleur a éclaté entre Israël, les États-Unis et l’Iran, dans lequel plusieurs autres États du Moyen-Orient sont désormais impliqués. Globalement, on aurait pu s’attendre à un renforcement du dollar lundi, car la dégradation des conditions géopolitiques conduit souvent à une hausse de la demande pour le dollar, valeur refuge. Cependant, la réaction du marché a de nouveau été faible, tout comme elle l’avait été le lundi précédent, lorsque les traders avaient dû réagir aux nouveaux droits de douane de Donald Trump. Le dollar a grimpé de 60 pips, mais avait déjà perdu la moitié de ses gains au matin. Ainsi, on ne peut pas dire que le marché a été surpris par le déclenchement d’une nouvelle guerre sur la carte politique du monde.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Sur l’unité de temps 5 minutes, aucun signal de trading ne s’est formé vendredi. Le prix s’est rapproché à deux reprises de la zone 1,1830-1,1837, mais ces approches ont eu lieu tard dans la soirée, juste avant la fermeture du marché pour le week-end. Même si des signaux s’étaient formés, ils n’auraient probablement pas mérité d’être tradés.
Comment trader lundi :
Sur l’unité de temps horaire, la tendance baissière a été invalidée, car le prix s’est installé au-dessus du canal descendant. Toutefois, au lieu d’une tendance haussière, nous observons actuellement une phase de range latéral. Début 2026, la tendance haussière de long terme a repris, de sorte que nous anticipons une nouvelle phase de hausse à moyen terme pour l’euro. Le contexte fondamental global reste très compliqué pour la monnaie américaine, c’est pourquoi nous soutenons pleinement la poursuite du mouvement haussier.
Lundi, les traders débutants pourront envisager des positions vendeuses si le prix se consolide sous la zone 1,1745-1,1754, avec comme objectif la zone 1,1655-1,1666. Un rebond du prix à partir de la zone 1,1745-1,1754 permettra d’ouvrir des positions acheteuses avec un objectif à 1,1830-1,1837.
Sur l’unité de temps 5 minutes, les niveaux suivants doivent être pris en considération : 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908, 1,1970-1,1988, 1,2044-1,2056 et 1,2092-1,2104. Lundi, l’événement important en zone euro sera le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, tandis qu’aux États-Unis, ce sera la publication, encore plus importante, de l’indice ISM de l’activité dans le secteur manufacturier pour février. Les traders devront accorder la priorité à ce dernier indicateur. Et, bien entendu, n’oubliez pas le facteur géopolitique.
Principes clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes sur un niveau donné à partir de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En marché plat (range), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, aux premiers signes de phase plate, il est préférable d’arrêter de trader.
- Les transactions doivent être ouvertes pendant la période comprise entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, après quoi toutes les positions doivent être clôturées manuellement.
- Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de trader à partir des signaux de l’indicateur MACD uniquement en présence d’une bonne volatilité et d’une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du seuil de rentabilité (breakeven).
Ce qu’il faut observer sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à proximité de ces niveaux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et la direction dans laquelle il est préférable de trader pour le moment.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appoint qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours repris dans le calendrier économique) peuvent influencer de manière significative le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, le trading doit être abordé avec une extrême prudence, ou bien il convient de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques du prix à contre-tendance.
Les traders débutants sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire ainsi qu’une gestion rigoureuse du capital sont les clés de la réussite à long terme en trading.
