Analyse des transactions de vendredi :
Graphique 1H de la paire GBP/USD
La paire GBP/USD est retombée à 1,3437 pour la quatrième fois vendredi et a cassé ce niveau dans la nuit de lundi. Ainsi, la tendance haussière a pris fin avant même d’avoir réellement commencé. Le marché a commencé à accorder plus d’attention au dollar à la fin de la semaine dernière, à mesure que la situation au Moyen-Orient s’aggravait. Les négociations de jeudi à Genève entre l’Iran et les États‑Unis ont échoué et, à ce moment‑là, il est devenu clair qu’une guerre en Iran n’était plus qu’une question de temps. Les actions militaires ont débuté samedi, mais le marché n’a réagi que lundi. Par conséquent, la nouvelle semaine a commencé par une appréciation de la devise américaine, et la livre sterling s’est une nouvelle fois retrouvée otage des circonstances. Du point de vue macroéconomique, seul l’indice des prix à la production (PPI) a été publié aux États‑Unis vendredi dernier. Pour le deuxième mois consécutif, le PPI est ressorti au‑dessus des prévisions, réduisant fortement la probabilité d’une nouvelle baisse des taux de la Fed dans les prochains mois.
Graphique 5M de la paire GBP/USD
Sur l’unité de temps 5 minutes, de nombreux signaux ont été générés vendredi, mais tous n’étaient pas précis ni valides. Au cours de la séance européenne, trois signaux se sont formés, dont deux se sont révélés faux. En conséquence, les traders débutants ont pu subir des pertes sur deux transactions, et le troisième signal n’aurait pas dû être exploité. Pendant la séance américaine, le prix a rebondi trois fois sur la zone 1,3437-1,3446, permettant aux traders d’ouvrir des positions longues, et, en fin de journée, la paire a atteint l’objectif le plus proche à 1,3484-1,3489. Ainsi, les pertes de la matinée ont été compensées. Dans la nuit, le prix a rebondi deux fois sur la zone 1,3403-1,3407 et s’est retrouvé bloqué dans la zone 1,3437-1,3446.
Comment trader lundi :
Sur l’unité de temps horaire, la paire GBP/USD a cassé la tendance baissière, puis a immédiatement cassé la nouvelle tendance haussière. Il n’existe pas de raisons fondamentales de long terme en faveur d’une appréciation du dollar à moyen terme, c’est pourquoi nous anticipons la poursuite de la tendance haussière globale à partir de 2025, ce qui pourrait pousser la paire au minimum vers 1,4000. Ces dernières semaines, la situation n’a souvent pas été favorable à la devise britannique, tandis que le marché a fréquemment ignoré les mauvaises nouvelles en provenance des États-Unis, permettant au dollar américain de progresser.
Lundi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions longues si le prix franchit la zone 1,3437-1,3446, avec pour objectif 1,3484-1,3489. Une consolidation du prix sous la zone 1,3437-1,3446 permettra d’ouvrir des positions courtes avec pour objectif 1,3403-1,3407.
Sur l’unité de temps 5 minutes, il est actuellement possible de trader aux niveaux suivants : 1,3319-1,3331, 1,3365, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3643-1,3652, 1,3695, 1,3741-1,3751, 1,3814-1,3832, 1,3891-1,3912 et 1,3975. Lundi, aucun événement majeur n’est prévu au Royaume-Uni, tandis qu’aux États-Unis sera publié un important indice ISM pour le secteur manufacturier.
Principes clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En marché plat, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, aux premiers signes de marché plat, il est préférable d’arrêter de trader.
- Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la séance européenne et le milieu de la séance américaine, après quoi toutes les positions doivent être clôturées manuellement.
- Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de trader sur la base des signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsqu’il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont positionnés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 20 pips dans la bonne direction, un Stop Loss doit être déplacé au niveau du seuil de rentabilité.
Ce qu’il faut observer sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés autour de ces niveaux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et indiquent la direction dans laquelle il est préférable de trader pour le moment.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appoint qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours intégrés au calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques du prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché des changes doivent se rappeler que chaque transaction ne peut pas être rentable. L’élaboration d’une stratégie claire et d’une gestion efficace du capital est la clé du succès à long terme en trading.
