Analyse des transactions pour mercredi :
Graphique 1H de l'EUR/USD
Mercredi, la paire de devises EUR/USD a affiché une nette et forte hausse, passant de la borne inférieure du canal horizontal à sa borne supérieure. La raison de cette brusque envolée de la monnaie européenne est facile à deviner. Hier soir, la Federal Reserve a achevé sa cinquième réunion de l’année, en maintenant comme prévu le taux directeur inchangé et sans donner aucun signal d’un futur resserrement de la politique monétaire. Le marché, qui s’attendait fermement à une hausse des taux en 2026, a été déçu, ce qui a entraîné un repli du dollar américain. Nous avions prévenu que les traders interpréteraient toutes les informations en provenance de Kevin Warsh à leur manière. En termes simples, même si aucune précision n’est apportée, chaque trader en tirera ses propres conclusions. Ainsi, il y a un mois et demi, nous avions observé une hausse de la devise américaine, et hier — une baisse, alors même que les déclarations de Warsh et les décisions prises par la Fed étaient pratiquement identiques.
Graphique 5M de l’EUR/USD
Sur l’unité de temps 5 minutes, deux signaux d’achat se sont formés mercredi. Le prix a rebondi à deux reprises sur la zone 1,1366-1,1377 au cours de la séance américaine, permettant aux traders débutants d’ouvrir des positions longues par anticipation. En fin de journée, la paire a atteint la zone cible de 1,1461-1,1474.
Comment trader jeudi :
Sur le graphique horaire, les deux lignes de tendance ont été cassées et ne sont plus pertinentes, mais la phase de range persiste. En tenant compte de l’ensemble des événements et des mouvements de marché de ces derniers mois, nous estimons que la monnaie européenne devrait entamer une hausse plus assurée. Toutefois, en pratique, la paire EUR/USD évolue dans un canal horizontal depuis un mois, et le marché continue d’ignorer tous les facteurs favorables à l’euro.
Jeudi, les traders débutants pourront ouvrir des positions vendeuses visant la zone 1,1366-1,1377 si le prix rebondit à partir de la zone 1,1461-1,1474. De nouvelles positions longues pourront être ouvertes en cas de franchissement de la zone 1,1461-1,1474, avec un objectif à 1,1584.
Sur l’unité de temps 5 minutes, les niveaux à surveiller sont : 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666 et 1,1745-1,1754. Jeudi, des publications importantes sur le PIB du deuxième trimestre sont prévues en Allemagne, dans la zone euro et aux États-Unis. En outre, l’indice des prix PCE américain, l’inflation allemande et les données sur le chômage en Europe seront publiés. La volatilité pourrait à nouveau être assez élevée aujourd’hui, mais la paire peut néanmoins rester dans son intervalle de range.
Règles de base du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il met de temps à se former, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes sur un même niveau à partir de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent être ignorés.
- Sur le graphique horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exploités que lorsque la volatilité est suffisante et qu’une ligne de tendance ou un canal confirme la tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être placé au seuil de rentabilité.
Ce que montrent les graphiques :
Les niveaux (zones) de support et de résistance constituent des objectifs lors de l’ouverture de positions longues ou courtes, ou des sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent les canaux ou les lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.
L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également servir de source de signaux.
Les discours et rapports importants (figurant dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur les mouvements de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, le trading doit être effectué avec la plus grande prudence, ou bien il est préférable de sortir du marché pour éviter des retournements brusques à contre-tendance.
Les débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.
