Analyse des transactions et conseils pour trader la livre sterling
Le test du niveau de 1,3363 s’est produit alors que l’indicateur MACD s’était nettement déplacé sous la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel de baisse de la paire. Un second test de 1,3363 a déclenché le Scénario n° 2, incitant à acheter la livre et entraînant une hausse de 30 pips.
La faiblesse de la livre hier s’inscrivait dans un contexte plus large de renforcement du dollar face à la plupart des devises. Les statistiques américaines n’en sont probablement pas la seule cause, mais elles ne doivent pas être écartées. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage se sont élevées à 194 000, contre une prévision de 200 000 et 200 000 une semaine plus tôt ; l’indice des indicateurs avancés pour septembre s’est établi à 0,0 % contre -0,1 % attendu ; et les demandes continues ont atteint 1 728 000, contre une prévision de 1 720 000. La situation au Moyen-Orient a également accru les inquiétudes. Mais la livre avait aussi ses propres raisons de reculer. Le solde des commandes industrielles du CBI pour octobre a été publié à -32, contre -20 attendu et -9 un mois plus tôt. Dans la nuit, GfK a indiqué que la confiance des consommateurs en octobre avait plongé à -24, contre une prévision de -14 et -13 en septembre, ce qui signifie que la confiance des ménages s’est nettement dégradée.
Le calendrier d’aujourd’hui offre à la livre une possibilité de rebond si les chiffres sont corrects. La principale publication de la matinée concerne les ventes au détail de septembre, incluant les coûts du carburant. Les analystes anticipent un recul de 0,1 % après une hausse de 0,5 % le mois précédent, et le chiffre en glissement annuel devrait ralentir à 1,0 % après 2,4 %. Si les données se révèlent meilleures qu’attendu, cela indiquerait clairement que les consommateurs résistent malgré une inflation élevée. Les indices PMI d’octobre seront publiés après les ventes au détail. L’indice manufacturier est attendu à 51,8, contre 51,9 précédemment ; les services à 51,8, contre 52,1 ; et l’indice composite se situait auparavant à 52,0. À titre de comparaison, en août, l’indice des services et le composite étaient à 52,5, ce qui montre une dégradation progressive de la situation. Des valeurs supérieures à 50 signalent une expansion, et les trois indicateurs restent pour l’instant au-dessus de ce seuil. Le marché n’anticipe donc pas de catastrophe, mais des surprises pourraient provoquer des mouvements de prix. Je pense que de bons chiffres pourraient aider la paire GBP/USD à regagner du terrain, tandis que des données faibles maintiendraient la livre sous pression face au dollar, et les traders devraient alors attendre de nouveaux catalyseurs pour acheter.
Pour la stratégie intraday, je m’appuierai davantage sur les Scénarios n° 1 et n° 2.
Scénarios d'achat
Scénario n° 1 : Je prévois d’acheter la livre aujourd’hui lorsqu’elle atteindra un point d’entrée autour de 1,3395 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,3416 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 1,3416, j’ai l’intention de clôturer les positions longues et d’ouvrir des positions courtes dans le sens inverse (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips à partir de ce niveau). On ne peut vraiment compter sur une hausse de la livre aujourd’hui qu’en cas de statistiques économiques solides. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la hausse.
Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter la livre aujourd’hui si le niveau de 1,3383 est testé deux fois de suite alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. On peut alors s’attendre à une progression vers les niveaux opposés de 1,3395 et 1,3416.
Scénarios de vente
Scénario n° 1 : Je prévois de vendre la livre aujourd’hui après la cassure du niveau de 1,3383 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs se situe à 1,3359, où j’ai l’intention de sortir des positions courtes et d’ouvrir immédiatement des positions longues dans le sens inverse (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips à partir de ce niveau). De mauvaises nouvelles raviveront la pression sur la livre. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la baisse.
Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre la livre aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de 1,3395 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. On peut alors s’attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 1,3383 et 1,3359.
Ce que montre le graphique :
Ligne verte fine — prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument.
Ligne verte épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser vos gains manuellement, car une nouvelle hausse au‑delà de ce niveau est peu probable.
Ligne rouge fine — prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument.
Ligne rouge épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser vos gains manuellement, car une nouvelle baisse au‑delà de ce niveau est peu probable.
Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.
Important. Les traders débutants sur le Forex doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils décident d’entrer sur le marché. Il est préférable de rester à l’écart avant la publication de rapports fondamentaux majeurs afin d’éviter d’être pris dans de fortes variations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, en particulier si vous n’appliquez pas de money management et si vous tradez des volumes importants.
Rappelez‑vous : pour réussir en trading, il faut disposer d’un plan de trading clair, comme dans l’exemple ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées, fondées uniquement sur la situation immédiate du marché, constituent par définition une stratégie perdante pour un trader intraday.
