GBP/USD - 24H.
Cặp tiền tệ GBP/USD đã được giao dịch rất tích cực trong tuần này. Tuy nhiên, rất khó để giải thích tất cả các chuyển động của cặp tiền này theo quan điểm của phân tích cơ bản. Cặp euro/đô la đã gần như đứng tại chỗ trong cả tuần và cặp bảng Anh/đô la đã giảm 260 điểm và tăng 200 điểm. Vì sao? Nó chỉ ra rằng dữ liệu từ Vương quốc Anh đã gây ra chuyển động như vậy? Nhưng không có tin tức đặc biệt nào về bản chất kinh tế vĩ mô từ Vương quốc Anh trong tuần này. Nó chỉ ra rằng nó không phải về "kinh tế vĩ mô." Hóa ra nguyên nhân chính là do sự lo lắng của chính các nhà giao dịch, mà chỉ có thể dựa trên dữ liệu về "làn sóng" thứ tư của dịch bệnh. Trong các bài viết vào tuần trước, chúng tôi đã nói rằng việc đồng bảng Anh giảm mạnh trông không hợp lý lắm vì dữ liệu về dịch bệnh chắc chắn là dữ liệu quan trọng.
Tuy nhiên, thị trường ngoại hối nên phản ứng với các hậu quả kinh tế vĩ mô của đại dịch chứ không phải đối với chính đại dịch. Rõ ràng là ở Anh càng có nhiều người bệnh và người chết, thì triển vọng kinh tế của nước này càng trở nên tồi tệ và càng có nhiều cơ hội cho một đợt giãn cách mới. Tuy nhiên, London, ngược lại, đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế kiểm dịch vào thứ Hai tuần này. Do đó, chúng tôi tin rằng các thị trường hoảng loạn về làn sóng "thứ tư", và sau đó họ nhận ra rằng điều này không hoàn toàn hợp lý và bắt đầu khôi phục lại cặp tiền. Chúng tôi cũng đã nói trước đó rằng chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ giảm xuống vùng 1.3600-1.3666. Trên khung thời gian 24 giờ, có thể thấy rằng mức tối thiểu cục bộ trước đó của vòng điều chỉnh cuối cùng nằm trong khu vực này. Do đó, bức tranh tổng thể tương tự như cặp euro/đô la. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng mới sẽ hình thành từ các vị trí hiện tại và chúng tôi cho rằng vòng điều chỉnh hiện tại đã hoàn thành. Sự xác nhận của giả thuyết này nên được tìm kiếm trên các khung thời gian thấp hơn.
Báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo trước (13-19/07), cặp GBP/USD đã giảm 200 điểm. Dữ liệu của báo cáo COT mới nhất hoàn toàn ủng hộ các sự kiện phát triển theo hướng này: vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại giảm và tỷ giá hối đoái của đồng bảng Anh cũng giảm. Vì vậy, mọi thứ dường như hợp lý. Tuy nhiên, chỉ báo đầu tiên trong hình minh họa ở trên cho thấy rõ ràng không phải sự kết thúc của xu hướng tăng mà là sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới. Các đường màu xanh lá cây và màu đỏ đã cắt nhau, có nghĩa là tâm lý của các nhà giao dịch đang là "giảm giá". Nhớ lại rằng đường màu xanh lá cây là vị trí thực của nhóm "Phi thương mại" và đường màu đỏ là vị trí thực của nhóm "Thương mại". Do đó, các công ty chuyên nghiệp đã mở một số lượng lớn các hợp đồng bán vào thời điểm này hơn là mua. Và điều này cho thấy rằng những người chơi lớn tin tưởng vào việc đồng tiền của Anh sẽ tiếp tục giảm giá. Nhưng yếu tố tương tự cũng hoạt động ở đây đối với cặp euro/đô la. Hàng nghìn tỷ đô la tiếp tục đổ vào nền kinh tế Mỹ, nhờ đó nó đạt được sự phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, trong khi nguồn cung tiền ngày càng tăng, thì lạm phát ngày càng tăng, điều này làm mất giá đồng đô la nhanh hơn nhiều so với doanh số bán của những người chơi chính của đồng tiền Anh. Do đó, chúng ta có quyền hy vọng rằng đồng bảng Anh cũng sẽ bắt đầu tăng giá trở lại đơn giản vì yếu tố làm tăng cung tiền ở Hoa Kỳ là toàn cầu hơn. Các công ty chủ chốt ngay lập tức mở 11.600 hợp đồng bán trong tuần báo cáo và chốt 1.100 hợp đồng mua. Vị thế ròng của họ giảm 12.700 ngay lập tức. Họ đã có nhiều vị thế bán mở hơn vị thế mua. Tuy nhiên, đồng bảng Anh hầu như không đạt được mức tối thiểu cục bộ cuối cùng dựa trên những hành động này của các công ty chủ chốt, được hình thành ngay cả khi tâm lý của các nhà giao dịch là "tăng giá".
Trong tuần hiện tại, thực tế không có ấn bản và sự kiện quan trọng nào ở Anh. Dữ liệu duy nhất thực sự nên được chú ý đến là dữ liệu về hoạt động kinh doanh vào thứ Sáu. Bản thân các báo cáo đã không gây ra bất kỳ phản ứng thị trường nào. Tuy nhiên, chúng đã giảm giá trị khá trầm trọng so với trước đây. Ví dụ, chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất giảm 3,5 điểm và trong lĩnh vực dịch vụ giảm gần 5 điểm. Các chỉ số này vẫn duy trì trên mức 50.0, do đó, sự sụt giảm không phải là nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó phản ánh tâm lý sa sút của các nhà quản lý mua hàng hàng đầu, khi dự kiến tình hình sẽ xấu đi. Và điều này chỉ có thể là do virus lây lan qua Vương quốc Anh. Nhân tiện, "làn sóng" thứ tư dường như đã bắt đầu suy yếu. Hôm qua, "chỉ" 36 nghìn trường hợp mắc bệnh mới được ghi nhận. Con số này vẫn còn nhiều, nhưng đã ít hơn 54 nghìn. Và các động lực cũng rất dễ chịu. Do đó, đồng bảng Anh có thể sớm có cơ sở để tăng thêm.
Kế hoạch giao dịch trong tuần từ ngày 26-30/07:
1) Cặp bảng Anh/đô la đã nằm trong vùng 1.3600-1.3666. Do đó, có những lý do để giả định rằng một đợt điều chỉnh giảm đã hoàn thành. Chúng tôi tin rằng bây giờ cặp tiền này sẽ tiếp tục phát triển trong dài hạn. Tuy nhiên, nó cần phải vượt qua đường Kijun-sen quan trọng. Chúng tôi cũng nhắc bạn rằng trong khung thời gian 4 giờ, một dấu hiệu của xu hướng tăng là tìm thấy giá trên đường trung bình động (hệ thống giao dịch "Kênh hồi quy") hoặc trên các đường chính của chỉ báo Ichimoku.
2) Người bán vắt kiệt mọi thứ mà họ có thể có trong giai đoạn này. Cho đến nay, cơ hội tiếp tục xu hướng giảm vẫn còn cao, nhưng sự phục hồi mạnh mẽ từ mức 1.3600 cho thấy rằng đây là sự kết thúc của xu hướng giảm. Do đó, số lượng bán có thể được xem xét lại nếu giá bật ra khỏi đường Kijun-sen và không ổn định được trên đó. Trong trường hợp này, giá một lần nữa có thể giảm xuống mức 1.3600 hoặc thấp hơn một chút.
Giải thích các hình minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Bạn có thể chốt lời gần các mức này.
Các chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.
Vùng hỗ trợ và kháng cự - những khu vực mà giá liên tục bật lại trước đó.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".
