EUR/USD - 24H.
Cặp tiền EUR / USD tiếp tục giao dịch rất kém tích cực trong tuần hiện tại, mặc dù một số nến trong hình minh họa trông khá lớn. Và bất chấp cuộc họp của Fed và một gói thống kê kinh tế vĩ mô khá lớn từ Mỹ và Liên minh châu Âu trong tuần này. Trung bình, sự biến động của cặp tiền này là khoảng 50 điểm mỗi ngày, rất nhỏ. Tuy nhiên, đồng euro đã quen với sự biến động như vậy trong những tháng gần đây. Điều chính là sự pullback đi lên đỉnh được chờ đợi từ lâu đã bắt đầu trong tuần này vì cặp tiền này thực tế đã đứng ở một vị trí trong hai tuần. Hiện giờ, chúng ta có thể nói rằng chuyển động tăng hiện tại có thể là một sự điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng một xu hướng tăng mới trên toàn cầu đã bắt đầu, điều mà đã kéo dài hơn một năm rưỡi qua. Hình minh họa ở trên cho thấy rõ ràng rằng tỷ giá của cặp tiền đã giảm xuống mức tối thiểu của chu kỳ điều chỉnh cuối cùng. Do đó, từ quan điểm kỹ thuật, không có gì ngăn cản cặp tiền này bắt đầu một đợt tăng mới ở phía bắc ngay bây giờ. Chúng tôi đã nói rằng yếu tố toàn cầu về việc đổ hàng trăm tỷ đô la vào nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây hại cho tỷ giá hối đoái của đồng đô la. Nhưng điều đó không có nghĩa là đồng đô la sẽ giảm giá liên tục. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là đồng đô la sẽ phải chịu áp lực cho đến khi Fed dừng chương trình QE của mình. Và trong tuần này, các nhà giao dịch có thể đảm bảo rằng Fed sẽ không cắt giảm trong những tháng tới. Theo giả định của chúng tôi, điều này sẽ xảy ra không sớm hơn 7-8 tháng tới. Như vậy, ít nhất là đến cuối năm 2022, đồng tiền của Mỹ có thể tiếp tục trở nên rẻ hơn. Và vào tháng 1 năm 2022, Jerome Powell sẽ từ chức, và các chuyên gia chắc chắn rằng thành viên "ôn hòa" nhất trong hội đồng quản trị của Fed sẽ thay thế ông. Như vậy, chúng ta có thể cho rằng chương trình QE sẽ có hiệu lực trong một thời gian dài.
Báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo trước (20-26 tháng 7), cặp EUR / USD đã tăng 5 điểm. Tuy nhiên, chuyển động của cặp tiền không phải là điều chính. Điều chính là các nhà đầu tư lớn đã tăng số lượng các hợp đồng bán trong tuần thứ sáu liên tiếp và đóng các hợp đồng mua đối với đồng euro. Điều đó được nhìn thấy trong chỉ báo thứ hai trong hình minh họa ở trên, chỉ báo đang giảm dần trong thời gian gần đây. Nhớ lại rằng chỉ báo này hiển thị vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại", là nhóm nhà giao dịch quan trọng nhất. Trong tuần báo cáo, các nhà giao dịch phi lợi nhuận đã đóng 5,600 hợp đồng mua và mở 1,700 hợp đồng bán. Như vậy, vị thế ròng của chúng giảm thêm 7,300 hợp đồng. Điều đó cho thấy rằng tâm trạng "tăng giá" của các nhà giao dịch chuyên nghiệp tiếp tục suy yếu. Đồng thời, chúng tôi muốn lưu ý rằng đồng euro đã không bắt đầu một xu hướng giảm mới, đây là một điểm rất quan trọng. Khi các đường màu đỏ và màu xanh lá cây của chỉ báo đầu tiên (vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch "Phi thương mại" và "Thương mại") di chuyển về phía nhau sau một khoảng thời gian dài, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại đã hoàn thành và xu hướng mới đang xuất hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đang nói về một sự điều chỉnh theo xu hướng tăng toàn cầu.
Một mặt, nó chỉ ra rằng các bài đọc của báo cáo COT và chuyển động của cặp đôi này trùng khớp nhau. Mặt khác, xu hướng tăng vẫn tồn tại và đồng euro đã không giảm giá. Hơn nữa, tỷ giá thậm chí không điều khiển để cập nhật mức tối thiểu cục bộ trước đó. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này cho thấy rằng hành động của những nhà đầu tư lớn một lần nữa bị che lấp bởi hành động của Fed, vốn vẫn tiếp tục in tiền. Do đó, cung tiền của Hoa Kỳ tiếp tục tăng, dẫn đến sự mất giá của đồng đô la. Và yếu tố này phủ nhận tất cả những nỗ lực của những nhà đầu tư lớn đang muốn từ bỏ đồng euro.
Tuần giao dịch hiện tại diễn ra rất bình lặng, mặc dù có khá nhiều sự kiện khác nhau. Cuộc họp của Fed đã nói rõ rằng sẽ không có cuộc thảo luận nào về việc cắt giảm QE trong những tháng tới. Jerome Powell một lần nữa lưu ý rằng điều chính đối với cơ quan quản lý là sự phục hồi của thị trường lao động và lạm phát có thể được phớt lờ. Như vậy, đồng USD đã không nhận được sự hỗ trợ từ Fed. Ông cũng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô. Báo cáo GDP quý II của Mỹ cho thấy tốc độ tăng trưởng thấp hơn nhiều so với dự đoán. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi với tốc độ rất cao. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, chúng đang bắt đầu chững lại. Để giảm tốc độ khi lạm phát tiếp tục tăng, và Fed tiếp tục in tiền. Như vậy, đây là một dấu hiệu xấu cho nền kinh tế Mỹ. Vâng, các số liệu thống kê châu Âu vào thứ Sáu đã bị bỏ qua theo sự chuyển giao tốt nhất.
Kế hoạch giao dịch tuần 2-6 / 8:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng vẫn giảm. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng số lượng các yếu tố ủng hộ một xu hướng tăng mới đã tăng lên. Hiện tại, giá được cố định trên đường giới hạn, điều này cũng làm tăng khả năng tăng thêm về hướng bắc. Do đó, cho đến khi giá được cố định trở lại dưới đường giới hạn, thì lệnh mua với mục tiêu là đường Senkou Span B là có thể thực hiện được.
2) Sự chuyển động đi xuống đã tạm thời dừng lại. Do đó, lệnh bán không còn phù hợp tại thời điểm này. Vì vậy, chúng có thể được xem xét lại nhưng không sớm hơn sự tích lũy ngược lại của giá ở bên dưới đường Kijun-sen. Với sự biến động mà cặp euro / đô la đã thể hiện trong những tuần gần đây, giá có thể di chuyển dọc theo đường giới hạn trong một thời gian. Trên các khung thời gian thấp hơn, bạn nên giao dịch theo các xu hướng được hình thành trên chúng.
Giải thích cho các hình minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ) - các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.
Các khu vực hỗ trợ và kháng cự - các khu vực mà từ đó giá đã đảo chiều nhiều lần trước đó.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".
