Để mở các vị thế mua EUR / USD, bạn cần:
Ngày hôm qua trôi qua đủ bình tĩnh vào buổi sáng và không có điềm gở nào. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và xem điều gì đã xảy ra. Mức độ biến động rất thấp và sự vắng mặt của các số liệu thống kê cơ bản quan trọng đã dẫn đến sự lặp lại của kịch bản ngày thứ Sáu - giao dịch trong một kênh ngang với biến động trong ngày khoảng 20 điểm. Một số breakout giả ở mức 1,1435 đã hình thành tín hiệu mua đồng Euro. Tuy nhiên, điều đó đã không thành hiện thực và vào thời điểm công bố dữ liệu về nền kinh tế Hoa Kỳ, cặp tiền này đã giảm xuống dưới phạm vi này, dẫn đến thua lỗ. Thực tế là tôi đã không chờ đợi kiểm tra ngược 1.1435 từ dưới lên đã không cho phép tôi vào các vị thế bán. Sự sụt giảm của đồng Euro đã dừng lại một thời gian trong vùng hỗ trợ 1,1379, nơi tôi khuyên nên mua. Nhưng một đợt điều chỉnh tăng mạnh đã không được ghi nhận ngay cả ở đó.
Trước khi nói về triển vọng tương lai của chuyển động EUR / USD, chúng ta hãy xem những gì đã xảy ra trên thị trường kỳ hạn và vị trí của Cam kết thương nhân đã thay đổi như thế nào. Báo cáo Cam kết thương nhân (COT) cho ngày 9 tháng 11 cho thấy các vị thế bán giảm và các vị thế mua tăng nhẹ, điều này dẫn đến sự trở lại của chênh lệch dương. Thực tế là áp lực lạm phát cao ở Mỹ tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Mỹ, khi nhiều nhà đầu tư đang tin tưởng vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất sớm hơn vào năm tới và đã giành lại thị trường theo hướng này - mua vào đồng đô la Mỹ. Các tuyên bố của đại diện ngân hàng trung ương, được nghe gần đây, chỉ xác nhận kỳ vọng của những người tham gia thị trường. Đồng thời, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Christine Lagarde, tự tin khẳng định rằng chính sách tiền tệ siêu mềm sẽ không thay đổi ngay cả trong năm tới - điều này gây một số áp lực lên những người mua các tài sản rủi ro đang trông chờ vào sự phục hồi tích cực hơn của đồng Euro. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ làm quen với các dữ liệu quan trọng về doanh số bán lẻ ở Hoa Kỳ và tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đồng Euro, điều này sẽ làm sáng tỏ các hành động tiếp theo của các ngân hàng trung ương nhằm kích thích nền kinh tế của quốc gia họ. Báo cáo COT tháng 11 mới nhất chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại tăng từ mức 191,496 lên mức 192,544, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm từ mức 197,634 xuống mức 188,771. Vào cuối tuần, tổng vị thế thuần phi thương mại trở nên dương và lên tới 3,773 so với -6,138. Giá đóng cửa hàng tuần giảm khá nhẹ, xuống mức 1.1587 so với 1.1599.
Một số lượng lớn các thống kê cơ bản về khu vực đồng Euro đang được công bố ngày hôm nay. Các báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp và tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 năm nay sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt. Không kém phần quan trọng sẽ là số liệu thống kê về chỉ số giá tiêu dùng của Ý và Pháp, cũng như một bài phát biểu khác của Lagarde, người với những tuyên bố chỉ có thể làm xấu đi tình hình của đồng Euro so với đô la Mỹ. Nếu các chỉ số châu Âu trở nên tốt hơn so với dự báo của các nhà kinh tế - chúng ta sẽ có cơ hội điều chỉnh đi lên của EUR / USD trong nửa đầu ngày. Do đó, nhiệm vụ ban đầu của phe bò là củng cố trên 1.1393. Chỉ có sự đột phá và kiểm tra khu vực này từ trên xuống dưới mới có thể tạo thành tín hiệu để mở các vị thế mua dựa trên sự tăng trưởng của cặp tiền. Trong kịch bản này, mục tiêu quan trọng không kém là giành lại quyền kiểm soát đối với ngưỡng kháng cự tiếp theo là 1.1423, nơi các đường trung bình động đang theo phe gấu. Một bước đột phá của phạm vi này với sự củng cố tương tự tạo thành một điểm vào bổ sung vào các vị thế mua, điều này sẽ dẫn EUR / USD lên mức cao nhất cục bộ là 1,1462, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Một lựa chọn tối ưu hơn để mua sẽ là đợt điều chỉnh giảm trong nửa đầu của ngày xuống vùng hỗ trợ 1.1362 và sự hình thành của một breakout giả tại đó. Sự phân kỳ trên chỉ báo MACD, vẫn nên duy trì tại thời điểm này, sẽ là một sự xác nhận khác về việc gia nhập thị trường đúng với xu hướng. Nếu phe bò không hoạt động ở mức 1.1362, tốt nhất là nên hoãn các vị thế mua, vì thị trường đang trong xu hướng giảm giá chính. Chỉ có một đợt breakout giả ở mức 1.1330 mới có thể hình thành một điểm vào mới dựa trên sự điều chỉnh đi lên của cặp tiền. Tôi khuyên bạn nên mua EUR / USD ngay lập tức để phục hồi chỉ sau lần kiểm tra đầu tiên của mức thấp 1.1295, hoặc thậm chí thấp hơn - từ mức 1.1257, tính đến mức phục hồi lên 15-20 điểm trong vòng một ngày.
Để mở các vị thế bán EUR / USD, bạn cần:
Phe gấu đã đạt được mục tiêu của họ vào ngày hôm qua và tiếp tục xu hướng giảm của cặp tỷ giá. Bài phát biểu của Lagarde có thể tiếp tục gây áp lực lên thị trường, dẫn đến sự suy yếu của các tài sản rủi ro. Dữ liệu xấu về khu vực đồng Euro trong nửa đầu ngày sẽ là chất xúc tác cho một đợt giảm giá mới của đồng Euro. Tuy nhiên, điểm vào lệnh thuận tiện nhất cho các vị thế bán sẽ là sự hình thành của một breakout giả ở mức 1.1393, điều này sẽ dẫn cặp tỷ giá đến vùng hỗ trợ của ngày hôm qua tại 1.1362. Một bước đột phá và kiểm tra khu vực này từ dưới lên sẽ làm tăng áp lực lên EUR / USD và mở đường cho các mức thấp: 1.1330 và 1.1295. Tôi khuyên bạn nên chốt lời trên các vị thế bán ở đó. Trong trường hợp đồng Euro tăng giá trong phiên giao dịch châu Âu và phe gấu không hoạt động xung quanh mức 1,1393, tôi khuyên bạn nên hoãn các vị thế bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1,1423. Nhưng ngay cả khi ở đó, tốt nhất là nên mở các vị thế bán sau khi hình thành một breakout giả. Tùy chọn tốt nhất để bán EUR / USD ngay lập tức khi phục hồi sẽ là mức cao nhất xung quanh mốc 1,1462. Bạn có thể tin tưởng vào một đợt điều chỉnh giảm 15-20 điểm.
Tôi đề nghị xem xét:
Báo cáo Cam kết thương nhân (COT) cho ngày 2 tháng 11 cho thấy sự sụt giảm ở cả các vị thế mua và bán, dẫn đến mức chênh lệch âm do nhiều người bán đã rời khỏi thị trường hơn so với người mua. Các cuộc họp chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương hàng đầu trong tuần trước đã tác động không nhỏ đến thị trường. Lập trườngcủa Fed về chính sách tiền tệ đã thúc đẩy sự lạc quan của các nhà đầu tư và khôi phục niềm tin vào việc tiếp tục phục hồi kinh tế. Đồng thời, kỳ vọng rằng ECB, bất chấp tất cả các tuyên bố của mình, sẽ phải sớm thắt chặt chính sách của mình trong bối cảnh lạm phát gia tăng sẽ tạo cơ hội cho EUR phục hồi trong trung hạn. Với mỗi lần giảm giá mới, nhu cầu đối với đồng Euro tăng lên. Ngày mai, Hoa Kỳ sẽ đưa ra báo cáo lạm phát của mình. Diễn biến tương lai của đồng bạc xanh so với các đối tác chính của nó phụ thuộc vào kết quả của báo cáo này. Theo báo cáo của COT, các vị thế mua phi thương mại giảm xuống 191.496 từ 196.880 và các vị thế bán phi thương mại giảm xuống 197.634 từ 208.136. Tổng vị thế thuần phi thương mại phục hồi nhẹ lên -6,388 so với -11,256. Giá đóng cửa hàng tuần giảm từ 1.1608 xuống 1.1599.
Các tín hiệu chỉ báo:
Giao dịch được thực hiện dưới các đường trung bình động 30 và 50, điều này cho thấy sự tiếp tục của thị trường gấu.
Đường trung bình động
Lưu ý: Khoảng thời gian và giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp tăng trưởng, đường viền trên của chỉ báo trong khu vực 1.1450 sẽ hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Trong trường hợp sụt giảm, hỗ trợ sẽ được cung cấp bởi đường biên dưới ở mức 1.1330.
Mô tả các chỉ số
- Đường trung bình động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Kỳ 50. Nó được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Kỳ 30. Nó được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence / Divergence - sự hội tụ / phân kỳ của các đường trung bình động) Giai đoạn EMA nhanh 12. Giai đoạn EMA chậm đến 26. Giai đoạn SMA 9
- Dải bollinger (Bollinger Bands). Kỳ 20
- Các nhà giao dịch đầu cơ phi thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho các mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
- Các vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế mở mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Các vị thế bán phi thương mại thể hiện tổng số vị thế mở bán khống của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
