Những bất lợi và rủi ro toàn cầu:
Không có vấn đề gì đáng kể về sức khỏe tài chính của công ty. Yếu tố tiêu cực chính đối với cổ phiếu Procter & Gamble là các vấn đề phổ biến trong nền kinh tế Mỹ, cũng như gánh nặng nợ nần và hậu quả của việc mua bán nội gián tràn lan trong 3 tháng qua. Mức nợ ròng 33,669 tỷ đô la trên quy mô vốn chủ sở hữu là 45,746 tỷ đô la là cao và khoảng 73%. Tỷ lệ này đã tăng trong 5 năm qua từ 55,8% lên 73,6%. Lợi nhuận ròng hiện tại của công ty là 18%, thấp hơn năm ngoái (18,6%). Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến sẽ giảm xuống còn $ 5,841 vào cuối tháng 6 năm nay. Theo 14 nhà phân tích từ 13.05.2022, phạm vi có thể là từ $ 5,780 đến $ 5,880. Tỷ lệ giá / thu nhập (P / E) là 25,8 lần, cao hơn trong ngành, nơi giá trị trung bình của chỉ số là 22 lần và ở thị trường Hoa Kỳ - 14,9 lần. Mặc dù có một số mặt tiêu cực nhưng không có sự kiện nào gây lo ngại.
Tích cực:
Công ty hiện đang có lãi. Lợi nhuận dự kiến sẽ tăng trưởng trung bình 5,3% mỗi năm trong 3 năm tới. Lợi nhuận tăng 2,7% trong năm qua và vượt mức tăng trưởng doanh thu của ngành hàng gia dụng 7,7%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 32%, cao hơn mức trung bình của ngành là 20,5%. Đến cuối quý 2, doanh thu dự kiến sẽ tăng lên 80,184 tỷ đô la và thu nhập ròng là 14,842 tỷ đô la. Giả định rằng tăng trưởng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu sẽ là 37,9% trong 3 năm tới so với mức trung bình của ngành là 20,5%. Nợ của công ty được trang trải tốt bởi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là 50,9% và được bù đắp bởi mức bao phủ EBIT là 47,1 lần. Một điểm cộng cho cổ phiếu của công ty cũng là việc chúng thuộc về những cổ phiếu được gọi là bảo vệ, có thể tăng trưởng ngay cả trong những cú sốc kinh tế.
Phân phối khuyến nghị của 22 nhà phân tích về cổ phiếu của công ty: 2 xấu hơn thị trường; 10 để giữ; 4 để mua; 6 để chủ động mua. Đánh giá chung của các khuyến nghị đối với công ty 2,4 được nghiêng về mua. Cổ phiếu của công ty bị định giá thấp.
Các chỉ số tài chính chính:
Vốn hóa thị trường - 354,209 tỷ USD;
Doanh thu 12 tháng qua (TTM) - 79,618 tỷ USD;
Lợi nhuận ròng trong 12 tháng qua (TTM) - 14,596 tỷ USD;
PEG 12 tháng (TTM) - 4,60;
P / E 12 tháng (TTM) - 25,80;
EPS 12 tháng (TTM) - 5,72;
Dòng tiền tự do (FCF) - 13,953 tỷ đô la;
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (%) - 2,52;
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu ($) - 3,65;
Ngày giao dịch không hưởng quyền - 21.04.2022;
Ngày trả cổ tức tiếp theo là 29.07.2022.
Hình ảnh kỹ thuật:
Công ty này đang giao dịch theo xu hướng giảm nhẹ trên mức hỗ trợ 141,75. Đồng thời, giá nằm dưới đường trung bình của chỉ báo Bollinger trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ báo MACD cho thấy sự đảo chiều tăng cục bộ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang tăng trưởng đều đặn, đã rời khỏi vùng quá bán.
Khuyến nghị giao dịch.
Công ty đang giao dịch dưới mức trung bình động hàng ngày 50 và 100. Cổ phiếu của công ty đã tăng 1,78% trong phiên giao dịch thông thường hôm thứ Ba, lên mức 147,63. Trên thị trường tiền tệ, cổ phiếu này giảm 0,39%, xuống còn 147,06.
Các cấp độ mục tiêu có thể:
Mục tiêu thứ nhất là 150,40 (ngắn hạn) từ giá đóng cửa là 147,63 (lợi suất kỳ vọng 1,84%);
Mục tiêu thứ 2 - 156,25 (lợi suất kỳ vọng 5,51%);
Mục tiêu thứ 3 là 163,00 (lợi suất kỳ vọng 9,42%).
Kết luận:
Chúng tôi tin rằng cổ phiếu của Procter & Gamble có tiềm năng tăng trưởng đầy hứa hẹn trong xu hướng đã hình thành. Thời gian đầu tư có thể xảy ra cho mục tiêu thứ 3 là từ 2 tuần đến 1 tháng.
