Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu để vào thị trường. Hãy xem xét biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0881 và khuyến nghị đưa ra quyết định về việc tham gia thị trường từ mức này. Sự tăng trưởng và hình thành đột phá giả tại mức này trong nửa đầu ngày đã dẫn đến tín hiệu bán euro tuyệt vời, dẫn đến sự di chuyển xuống hơn 20 điểm. Trong nửa cuối ngày, đã xuất hiện một tín hiệu tương tự, nhưng lần này, sự di chuyển xuống còn ít hơn nữa.
Để mở các vị thế dài trên EURUSD, cần:
Trước khi nói về triển vọng tiếp theo của động thái EUR/USD, hãy xem xét những gì đã xảy ra trên thị trường tương lai và cách thức thay đổi các vị thế của Commitment of Traders. Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 9 tháng 5, các vị thế dài tiếp tục tăng, nhưng các vị thế ngắn cũng tăng. Đáng chú ý là báo cáo này đã tính đến những thay đổi lớn xảy ra trên thị trường sau các cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu, và như chúng ta có thể thấy, người mua ngày càng nhiều hơn. Trong khi đó, động thái điều chỉnh của euro xuống, mà chúng ta đã quan sát trong tuần trước, sẽ là một lý do tốt để tăng các vị thế dài - chỉ cần có một lý do cơ bản tốt. Điều này cho thấy không có số liệu thống kê quan trọng nào trong tuần này, và chỉ có một số lượng đại diện đủ của các ngân hàng trung ương, chúng ta có thể mong đợi áp lực tiếp tục đối với cặp tiền tệ. Báo cáo COT cho thấy các vị thế dài phi thương mại đã tăng 13.503 lên mức 260.335, trong khi các vị thế ngắn phi thương mại đã tăng 7.570, lên mức 80.913. Kết quả của tuần là tổng vị thế ròng phi thương mại đã tăng lên 179.422 so với 173.489 tuần trước. Giá đóng cửa hàng tuần giảm xuống 1.0992 so với 1.1031.
Hôm nay có rất nhiều số liệu thống kê, có thể gây tổn hại đến đồng tiền châu Âu, vì vậy rõ ràng không nên vội vã với các vị thế dài. Dự kiến có số liệu tiêu cực rất cao về chỉ số tâm lý kinh doanh từ Viện ZEW của Đức và khu vực đồng euro, cũng như thay đổi khối lượng GDP trong quý 1 năm 2023. Số liệu về thay đổi mức việc làm và số dư cân đối thương mại ngoại quốc sẽ không thực sự quan tâm, điều này không thể nói về bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde, nhưng nó được lên kế hoạch vào nửa sau của ngày.
Khi có phản ứng tiêu cực, không tồi nếu chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện của những con bò trong khu vực hỗ trợ mới được hình thành hôm qua ở mức 1.0858. Chỉ có việc phá vỡ giả ở đó mới là lý do để mở các vị trí dài dựa trên việc phục hồi cặp và phát triển kịch bản điều chỉnh với việc làm mới kháng cự gần nhất ở mức 1.0890. Việc phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống phạm vi này cũng sẽ cung cấp tín hiệu mua, cho phép làm mới 1.0935. Việc vượt ra ngoài phạm vi này sẽ cung cấp hy vọng bổ sung cho một động thái lớn hơn lên đỉnh 1.0967, nơi tôi sẽ ghi lại lợi nhuận. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0998.
Trong trường hợp giảm EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0858, điều này rất có thể xảy ra, vì thống kê cơ bản hôm nay sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp, áp lực lên euro sẽ tăng. Trong trường hợp này, chỉ có việc phá vỡ giả ở mức tối thiểu hàng tháng mới 1.0833 mới là lý do để mua euro. Tôi sẽ mở các vị trí dài trên EUR/USD ngay lập tức khi nảy lên chỉ từ mức tối thiểu 1.0790, hoặc thấp hơn nữa - ở mức 1.0748 với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở các vị trí ngắn trên EURUSD, cần:
Gấu vẫn giữ thế chủ động, và trong trường hợp tăng, họ cần phải tự thể hiện ở mức 1.0890, nơi các đường trung bình di động đi qua, chính xác là ở phía họ. Việc phá vỡ giả sẽ là tín hiệu để mở các vị trí ngắn mới trong xu hướng giảm tiếp theo. Điều này sẽ dẫn đến việc di chuyển euro xuống khu vực hỗ trợ gần nhất ở mức 1.0858, việc phá vỡ và cố định dưới mức này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên mức này, sẽ tạo ra tín hiệu bổ sung để vào các vị trí ngắn với việc dời lệnh dừng mua của người mua, đẩy cặp xuống mức 1.0833. Chúng ta chỉ có thể mong đợi việc vượt ra ngoài mức này vào nửa cuối ngày sau những bình luận của Christine Lagarde. Mục tiêu sẽ là hỗ trợ ở mức 1.0790, nơi tôi sẽ ghi lại lợi nhuận.
Trong trường hợp EUR/USD di chuyển lên trong phiên châu Âu, cũng như không có gấu tại 1.0890, điều này chỉ có thể xảy ra khi có số liệu thống kê rất tốt từ Đức và khu vực đồng euro, những con bò sẽ không lấy lại quyền kiểm soát thị trường, nhưng áp lực lên euro sẽ giảm. Trong trường hợp này, tôi khuyên bạn nên hoãn việc bán đến 1.0935. Việc hình thành một đột phá giả tại đây sẽ trở thành điểm xuất phát mới để vào các vị trí ngắn. Tôi sẽ bán EUR/USD ngay lập tức khi nảy lên từ mức cao nhất 1.0967, hoặc còn cao hơn nữa - từ 1.0998 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Khuyến nghị tìm hiểu:
Tín hiệu chỉ báo:
Trung bình trượt
Giao dịch được thực hiện trong khu vực 30 và 50 trung bình trượt, cho thấy tính chất biên của thị trường.
Lưu ý: Chu kỳ và giá trị trung bình trượt được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình trượt hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường biên dưới của chỉ báo sẽ hỗ trợ trong khu vực 1.0858. Trong trường hợp tăng, đường biên trên của chỉ báo sẽ đóng vai trò kháng cự trong khu vực 1.0890.
Mô tả chỉ báo • Moving average (trung bình trượt, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ. • Moving average (trung bình trượt, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ. • Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/chia rẽ trung bình trượt) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9 • Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20 • Nhà giao dịch phi thương mại - nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định. • Vị thế dài phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại. • Vị thế ngắn phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại. • Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự khác biệt giữa các vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
