Phân tích EUR/USD 5M.
Đồng tiền EUR/USD trong ngày giao dịch thứ ba của tuần đã có biến động tương đương 60 điểm. Mặc dù điều này nhiều hơn so với thứ Hai hoặc thứ Ba, nhưng vẫn rất ít. Chúng tôi đã chỉ ra rằng sự di chuyển yếu của cặp tiền tệ trong ngày không cho phép có lợi nhuận tốt ngay cả về lý thuyết. Trong những sự kiện quan trọng hôm qua, chỉ có báo cáo về lạm phát trong ước tính thứ hai cho tháng 4. Tuy nhiên, khi các giá trị của báo cáo trở nên khả dụng, đã rõ ràng rằng "tầm quan trọng" của nó khá tương đối. Ước tính thứ hai của chỉ số cơ bản và chính không khác biệt so với ước tính đầu tiên: chỉ số chính tăng lên 7%, trong khi chỉ số cơ bản giảm xuống 5,6%. Do đó, các nhà giao dịch không có gì để làm việc ở đây.
Thứ Tư có tín hiệu giao dịch may mắn. Hãy xem cặp tiền tệ di chuyển như thế nào trong nửa sau của phiên châu Âu và đầu phiên Mỹ. Nếu có bất kỳ mức nào hoặc đường nào trong khu vực giá này, chúng tôi sẽ nhận được hàng loạt tín hiệu giả. Trên thực tế, chỉ có một tín hiệu bán được hình thành gần mức 1,0868 và không bị hủy bỏ cho đến cuối ngày. Do đó, giao dịch nên được đóng gần cuối ngày theo cách thủ công và lợi nhuận từ nó khoảng 20 điểm.
Báo cáo COT:
Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới cho ngày 9 tháng 5 đã được công bố. Trong 9 tháng qua, dữ liệu từ các báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với những gì đang diễn ra trên thị trường. Hình minh họa ở trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Đúng vào thời điểm đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Hiện tại, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại "bullish" vẫn rất cao và tiếp tục tăng, cũng như vị thế của đồng tiền châu Âu, mà hiện vẫn chưa thể điều chỉnh xuống một cách bình thường.
Chúng tôi đã chỉ ra cho các nhà giao dịch rằng giá trị "vị thế ròng" khá cao cho phép chấp nhận việc kết thúc xu hướng tăng sớm. Điều này được chỉ ra bởi chỉ số đầu tiên, trong đó đường màu đỏ và màu xanh lá cây đã rời xa nhau rất nhiều, điều này thường đi trước việc kết thúc xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm vài tháng trước, nhưng chúng ta chỉ thấy một sự giảm nhẹ và không quá mạnh. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng Buy của nhóm "Non-commercial" đã tăng 13,5 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng short tăng 7,5 nghìn. Do đó, vị thế ròng lại tăng, lên 6 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng BUY cao hơn số lượng hợp đồng SELL của các nhà giao dịch phi thương mại đã lên đến 180 nghìn, và đây là một khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt là hơn ba lần. Việc điều chỉnh vẫn đang chín muồi, vì vậy ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng là cặp tiền tệ sẽ phải bắt đầu giảm.
Chúng tôi khuyến nghị tham khảo:
Đánh giá cặp EUR/USD. Ngày 18 tháng 5. Các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ chưa thể thống nhất, nhưng đồng đô la tiếp tục tăng mạnh.
Đánh giá cặp GBP/USD. Ngày 18 tháng 5. Andrew Bailey tiếp tục tỏ ra lạc quan.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 18 tháng 5. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1H.
Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ tiếp tục xu hướng giảm, được hỗ trợ bởi đường xu hướng. Chúng tôi tiếp tục dự đoán sự củng cố tiếp theo của đồng tiền Mỹ, bởi vì nó vẫn còn quá bán. Tất cả các chỉ số kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm, và nền tảng cơ bản và kinh tế vĩ mô không nên hỗ trợ đồng euro trong vài tuần tới. Việc cố định ở mức cao hơn đường xu hướng và đường quan trọng có thể là dấu hiệu bắt đầu xu hướng tăng mới.
Đến ngày 18 tháng 5, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, cũng như các đường Senkou Span B (1,0969) và Kijun-sen (1,0873). Các đường chỉ số Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu nào được tạo ra xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "bật" và "vượt qua" các mức cực đại và các đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss không lỗ nếu giá đi đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu là sai.
Hôm nay tại Liên minh châu Âu, sẽ diễn ra các bài phát biểu của Chủ tịch ECB và Phó Chủ tịch Christine Lagarde và Luis de Guindos. Và đây, về cơ bản, là những sự kiện duy nhất trong ngày mà có thể thu hút chúng ta. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong vòng một nửa tuần qua, chúng ta đã nghe nhiều đại diện của ECB và Fed và phản ứng đối với các tuyên bố của họ không phải lúc nào cũng có, cũng như các tuyên bố quan trọng trong các bài phát biểu của họ. Do đó, tất cả các bài phát biểu vẫn hấp dẫn hơn từ góc độ hiểu rõ hơn về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ.
Giải thích về minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - các đường dày màu đỏ, xung quanh đó, chuyển động có thể kết thúc. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường chỉ số Ichimoku, chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Là các đường mạnh.
Các mức cực đại - các đường mỏng màu đỏ, từ đó giá đã bật lên trước đây. Là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước của vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước của vị thế ròng cho nhóm "Non-commercial".
