Phân tích EUR/USD 5 phút.
Cặp tiền tệ EUR/USD trong ngày thứ tư của tuần tiếp tục giảm. Tổng cộng, xu hướng giảm đã kéo dài một tuần rưỡi và đồng tiền châu Âu mỗi ngày mất vài chục điểm. Xu hướng này rất giống với những gì chúng ta đã quan sát trong hai tháng liên tiếp trước đó. Lúc đó, đồng tiền châu Âu tăng và chúng tôi đã viết mỗi ngày rằng sự tăng của nó không có căn cứ và không hợp lý, cảnh báo về sự bắt đầu của sự giảm. Bây giờ, cặp tiền tệ này giảm mỗi ngày và điều này hợp lý, dựa trên sự quá mua của cặp tiền tệ và sự cần thiết kỹ thuật để điều chỉnh. Nhưng nếu so sánh tình hình cơ bản và kinh tế toàn cầu hiện tại với xu hướng này, thì nó dường như không hợp lý. Chỉ đơn giản vì trong tuần này và tuần trước không có tình hình yếu đối với đồng tiền châu Âu đến mức nó giảm mỗi ngày. Nhưng tình hình cơ bản và kinh tế toàn cầu chung, không thể phủ nhận, đang hỗ trợ đô la hiện nay.
Trong suốt ngày qua chỉ có hai tín hiệu giao dịch được hình thành. Đầu tiên, cặp tiền tệ vượt qua mức 1,0806, sau đó quay đầu từ mức 1,0762. Trong trường hợp đầu tiên, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán, trong khi trong trường hợp thứ hai, họ có thể đóng vị thế bán. Vì tín hiệu cuối cùng được hình thành khá muộn, vị thế mua có thể không cần phải mở. Lợi nhuận từ một giao dịch duy nhất là khoảng 20 điểm.
Báo cáo COT:
Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới được phát hành cho ngày 9 tháng 5. Trong 9 tháng gần đây, dữ liệu của các báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với những gì đang diễn ra trên thị trường. Trên hình ảnh trên, rõ ràng thấy rằng vị trí net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại "bò", vẫn rất cao và tiếp tục tăng, cũng như vị trí của đồng tiền châu Âu, mà cho đến nay vẫn chưa thể điều chỉnh xuống bình thường.
Chúng tôi đã chú ý đến việc giá trị "vị thế net" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc sớm của xu hướng tăng. Điều này được báo hiệu bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã rất xa nhau, điều này thường đi trước sự kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm giá vài tháng trước đây, nhưng chúng ta chỉ thấy một sự điều chỉnh đơn giản và không quá mạnh mẽ. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" tăng lên 13,5 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán ngắn tăng lên 7,5 nghìn. Tương ứng, vị thế net lại tăng lên 6 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại lên đến 180 nghìn, đó là một khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt là hơn ba lần. Sự điều chỉnh vẫn đang đến, vì vậy ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng cặp tiền tệ này sẽ bắt đầu giảm giá.
Chúng tôi đề xuất để tham khảo:
Xem xét cặp EUR/USD. Ngày 19 tháng 5. "Những bài hát cũ về chủ đề chính". Tiền châu Âu tiếp tục mất vị thế trước đô la.
Xem xét cặp GBP/USD. Ngày 19 tháng 5. Chương trình QT của Ngân hàng Anh không có tác động đáng kể đến nền kinh tế.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 19 tháng 5. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1H.
Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục di chuyển xuống, được hỗ trợ bởi đường xu hướng. Chúng tôi tiếp tục mong đợi sự tăng cường của đồng tiền Mỹ, vì nó vẫn còn quá bán. Tất cả các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm. Việc giữ vững trên đường xu hướng và đường chéo quan trọng có thể trở thành tín hiệu cho một xu hướng tăng mới, nhưng hiện tại cặp tiền này cách xa các rào cản đó đáng kể.
Vào ngày 19 tháng 5, chúng tôi chỉ định các mức giá sau đây để giao dịch - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, cũng như các đường Senkou Span B (1,0969) và Kijun-sen (1,0833). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu là sai lầm.
Hôm nay, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde sẽ phát biểu, trong khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell cũng sẽ có bài phát biểu. Cả hai bài phát biểu đều có tiềm năng rất quan trọng, nhưng Lagarde sẽ bắt đầu phát biểu vào đêm thứ Bảy. Vì vậy, chúng ta sẽ tập trung vào bài phát biểu của Powell. Tuy nhiên, có thể sẽ không có nhiều thay đổi trong cách Powell phát biểu. Trong tuần này và tuần trước, đã có đủ nhiều bài phát biểu của các quan chức cao cấp và không có gì đáng chú ý cho các nhà giao dịch.
Chú thích cho các hình ảnh:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - đường kẻ đậm màu đỏ, gần đó có thể là điểm kết thúc của sự di chuyển. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Là các đường mạnh.
Các mức cực đại - đường kẻ mảnh màu đỏ, từ đó giá đã phản ứng trước đó. Là nguồn tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".
