Hôm qua chỉ có một tín hiệu được hình thành để vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0762 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Vùng này đã bị phá vỡ, nhưng tôi vẫn chưa thấy sự kiểm tra ngược lại. Vì vậy, không thể có được điểm vào thị trường phù hợp. Trong nửa sau của ngày, sự phá vỡ giả trên 1.0800 dẫn đến một điểm bán euro tuyệt vời, dẫn đến sự giảm của cặp tiền tệ 50 điểm.
Để mở vị thế dài hạn trên EURUSD cần:
Rủi ro xem xét lại xếp hạng tín dụng của Mỹ và thiếu tiến triển trong đàm phán về tăng giới hạn nợ công của Mỹ đã có tác động đáng kể đến đồng tiền châu Âu, duy trì nhu cầu cho tài sản trú ẩn và dẫn đến việc bán ròng EUR/USD. Trong buổi sáng hôm nay, chúng ta mong đợi dữ liệu về sự thay đổi về GDP của Đức, cũng như chỉ số tiên đoán về tình hình tiêu dùng. Các con số có thể không được đáp ứng tốt, vì vậy tôi dự đoán áp lực sẽ tiếp tục. Bài phát biểu của Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Luis de Guindos và thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu Joachim Nagel cũng sẽ là một điểm thú vị và có thể ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường.
Xét đến việc tôi mong đợi áp lực giữa các cặp tiền tệ sẽ được giữ nguyên, tôi dự định hành động chỉ sau khi giá giảm và tạo ra một giảm giá giả ở vùng đáy mới hàng tháng 1.0715. Điều này sẽ giúp tôi đảm bảo sự hiện diện của những người muốn đẩy đồng euro lên phía trên đối với xu hướng giảm giá, cung cấp cơ hội để tham gia vào các vị trí dài hạn với mục tiêu tăng lên đến mức kháng cự gần nhất 1.0757, nơi mà các trung bình di chuyển đang chơi trò của gấu. Sự đột phá và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sau các báo cáo tốt về Đức và các cuộc đàm phán về tăng hạn mức nợ công của Mỹ sẽ tăng cầu cho đồng euro, tạo ra một điểm vào bổ sung để tăng các vị trí dài hạn với việc cập nhật đỉnh mới ở vùng 1.0795. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0833, nơi tôi sẽ chốt lời.
Trong trường hợp giảm tiếp của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0715, điều này khả năng cao sẽ xảy ra trên thị trường gấu, chúng ta có thể mong đợi xu hướng phát triển. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành của một giả vượt qua hỗ trợ tiếp theo tại 1.0674 thì mới có tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay khi có sự phục hồi từ mức tối thiểu 1.0634 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn trên EURUSD cần:
Gấu tiếp tục kiểm soát thị trường. Bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.0757 vẫn là nhiệm vụ ưu tiên và là kịch bản phù hợp để tăng vị thế ngắn trong xu hướng tiếp diễn. Một phá vỡ giả trên mức này sẽ cung cấp tín hiệu bán, có thể đẩy cặp tiếp tục giảm đến mức thấp nhất trong tháng 1.0715. Giữ vững dưới phạm vi này và kiểm tra ngược từ dưới lên sẽ dẫn đến mức 1.0674. Mục tiêu xa nhất là mức thấp nhất 1.0634, nơi mà lợi nhuận sẽ được cố định. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu tại mức 1.0757, có thể mong đợi sự điều chỉnh của cặp tiền tệ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt vị thế ngắn trên mức 1.0795. Tại đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc giữ vững. Tôi sẽ mở vị thế ngắn ngay sau khi giá đạt đỉnh 1.0833 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 16 tháng 5, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và ngắn hạn, tuy nhiên số lượng vị thế ngắn hạn lại lớn hơn nhiều. Sự điều chỉnh giảm của đồng euro, mà chúng ta đã chứng kiến vào tuần trước, vẫn là lý do tuyệt vời để tăng vị thế dài hạn, nhưng cho đến khi vấn đề nợ công của Mỹ được giải quyết, khó có thể thấy được nhu cầu mạnh mẽ đối với các tài sản rủi ro. Ngay cả khi các đại diện của Hệ thống Dự trữ Liên bang đồng loạt khẳng định rằng tại cuộc họp sắp tới, Ủy ban sẽ tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất, điều này là tín hiệu đủ mạnh cho đồng euro. Vì vậy, khi vấn đề về giới hạn nợ công được giải quyết, người mua sẽ trở lại thị trường, trong khi đó người bán cần phải đợi một chút. Trong báo cáo COT, chỉ số vị thế dài hạn phi thương mại giảm chỉ 1.599 đơn vị xuống mức 258.736, trong khi đó chỉ số vị thế ngắn hạn phi thương mại giảm đến 9.266 đơn vị, xuống mức 71.647. Kết thúc tuần, chỉ số vị thế net phi thương mại tăng lên 187.089 so với 179.422. Giá đóng cửa tuần giảm xuống mức 1,0889 so với 1,0992.
Các tín hiệu chỉ báo:
Trung bình động
Đang giao dịch dưới trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự giảm tiếp tục của cặp tiền tệ.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường hỗ trợ sẽ là giới hạn dưới của chỉ báo ở mức 1.0735.
Mô tả các chỉ báo • Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng. • Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây. • Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — sự hội tụ/điều tiết của trung bình động) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9 • Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20 • Nhà giao dịch phi thương mại - nhà đầu tư đầu cơ, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể. • Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của nhà giao dịch phi thương mại. • Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của nhà giao dịch phi thương mại. • Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của nhà giao dịch phi thương mại.
