Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0666 và đề xuất quyết định về việc tham gia thị trường từ đó. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Sự giảm và hình thành một sự phá vỡ giả đã dẫn đến một điểm mua tuyệt vời, dẫn đến sự tăng của đồng euro lên hơn 40 điểm. Trong nửa sau của ngày, tình hình kỹ thuật không được xem xét lại.
Để mở vị thế dài trên EURUSD cần:
Sức ép lạm phát giảm và hoạt động sản xuất ở khu vực đồng euro duy trì ở mức thấp dự kiến sẽ tạo áp lực lên đồng euro trong nửa đầu ngày, nhưng người mua đã tận dụng cơ hội này và hoạt động tốt ở vùng 1.0666. Trong nửa sau ngày, các thành viên FOMC sẽ phát biểu, bao gồm cả Patrick T. Harker, người đã nói nhiều về sự cần thiết của một cuộc tạm dừng trong các hành động của Cục Dự trữ Liên bang. Các con số về chỉ số sản xuất ISM cũng được dự đoán sẽ giảm, điều này sẽ tạo áp lực lớn hơn lên đồng đô la, cũng như sự tăng trưởng ít tích cực hơn về số người làm việc từ ADP. Các con số hàng tuần về số lần yêu cầu trợ cấp thất nghiệp sẽ không có nhiều ý nghĩa.
Vì lý do này, tôi sẽ chỉ thực hiện giao dịch giảm sau khi hình thành một giảm giá giả ở vùng hỗ trợ trung gian mới 1.0700, vẫn là mức kháng cự vào buổi sáng. Điều này sẽ giúp đảm bảo sự hiện diện của những người muốn đẩy đồng euro lên chống lại xu hướng giảm và cơ hội để mua vào vị thế dài hạn với mục tiêu tăng lên mức kháng cự tiếp theo 1.0735. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới vào giữa ngày sẽ tăng cường nhu cầu mua đồng euro, tạo ra điểm vào bổ sung để tăng vị thế dài hạn với việc cập nhật mức tối đa ở vùng 1.0766. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0800, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và thiếu người mua ở mức 1.0700, điều này cũng không thể loại trừ khi có số liệu tốt về thị trường lao động của Mỹ, có thể mong đợi sự trở lại của xu hướng giảm. Do đó, chỉ khi hình thành một giảm giá giả ở vùng đáy 1.0666 theo cách tương tự như tôi đã trình bày ở trên, tôi mới có tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị thế dài hạn ngay sau khi giá phục hồi từ mức 1.0634 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn trên EURUSD, cần:
Các con gấu đang rút lui, đặc biệt là sau khi các cuộc đàm phán liên quan đến việc tăng lãi suất tiếp tục đã bị các đại diện của Hệ thống Dự trữ Liên bang bác bỏ. Bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.0735 hiện đang là mục tiêu ưu tiên và là kịch bản phù hợp để tăng các vị thế ngắn hạn. Một sự phá vỡ giả trên mức này sẽ đưa ra tín hiệu bán, có thể đẩy cặp tiến về mức 1.0700. Nếu giá đóng cửa dưới phạm vi này và kiểm tra ngược từ dưới lên, đó sẽ là con đường trực tiếp đến mức 1.0666, nơi mà hôm nay đã có một lần mua tốt đẹp cho đồng euro. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0634, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu nào ở mức 1.0735, có thể kỳ vọng sự tiếp tục của sự điều chỉnh tăng của cặp tiền tệ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị thế ngắn hạn đến mức 1.0766. Tại đó, cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc giữ vững. Tôi sẽ mở các vị thế ngắn hạn ngay sau khi giá đạt đỉnh 1.0800 với mục tiêu là sự điều chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.
Tôi đề xuất bạn nên đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) vào ngày 23 tháng 5, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và tăng của các vị thế ngắn hạn. Sự suy giảm của đồng euro tiếp tục diễn ra vì tình hình nợ công vào thời điểm đó vẫn chưa được giải quyết và rủi ro của một cuộc suy thoái nghiêm trọng hơn tại Mỹ vẫn chưa biến mất. Nhưng ngay cả sau khi có tin về việc đạt được thỏa thuận và tránh được vỡ nợ của Mỹ, đồng đô la vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Các dữ liệu về lạm phát mới nhất đã xác nhận sự cần thiết của việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, vì vậy các nhà đầu tư không còn kỳ vọng vào một giai đoạn yên tĩnh trong mùa hè. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 8.666 đơn vị xuống còn 250.070, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn đã tăng ngay lập tức 4.687 đơn vị, lên mức 76.334. Kết thúc tuần, tổng vị thế không thương mại tăng lên và đạt 185.045 so với 187.089. Giá đóng cửa hàng tuần giảm xuống và đạt 1,0793 so với 1,0889.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di động
Đang giao dịch trên trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy khả năng sửa đổi tăng.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp tăng, đường trên của chỉ báo sẽ là điểm kháng cự ở mức 1.0715.
Mô tả các chỉ báo
• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh đấm như các nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
