Phân tích EUR/USD 5 phút.
Cặp tiền tệ EUR/USD trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước đã giảm đáng kể. Biến động giá đã ở mức cao, nhưng cả ngày có thể chia thành hai phần: trước và sau Báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Trước khi thống kê được công bố tại Mỹ, thị trường đang ở trạng thái bằng phẳng. Điều này không ngạc nhiên, vì trong nửa đầu ngày không có sự kiện hoặc báo cáo nào đáng chú ý. Sau khi thống kê được công bố, đã bắt đầu một sự giảm mạnh khá lớn, điều này cũng hoàn toàn hợp lý, vì NonFarm Payrolls vượt quá dự đoán một lần nữa. Hơn nữa, dự đoán đã được vượt qua gần 2 lần, điều này nói lên điều gì đó: thị trường lao động tại Mỹ đang ở trong tình trạng tốt đẹp, bất chấp lãi suất cao của Cục dự trữ liên bang. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 0,3%, không còn quan trọng nữa.
Tín hiệu giao dịch do sự giằng co trong buổi sáng không phải là tốt nhất. Trong suốt phiên giao dịch châu Âu, cặp tiền tệ đã phản ứng lại ba lần từ mức 1,0762 và mỗi lần đều không thể vượt lên trên 10 điểm. Sau khi công bố Báo cáo việc làm phi nông nghiệp, cặp tiền tệ ban đầu đã bắt đầu giảm, sau đó quay trở lại mức 1,0762 và sau đó lại tiếp tục giảm. Vì Báo cáo việc làm phi nông nghiệp rất mạnh, vì vậy chỉ nên xem xét các giao dịch trước đó mà giả định đô la sẽ tăng giá. Nghĩa là bán. Tín hiệu bán cuối cùng mang lại khoảng 40 điểm lợi nhuận. Giao dịch buổi sáng (và chỉ có một giao dịch) có thể được đóng lại ở mức không vì cùng một giằng co.
Báo cáo COT:
Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới nhất cho ngày 30 tháng 5 đã được công bố. Trong 9 tháng qua, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với diễn biến trên thị trường. Trên hình ảnh trên, rõ ràng thấy rằng vị thế net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại "bò" vẫn rất cao và đồng tiền châu Âu vẫn đang giữ vị trí rất cao so với đô la.
Chúng tôi đã chú ý đến việc giá trị "vị thế net" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc sớm của xu hướng tăng. Điều này được báo hiệu bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã rất xa nhau, điều này thường đi trước sự kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm giá vài tháng trước đây, nhưng chúng tôi chỉ thấy một sự điều chỉnh đơn giản và không quá mạnh. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" đã giảm 8,2 nghìn, số lượng hợp đồng bán ngắn giảm 0,2 nghìn. Do đó, vị thế net giảm 8 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại là 165 nghìn, đó là khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt là hơn ba lần. Sự điều chỉnh đã bắt đầu và có thể không phải là sự điều chỉnh mà là sự bắt đầu của xu hướng giảm mới. Hiện tại, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục giảm giá.
Chúng tôi đề xuất để tham khảo:
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 5 tháng 6. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1 giờ.
Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ đã vượt qua đường xu hướng giảm lần thứ hai và đã rõ ràng cho thấy rằng nó đang có ý định hình thành xu hướng tăng hoặc điều chỉnh. Chúng tôi cho rằng đây phải là điều chỉnh, sau khi hoàn thành, đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm giá. Từ góc độ cơ bản, cặp tiền tệ vẫn chưa có cơ sở nào để tăng giá, nhưng kỹ thuật có thể tiếp tục điều chỉnh trong tuần này. Tuy nhiên, sau ngày thứ Sáu, giá lại nằm dưới các đường chỉ báo Ishimoku, vì vậy sự giảm giá có thể tiếp tục một cách dễ dàng.
Vào ngày 5 tháng 6, chúng tôi chỉ định các mức giá giao dịch sau đây - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, cùng với các đường Senkou Span B (1,0785) và Kijun-sen (1,0708). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị thua lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ nếu tín hiệu là sai.
Hôm nay, các chỉ số hoạt động kinh doanh cuối cùng trong lĩnh vực dịch vụ cho tháng 5 sẽ được công bố tại Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Đặc biệt, cần chú ý đến chỉ số ISM tại Hoa Kỳ, vì nó chỉ được đánh giá một lần và quan trọng hơn các chỉ số hoạt động kinh doanh "bình thường".
Chú thích cho hình ảnh:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - đường đỏ đậm, gần đó có thể là điểm kết thúc của xu hướng. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B - đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Là các đường mạnh.
Các mức cực đại và cực tiểu - đường đỏ mảnh, từ đó giá trước đó đã phản ứng. Là nguồn tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".
