Hôm qua đã có một vài tín hiệu tuyệt vời về điểm vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.2441 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự giảm và hình thành một đường phá giả trên mức này đã cho tín hiệu mua tuyệt vời, dẫn đến tăng hơn 30 điểm. Sự bảo vệ tích cực từ phía người bán với mức kháng cự 1.2471 đã cho phép vào vị thế bán ngắn, dẫn đến giảm GBP/USD hơn 20 điểm. Trong nửa sau của ngày, việc phá vỡ và kiểm tra ngược 1.2478 từ trên xuống dưới đã cho phép có thêm một điểm vào mua đồng bảng, dẫn đến tăng thêm 60 điểm.
Để mở vị thế dài hạn trên GBP/USD cần:
Hôm nay vẫn không có bất kỳ thống kê nào về Vương quốc Anh, điều này trong lý thuyết nên giúp đồng bảng tiếp tục tăng trưởng so với đô la Mỹ. Nhưng khi mà nhiều chỉ báo cho thấy GBP/USD đã quá mua, tôi không muốn mạo hiểm vào vị thế dài hạn vào cuối tuần trên mức tối đa trong tháng. Tôi sẽ đặt lệnh bán ngắn. Sự giảm và hình thành một đường phá vỡ giả tạo ở vùng hỗ trợ mới 1.2532, được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua, sẽ dẫn đến điểm vào vị thế dài hạn trong kịch bản tăng giá. Mục tiêu để khôi phục lại cặp tiền tệ sẽ là mức kháng cự mới 1.2583. Phá vỡ và giữ vững trên mức giá này sẽ tạo ra tín hiệu mua với mục tiêu tăng giá lên 1.2611. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.2636, nơi tôi sẽ chốt lời.
Trong kịch bản giảm xuống vùng 1.2532 và không có hoạt động mua từ phía người mua, áp lực lên đồng bảng sẽ tăng và gấu có thể tận dụng cơ hội để đóng cửa toàn bộ sự tăng của ngày hôm qua. Trong trường hợp này, chỉ có bảo vệ khu vực tiếp theo 1.2506, nơi có các đường trung bình di động và một giả mạo phá vỡ sẽ cung cấp tín hiệu để mở vị thế dài hạn. Tôi chỉ dự định mua GBP/USD ngay sau khi nó phản đối từ 1.2506 với mục tiêu điều chỉnh trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn hạn trên GBP/USD, cần:
Hôm qua, các nhà bán hàng không cho thấy gì cả và bây giờ sẽ rất khó để nắm bắt thị trường, đặc biệt là vào cuối tuần. Tôi chỉ dự định bán đồng bảng khi có đợt tăng mạnh sau khi kiểm tra mức kháng cự 1.2560, nơi tôi kỳ vọng sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn. Việc hình thành một giảm giá giả tại đó cùng với sự khác biệt trên chỉ báo MACD sẽ là tín hiệu để mở vị trí ngắn, điều này có thể dẫn đến sự di chuyển của cặp tiền xuống vùng 1.2532. Sự phá vỡ và kiểm tra ngược từ dưới lên của phạm vi này sẽ gây ra một đòn nặng cho các vị trí mua, điều này sẽ đẩy áp lực trở lại trên GBP/USD, tạo ra tín hiệu bán với sự giảm xuống đến 1.2506. Mục tiêu xa nhất vẫn là tối thiểu 1.2478, nơi tôi sẽ lấy lợi nhuận. Trong trường hợp GBP/USD tăng và không có hoạt động tại 1.2560, và tôi hoàn toàn có thể nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra, có thể mong đợi sự phát triển của xu hướng tăng GBP/USD. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra đỉnh cao tiếp theo 1.2583. Giảm giá giả tại đó sẽ cung cấp điểm vào vị trí ngắn. Nếu không có sự di chuyển xuống và tôi sẽ mở vị trí ngắn trên GBP/USD ngay khi nó bật lên từ 1.2611, nhưng chỉ tính đến sự điều chỉnh của cặp tiền xuống 30-35 điểm trong ngày.
Tôi đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo B COT (Commitment of Traders) ngày 30 tháng 5, đã có sự giảm giá các vị thế ngắn hạn và tăng giá các vị thế dài hạn. Đồng bảng Anh đã giảm giá khá mạnh, nhưng thống kê tốt được công bố trong tuần trước đã giúp ngăn chặn sự giảm giá và thậm chí bù đắp một phần của những tổn thất trong tháng 5. Tuy nhiên, việc dự đoán rằng Cục dự trữ liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất sẽ hạn chế tiềm năng tăng giá của cặp tiền tệ này. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Anh đã tạm dừng trong tháng 6, thị trường lao động quá nóng sẽ không cho phép ủy ban dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ quá lâu. Trong bối cảnh sự không chắc chắn tiếp tục của Ngân hàng Anh về chính sách tiền tệ, điều này sẽ tạo áp lực rõ ràng lên đồng bảng Anh. Trong báo cáo COT mới nhất, cho biết các vị thế ngắn hạn phi thương mại đã giảm 529 đơn vị xuống còn 57.085, trong khi các vị thế dài hạn phi thương mại đã tăng 1.117 đơn vị lên mức 70.320. Điều này đã dẫn đến sự tăng của vị thế net phi thương mại lên mức 13.235 so với 11.059 tuần trước. Giá trong tuần đã giảm xuống còn 1,2398 so với 1,2425.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Đường trung bình di động
Đang giao dịch trên đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy xu hướng tăng.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị của đường trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, hỗ trợ sẽ được cung cấp bởi ranh giới dưới của chỉ báo ở mức 1.2478.
Mô tả các chỉ báo
• Đường trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Đường trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ / phân kỳ của đường trung bình di động) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư đánh đấm như các nhà giao dịch độc lập, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
