Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0800 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự tăng và hình thành phá vỡ giả trên mức 1.0800 đã cho phép nhận được tín hiệu bán euro, nhưng không có sự di chuyển lớn xuống. Trong nửa sau của ngày, sự phá vỡ và kiểm tra ngược từ trên xuống dưới của mức 1.0800 đã tạo ra tín hiệu mua, dẫn đến sự di chuyển lên 15 điểm và kết thúc ở đó.
Để mở vị thế dài trên EURUSD cần:
Sự giảm giá tích cực của lạm phát tại Mỹ đã giúp cặp EUR/USD cập nhật lại mức cao nhất trong tuần qua, nhưng không thể giữ vững được ở mức đó. Trong buổi sáng hôm nay, không có bất kỳ thống kê quan trọng nào, vì vậy tất cả sự chú ý sẽ lại chuyển sang phiên giao dịch Mỹ và quyết định về lãi suất của Cục dự trữ liên bang. Nhưng chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về điều này trong dự báo cho buổi chiều. Dữ liệu về sự thay đổi sản xuất công nghiệp của khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 4 năm nay có lẽ sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hướng đi của thị trường, vì vậy có thể mong đợi một chút giảm giá của đồng euro trong buổi sáng.
Vì lý do này, quyết định mua chỉ được đưa ra ở mức hỗ trợ trung gian 1.0766, được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Việc tạo ra một sự phá vỡ giả ở đó sẽ cung cấp tín hiệu mua, cho phép đạt được mức kháng cự ở vùng 1.0795, nơi mà các đường trung bình di chuyển đang chơi trên bên gấu. Việc phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ đưa lại nhu cầu cho đồng euro, giữ nguyên cơ hội để đạt được mức kháng cự mới ở mức 1.0822. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.0870, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và thiếu người mua ở mức 1.0766, và kịch bản này có khả năng xảy ra hơn trong nửa đầu ngày, áp lực trên cặp tiền này sẽ tiếp tục và các gấu sẽ cố gắng đóng kín toàn bộ sự tăng trưởng được quan sát được. Vì vậy, chỉ khi tạo ra một sự phá vỡ giả ở vùng hỗ trợ tiếp theo 1.0734 mới cung cấp tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở các vị thế dài ngay sau khi giá hồi phục từ mức tối thiểu 1.0705 với mục tiêu sửa đổi tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn trên EURUSD cần:
Chúng tôi đã thấy sự tích cực của gấu trong phiên châu Á, nhưng khó có thể mong đợi họ sẽ tiếp tục hoạt động tích cực. Sự tạm dừng trong chu kỳ tăng lãi suất từ Cục dự trữ liên bang chắc chắn sẽ là lợi thế cho bò. Vì vậy, cần rất cẩn trọng khi thực hiện bán. Gấu cần ngăn chặn việc vượt qua mức 1.0795, nơi có các đường trung bình đang hỗ trợ cho họ. Một phá vỡ giả ở đó sẽ đưa ra tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD trở lại 1.0766 - mức hỗ trợ quan trọng trong hướng đi của cặp tiền tệ hàng ngày. Nếu giá đóng cửa dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên - đường thẳng đến 1.0734. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối thiểu 1.0705, nơi tôi sẽ chốt lời.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào ở mức 1.0795, giao dịch sẽ di chuyển vào phạm vi kênh giá bên, giữ ưu thế cho người mua, họ chắc chắn sẽ tận dụng sự tạm dừng từ Cục dự trữ liên bang trong chu kỳ tăng lãi suất. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí ngắn hạn cho đến điểm kháng cự tiếp theo ở mức 1.0822. Bạn cũng có thể bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn hạn ngay sau khi giá quay trở lại từ mức tối đa 1.0870 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 6 tháng 6, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và một chút tăng của các vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, quyết định về lãi suất của Cục dự trữ liên bang trong tuần này có thể thay đổi đáng kể sức mạnh trên thị trường, vì vậy không cần quá chú ý đến những thay đổi trên. Nếu Cục dự trữ liên bang quyết định dừng chuỗi tăng lãi suất, đồng euro sẽ tăng đáng kể giá trị, trong khi đó đô la Mỹ sẽ giảm giá trị. Cùng với việc duy trì chính sách quyết liệt từ Ngân hàng trung ương châu Âu, thậm chí khi có những dấu hiệu đầu tiên của sự chậm lại của áp lực lạm phát cơ bản, tất cả điều này sẽ dẫn đến tiếp tục tăng giá trị của các tài sản rủi ro so với đô la Mỹ. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 5.757 đơn vị xuống còn 236.060 đơn vị, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn đã tăng 1.457 đơn vị lên mức 77.060 đơn vị. Kết thúc tuần, tổng vị thế không thương mại giảm và đạt 158.224 so với 163.054. Giá đóng cửa tuần giảm xuống 1,0702 so với 1,0732.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di động
Đang giao dịch dưới trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự cố gắng của gấu để quay trở lại thị trường.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường biên dưới của chỉ báo sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ ở mức 1.0780.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư đánh đấm như các nhà giao dịch độc lập, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của nhà giao dịch phi thương mại.
