Hôm qua chỉ có một tín hiệu được tạo ra để vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0795 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự tăng và hình thành phá vỡ giả trên mức 1.0795 cho phép tạo ra tín hiệu bán euro, nhưng không đến một sự di chuyển lớn xuống. Trong nửa sau của ngày, không thể có được điểm vào cần thiết.
Để mở vị thế dài trên EURUSD cần:
Đồng euro đã phản ứng mạnh trước tin tức rằng các quan chức của Hệ thống Dự trữ Liên bang đã tạm dừng việc tăng lãi suất sau 15 tháng, nhưng đã cho thấy rằng họ sẽ tiếp tục siết chặt để đạt được mức lạm phát mong muốn. Trong bài phát biểu của mình, Powell cho biết dự kiến sẽ có ít nhất vài lần tăng lãi suất trong năm nay. Điều này đã làm cho người mua đồng euro cảm thấy thất vọng, họ hy vọng vào sự tiếp tục của cuộc tăng giá sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất. Trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ có các quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu về lãi suất chính, lãi suất tiền gửi và báo cáo về chính sách tiền tệ. Tất cả điều này có thể giúp đồng euro trở lại mức tối đa trong tháng.
Tuy nhiên, tôi sẽ hành động cực kỳ thận trọng ở các mức hiện tại. Quyết định mua dự định chỉ được đưa ra ở vùng hỗ trợ mới 1.0777, được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Nếu Christine Lagarde báo hiệu về các vấn đề trong nền kinh tế, áp lực lên đồng euro có thể tăng mạnh ngay cả sau khi lãi suất được tăng. Trong trường hợp đó, chỉ có việc hình thành một giảm giá giả ở vùng 1.0777 mới cho tín hiệu mua, cho phép đạt đến mức kháng cự 1.0822, nơi các trung bình chuyển động chơi trên phía gấu. Sự đột phá và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ đưa nhu cầu trở lại đồng euro, cơ hội để thoát khỏi 1.0862 - mức kháng cự mới. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0903, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.
Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0777, và kịch bản này sau những tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang hôm qua có khả năng xảy ra hơn, nhưng chỉ trong nửa cuối ngày, áp lực lên cặp tiền tệ sẽ tăng. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành của một đường phá giả ở mức hỗ trợ tiếp theo 1.0734 mới cho tín hiệu mua EUR. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá quay trở lại mức tối thiểu 1.0705 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn trên EURUSD cần:
Chúng tôi đã thấy sự hoạt động đáng kể của gấu sau quyết định của FED và các tuyên bố của các chính trị gia Mỹ, nhưng khó có thể mong đợi họ sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, vì chúng ta sắp đến cuộc họp của ECB, nơi lãi suất chắc chắn sẽ được tăng. Do đó, tôi sẽ chỉ đặt lệnh khi giá giả vượt qua mức kháng cự trung gian 1.0822, nơi các đường trung bình đang chơi trò của chúng. Một việc không thành công ở đó sẽ cung cấp tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD trở lại 1.0777 - mức hỗ trợ quan trọng trong xu hướng hàng ngày của cặp tiền tệ. Giá đóng cửa dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên - sẽ dẫn đến mức 1.0734. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối thiểu 1.0705, nơi tôi sẽ chốt lời.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào ở mức 1.0822, người mua sẽ tiếp tục kiểm soát và họ chắc chắn sẽ tận dụng các biện pháp của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí bán ngắn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1.0863. Tại đó, bạn cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị trí bán ngắn ngay sau khi giá phản ứng từ mức tối đa 1.0903 với mục tiêu giảm giá chỉ khoảng 30-35 điểm.
Tôi đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 6 tháng 6, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và một chút tăng của các vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, quyết định về lãi suất của Cục dự trữ Liên bang trong tuần này có thể thay đổi đáng kể sức mạnh trên thị trường, vì vậy không cần quá chú ý đến những thay đổi trên. Nếu Cục dự trữ Liên bang quyết định dừng chu kỳ tăng lãi suất, đồng euro sẽ tăng đáng kể, trong khi đó đô la Mỹ sẽ giảm giá. Cùng với việc duy trì chính sách quyết liệt từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí khi có dấu hiệu đầu tiên của sự chậm lại của áp lực lạm phát cơ bản, tất cả điều này sẽ dẫn đến tiếp tục tăng giá các tài sản rủi ro so với đô la Mỹ. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 5.757 đơn vị xuống còn 236.060 đơn vị, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn đã tăng 1.457 đơn vị lên mức 77.060 đơn vị. Kết thúc tuần, tổng vị thế không thương mại giảm và đạt 158.224 so với 163.054. Giá đóng cửa tuần giảm xuống 1,0702 so với 1,0732.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di động
Đang giao dịch dưới trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự cố gắng của gấu để quay trở lại thị trường.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường biên dưới của chỉ báo sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ ở mức 1.0800.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh đấm, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
